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2014年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0040 1.83%
270021 广发聚瑞混合A 1.4080 1.81%
710001 富安达优势成长混合A 1.0234 1.79%
270050 广发新经济混合A 1.2880 1.74%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9770 1.66%
161606 融通行业景气混合A 0.7320 1.53%
110029 易方达科讯混合 0.8509 1.52%
710002 富安达策略精选混合A 0.9525 1.52%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5790 1.48%
340008 兴全有机增长混合 1.4659 1.47%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2900 1.34%
000117 广发轮动配置混合 0.9260 1.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.3490 1.28%
000124 华宝服务优选混合 0.9520 1.28%
240008 华宝收益增长混合A 3.6714 1.28%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2760 1.27%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8770 1.27%
519670 银河行业混合A 1.4440 1.26%
000279 华商红利优选混合 0.8930 1.25%
519029 华夏稳增混合 1.3930 1.24%
673010 西部利得新动向混合A 0.9100 1.22%
519679 银河主题混合A 1.9190 1.21%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6820 1.19%
740001 长安宏观策略混合A 1.2100 1.17%
020003 国泰金龙行业混合 0.4390 1.15%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0600 1.15%
020026 国泰成长优选混合 1.2420 1.14%
020015 国泰区位优势混合A 1.2380 1.14%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.8930 1.13%
519996 长信银利精选股票 0.5965 1.12%
110009 易方达价值精选混合 0.8658 1.09%
070099 嘉实优质企业混合 0.8670 1.05%
240017 华宝新兴产业混合 1.4345 1.01%
240009 华宝先进成长混合 1.6748 1.00%
000471 富国城镇发展股票 1.0210 0.99%
288001 华夏经典混合 1.0280 0.98%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9320 0.98%
162211 宏利品质生活混合 1.0340 0.98%
162201 宏利成长混合 1.1785 0.97%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1540 0.96%
410006 华富策略精选混合A 0.8009 0.95%
519002 华安安信消费混合A 0.8630 0.94%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4310 0.94%
519003 海富通收益增长混合 0.6480 0.93%
163822 中银主题策略混合A 1.0940 0.92%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7710 0.92%
570007 诺德优选30混合 0.7740 0.91%
159915 易方达创业板ETF 1.2427 0.91%
090009 大成行业轮动混合A 0.7810 0.90%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7810 0.90%
660015 农银行业轮动混合A 1.2568 0.90%
660005 农银中小盘混合 1.4287 0.90%
070011 嘉实策略混合 1.0170 0.89%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0647 0.89%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9110 0.89%
240001 华宝宝康消费品 1.5278 0.88%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1750 0.88%
040020 华安升级主题混合A 0.9330 0.86%
519674 银河创新成长混合A 1.2481 0.86%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5342 0.86%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2180 0.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0510 0.86%
161613 融通创业板指数A 1.4450 0.84%
257070 国联安优选行业混合 0.9660 0.84%
290005 泰信优势增长混合 1.1940 0.84%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9930 0.83%
570008 诺德周期策略混合 0.9690 0.83%
090004 大成精选增值混合A 0.7250 0.83%
660012 农银消费主题混合A 1.5021 0.83%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9840 0.82%
660003 农银平衡双利混合 1.0552 0.82%
519993 长信增利动态策略混合 0.6581 0.80%
163818 中银中小盘成长混合 1.0090 0.80%
700001 平安行业先锋混合 1.0170 0.79%
233011 大摩主题优选混合 1.0180 0.79%
660004 农银策略价值混合 1.0281 0.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0400 0.78%
163803 中银持续增长混合A 0.6098 0.78%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9190 0.77%
519668 银河成长混合 0.9446 0.77%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1850 0.77%
240004 华宝动力组合混合A 0.8621 0.76%
070010 嘉实主题混合 1.0560 0.76%
161611 融通内需驱动混合A 0.6620 0.76%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6630 0.76%
398061 中海消费混合A 1.0750 0.75%
163810 中银价值混合A 0.9360 0.75%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8240 0.75%
660001 农银行业成长混合 1.4299 0.75%
000259 农银区间收益混合 0.9274 0.75%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8020 0.75%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0030 0.74%
180018 银华和谐主题混合 1.2310 0.74%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1030 0.73%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9907 0.73%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9847 0.73%
000336 农银研究精选混合 0.8284 0.72%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8570 0.71%
110013 易方达科翔混合 1.1450 0.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0270 0.69%
560006 益民核心增长混合 1.1590 0.69%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0848 0.69%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0240 0.69%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.8730 0.69%
090018 大成新锐产业混合A 1.0240 0.69%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1600 0.69%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1020 0.68%
070002 嘉实增长混合 4.8280 0.67%
180013 银华领先策略混合 1.1450 0.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9829 0.66%
166001 中欧新趋势混合A 0.7428 0.66%
290002 泰信先行策略混合 0.5512 0.66%
040025 华安科技动力混合A 1.5160 0.66%
519979 长信内需成长混合A 0.9270 0.65%
000039 农银高增长混合 1.0137 0.65%
240010 华宝行业精选混合 0.9508 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 0.9240 0.65%
519908 华夏兴华混合A 1.0830 0.65%
340007 兴全社会责任混合 1.4230 0.64%
519033 海富通国策导向混合A 1.2570 0.64%
470009 汇添富民营活力混合 1.2840 0.63%
255010 国联安稳健混合A 0.9510 0.63%
610004 信澳中小盘混合A 0.8160 0.62%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7262 0.62%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3040 0.62%
257010 国联安小盘精选混合 0.8120 0.62%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8080 0.62%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1320 0.62%
000083 汇添富消费行业混合 1.1470 0.61%
217013 招商中小盘混合 0.9900 0.61%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7391 0.61%
213003 宝盈策略增长混合 0.8277 0.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5801 0.61%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8190 0.61%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9466 0.61%
630001 华商领先企业混合 1.3184 0.60%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0060 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6410 0.60%
340006 兴全全球视野股票 1.7990 0.60%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0020 0.60%
217009 招商核心价值混合 0.7657 0.60%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1720 0.60%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0080 0.60%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1650 0.60%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0030 0.60%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0140 0.60%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5828 0.59%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1850 0.59%
000263 工银信息产业混合A 1.0200 0.59%
750001 安信灵活配置混合A 1.0480 0.58%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0708 0.57%
180020 银华成长先锋混合 0.8870 0.57%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2460 0.57%
000031 华夏复兴混合A 1.2550 0.56%
270028 广发制造业精选混合A 1.2620 0.56%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2650 0.56%
630008 华商策略精选混合 0.8910 0.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4635 0.56%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7950 0.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.7078 0.55%
161601 融通新蓝筹混合 0.6817 0.55%
000127 农银行业领先混合 0.8900 0.55%
398011 中海分红增利混合 0.6979 0.55%
202009 南方盛元红利混合 0.7480 0.54%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4307 0.54%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1150 0.54%
110010 易方达价值成长混合 1.1097 0.53%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1290 0.53%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9420 0.53%
270008 广发核心精选混合 1.7140 0.53%
400016 东方强化收益债券A 1.0354 0.53%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7550 0.53%
240020 华宝医药生物混合A 1.1450 0.53%
040007 华安中小盘成长混合 0.8033 0.53%
151001 银河稳健混合 1.0659 0.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9420 0.53%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9510 0.53%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4214 0.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9797 0.52%
000178 博时灵活配置混合A 0.9630 0.52%
519008 汇添富优势精选混合 2.4110 0.52%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9650 0.52%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7700 0.52%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8172 0.52%
000059 国联安中证医药100A 0.9950 0.51%
040001 华安创新混合 0.5960 0.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5468 0.51%
519688 交银精选混合 0.6319 0.51%
590001 中邮核心优选混合A 0.9862 0.51%
202001 南方稳健成长混合 0.7865 0.51%
400015 东方新能源汽车混合 1.3796 0.50%
481001 工银核心价值混合A 0.3028 0.50%
240018 华宝可转债债券A 0.8651 0.50%
398001 中海优质成长混合 0.5018 0.50%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5980 0.50%
400003 东方精选混合 0.9949 0.49%
150103 银河银泰混合 0.9169 0.49%
580005 东吴进取策略混合A 1.0667 0.49%
481010 工银中小盘混合 0.8190 0.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0380 0.48%