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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-11-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺品质长青混合A | 1.7581 | 3.08% |
| 景顺长城先进智造混合A | 1.3638 | 2.97% |
| 景顺长城先进智造混合C | 1.3361 | 2.97% |
| 景顺长城中小盘混合A | 2.0840 | 1.12% |
| 景顺睿成混合A | 2.3510 | 1.02% |
| 景顺睿成混合C | 2.2891 | 1.02% |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 1.1742 | 0.91% |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 1.1699 | 0.91% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.6287 | 0.73% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.5862 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |