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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01051份 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.56745份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02129份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01189份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.19% | 1.25% |
| 000725 | 京东方A | 2.90% | -0.24% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.86% | -0.48% |
| 002415 | 海康威视 | 2.85% | -0.76% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.79% | -5.22% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.74% | 0.07% |
| 300059 | 东方财富 | 2.74% | 0.81% |
| 000100 | TCL科技 | 2.62% | -2.25% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.53% | -1.31% |
| 688111 | 金山办公 | 2.37% | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 富国积极成长一年定期开放混合 | 1.0943 | 1.59% |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6966 | 1.47% |
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.6894 | 1.47% |
| 富国龙头优势混合A | 1.0896 | 1.42% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8221 | 1.37% |