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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-08 | 每份派现金0.7220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0360 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0338 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1282 | -0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0960 | -0.03% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0914 | -0.04% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1083 | -0.04% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0710 | -0.07% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0693 | -0.08% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1613 | -0.09% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3502 | -0.19% |