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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-11-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600183 | 生益科技 | 8.71% | 6.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.59% | -1.67% |
| 601138 | 工业富联 | 7.87% | 0.61% |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.53% | -4.03% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.75% | -0.55% |
| 002050 | 三花智控 | 5.59% | -0.64% |
| 300502 | 新易盛 | 3.58% | -2.77% |
| 301413 | 安培龙 | 3.52% | -0.94% |
| 688213 | 思特威-W | 3.51% | -1.05% |
| 002602 | 世纪华通 | 2.99% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | 0.57% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4180 | 0.46% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.7531 | 0.45% |
| 景顺长城品质成长混合A | 1.2783 | 0.42% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 0.9006 | 0.40% |
| 景顺研究驱动三年持有混合 | 1.1415 | 0.40% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.7539 | 0.39% |
| 景顺长城价值领航混合 | 2.1599 | 0.39% |
| 景顺资源LOF | 0.5300 | 0.38% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8404 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |