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华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)

近一月华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大安鑫灵活配置混合A000273净值及计算阶段收益
近一月000273基金累计收益率-11.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9953 -1.68%
2026-09-14 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0289 -1.35%
2026-09-11 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0563 -1.31%
2026-09-10 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0837 -2.24%
2026-09-09 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1303 -1.32%
2026-09-08 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1584 2.41%
2026-09-07 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1077 -0.34%
2026-09-04 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1149 2.19%
2026-09-03 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0695 -0.37%
2026-09-02 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0772 -1.45%
2026-09-01 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1077 -2.71%
2026-08-31 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1649 0.25%
2026-08-28 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1596 -1.77%
2026-08-27 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1978 1.39%
2026-08-26 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1677 -0.07%
2026-08-25 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1692 -1.69%
2026-08-24 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.2058 1.37%
2026-08-21 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.1760 -1.12%
2026-08-20 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.2003 -0.11%
2026-08-19 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.2027 -8.96%
2026-08-18 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.4000 -0.32%
2026-08-17 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.4078 5.45%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.72%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.60%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.59%
华润元大量化优选A 1.9534 2.42%
华润富时中国A50A 3.0800 0.89%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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