热搜: 普通人 嘉实沪深300ETF联接A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 摩根亚太优势混合(QDII)A

2013年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 0.7373 2.55%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9399 2.02%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9750 1.99%
510110 海富通上证周期ETF 2.0240 1.91%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7958 1.87%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7400 1.79%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7600 1.79%
510050 华夏上证50ETF 1.5730 1.75%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2880 1.73%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7866 1.72%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8510 1.67%
110003 易方达上证50增强A 0.6311 1.64%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7338 1.61%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7130 1.57%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7297 1.54%
519100 长盛中证A100指数 0.6795 1.54%
320010 诺安中证A100指数A 0.6600 1.54%
159903 南方深证成份ETF 0.8446 1.53%
200006 长城消费增值混合A 0.8026 1.52%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6846 1.51%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6770 1.50%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8130 1.50%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9720 1.46%
000312 华安沪深300增强A 0.9720 1.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9130 1.44%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6469 1.43%
510190 华安上证50ETF 2.0810 1.41%
510180 华安上证180ETF 2.0190 1.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7170 1.41%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9360 1.41%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9420 1.40%
162213 宏利沪深300指数A 0.8605 1.40%
200008 长城品牌优选混合A 0.7241 1.39%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5336 1.39%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8730 1.39%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0190 1.39%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6265 1.38%
202005 南方成份精选混合A 0.8373 1.36%
530011 建信内生动力混合A 0.9700 1.36%
000313 华安沪深300增强C 0.9700 1.36%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7510 1.35%
690009 民生加银红利回报混合 1.0540 1.35%
161612 融通深证成份指数A 0.6780 1.35%
519180 万家180指数A 0.5381 1.34%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1430 1.33%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3818 1.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6393 1.32%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5814 1.32%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9260 1.32%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5512 1.32%
050002 博时沪深300指数A 0.6552 1.31%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8540 1.30%
519991 长信双利优选混合A 1.0900 1.30%
166007 中欧互通精选混合A 0.7889 1.30%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7810 1.30%
510330 华夏沪深300ETF 2.3660 1.29%
180012 银华富裕主题混合A 1.0607 1.29%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7840 1.29%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8610 1.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8049 1.28%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9520 1.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9292 1.27%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0451 1.27%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8212 1.27%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8800 1.27%
161811 银华沪深300指数A 0.7230 1.26%
481009 工银沪深300指数A 0.8406 1.26%
660008 农银沪深300指数A 0.7387 1.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.0460 1.26%
180020 银华成长先锋混合 0.8930 1.25%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7290 1.25%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8120 1.25%
167601 国金300指数增强A 1.0550 1.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9383 1.25%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7340 1.24%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7420 1.24%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0717 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.4960 1.22%
206007 鹏华消费优选混合 1.0050 1.21%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0090 1.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7810 1.17%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6890 1.17%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9607 1.16%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7030 1.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6874 1.15%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7060 1.15%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3103 1.14%
660010 农银策略精选混合 0.9483 1.13%
660012 农银消费主题混合A 1.5330 1.13%
530018 建信深证100指数增强 0.8822 1.13%
159901 易方达深证100ETF 0.5621 1.12%
660005 农银中小盘混合 1.4900 1.11%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0020 1.11%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6993 1.11%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2000 1.10%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8161 1.10%
202021 南方小康ETF联接A 0.6975 1.09%
050012 博时策略混合 0.8420 1.08%
217013 招商中小盘混合 1.0310 1.08%
200007 长城安心回报混合A 0.7119 1.08%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7460 1.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0960 1.07%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7458 1.07%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9490 1.06%
450007 国富成长动力混合 0.9026 1.06%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0600 1.05%
320005 诺安价值增长混合A 0.7318 1.05%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7014 1.05%
050001 博时价值增长混合 0.6800 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.0750 1.03%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9850 1.03%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0820 1.03%
510210 上证综指ETF 2.2690 1.02%
161606 融通行业景气混合A 0.8020 1.01%
217016 招商深证100指数A 0.7980 1.01%
040008 华安策略优选混合A 0.6376 1.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1960 1.01%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0110 1.00%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7706 1.00%
217027 招商央视财经50指数A 1.0050 1.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6040 1.00%
000264 博时内需增长混合A 1.0050 1.00%
257030 国联安优势混合 1.0170 0.99%
161604 融通深证100指数A 0.9140 0.99%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9170 0.99%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9063 0.99%
519996 长信银利精选股票 0.6000 0.99%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 0.99%
519087 新华优选分红混合A 0.8978 0.98%
510170 国联安上证商品ETF 1.4440 0.98%
217001 招商安泰偏股混合 0.3715 0.98%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5904 0.97%
510150 招商上证消费80ETF 2.7070 0.97%
070099 嘉实优质企业混合 1.0410 0.97%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3650 0.96%
050010 博时特许价值混合A 0.9470 0.96%
519025 海富通领先成长混合 0.9510 0.96%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8540 0.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5720 0.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6203 0.94%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5390 0.94%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4494 0.94%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8055 0.94%
040011 华安核心优选混合A 0.9852 0.94%
660015 农银行业轮动混合A 1.3141 0.94%
110025 易方达资源行业混合 0.6500 0.93%
040007 华安中小盘成长混合 0.9019 0.93%
530019 建信社会责任混合A 1.2080 0.92%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1000 0.92%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8900 0.91%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8880 0.91%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8870 0.91%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6003 0.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7790 0.91%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1180 0.90%
290002 泰信先行策略混合 0.6051 0.90%
159908 博时创业板ETF 0.6935 0.89%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8457 0.88%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9200 0.88%
050008 博时第三产业混合 0.9120 0.88%
240008 华宝收益增长混合A 4.0500 0.88%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4640 0.87%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7646 0.87%
161911 万家强化收益定开债 0.9921 0.87%
481017 工银量化策略混合A 1.0400 0.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.2232 0.86%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5850 0.86%
519035 富国天博创新主题混合 0.7948 0.86%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7022 0.85%
450004 国富深化价值混合A 1.1910 0.85%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3150 0.84%
206012 鹏华价值精选股票 0.9560 0.84%
510130 中盘ETF 2.3424 0.84%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3180 0.84%
290010 泰信中证200指数 0.7250 0.83%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7320 0.83%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0940 0.83%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9700 0.83%
320007 诺安成长混合A 0.8560 0.82%
110013 易方达科翔混合 1.3580 0.82%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0000 0.81%
320012 诺安主题精选混合 1.0010 0.81%
519013 海富通风格优势混合 0.8700 0.81%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7470 0.81%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0070 0.80%
229002 宏利逆向策略混合 1.1410 0.80%
519185 万家精选混合A 1.0899 0.80%
240002 华宝宝康配置混合 1.3399 0.80%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8980 0.79%
660004 农银策略价值混合 1.2268 0.79%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8019 0.79%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1540 0.79%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7640 0.79%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8193 0.79%
660013 农银信用添利债券 0.9915 0.78%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 0.78%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9050 0.78%
320006 诺安灵活配置混合 1.0380 0.78%
050018 博时行业轮动混合 0.7820 0.77%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0420 0.77%