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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01051份 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.56745份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02129份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01189份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.59% | -3.23% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.29% | -0.05% |
| 601138 | 工业富联 | 3.25% | -0.32% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.09% | -2.04% |
| 002371 | 北方华创 | 3.08% | -1.36% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.92% | -3.09% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.76% | -2.90% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.75% | -3.34% |
| 688012 | 中微公司 | 2.68% | -1.22% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.67% | -2.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.49% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.31% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.30% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.04% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 0.99% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |