热搜: 业绩增幅 易方达上证50增强A 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2013年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.3550 7.20%
660015 农银行业轮动混合A 1.2299 2.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1309 2.79%
630011 华商主题精选混合 1.1940 2.67%
350005 天治中国制造2025 1.3600 2.55%
270021 广发聚瑞混合A 1.2970 2.53%
270050 广发新经济混合A 1.1160 2.48%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3772 2.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5790 2.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1950 2.40%
240008 华宝收益增长混合A 3.5011 2.39%
159915 易方达创业板ETF 0.9762 2.36%
110029 易方达科讯混合 0.7941 2.35%
660012 农银消费主题混合A 1.1946 2.31%
161613 融通创业板指数A 1.2030 2.30%
660005 农银中小盘混合 1.1509 2.20%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1420 2.15%
270008 广发核心精选混合 2.0050 2.14%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.2258 2.14%
370024 摩根核心优选混合A 1.2860 2.14%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2010 2.13%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5310 2.07%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9910 2.06%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0000 2.04%
370027 摩根智选30混合A 1.1080 2.03%
560006 益民核心增长混合 1.1950 1.96%
377020 摩根内需动力混合A 1.1753 1.94%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3110 1.94%
660001 农银行业成长混合 1.3589 1.93%
206007 鹏华消费优选混合 0.9700 1.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1788 1.83%
090018 大成新锐产业混合A 1.1140 1.83%
040020 华安升级主题混合A 1.0250 1.79%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9670 1.79%
519979 长信内需成长混合A 1.1350 1.79%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7139 1.78%
200015 长城优化升级混合A 1.0320 1.78%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2858 1.75%
519089 新华优选成长混合 1.4199 1.72%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7710 1.71%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0720 1.71%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7354 1.70%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2000 1.69%
070099 嘉实优质企业混合 1.0220 1.69%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1400 1.69%
159909 招商深证TMT50ETF 3.1480 1.68%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7940 1.66%
257070 国联安优选行业混合 1.1680 1.65%
470006 汇添富医药保健混合 1.1120 1.65%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0510 1.64%
519672 银河蓝筹混合A 0.9380 1.63%
240020 华宝医药生物混合A 1.3700 1.63%
340007 兴全社会责任混合 1.5070 1.62%
350002 天治低碳经济混合 0.8571 1.60%
070003 嘉实稳健混合 0.8280 1.60%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1440 1.60%
270028 广发制造业精选混合A 1.1470 1.59%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0260 1.58%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3600 1.57%
350007 天治趋势精选混合 1.0400 1.56%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0470 1.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9910 1.54%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1230 1.54%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1930 1.53%
070022 嘉实领先成长混合 1.0700 1.52%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9440 1.51%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1169 1.51%
610006 信澳产业升级混合A 0.9400 1.51%
162208 宏利首选企业股票A 1.1550 1.51%
040005 华安宏利混合A 2.3212 1.50%
398061 中海消费混合A 1.2820 1.50%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0960 1.48%
020026 国泰成长优选混合 1.1650 1.48%
350001 天治财富增长混合 0.7181 1.47%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0700 1.46%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0450 1.46%
159918 嘉实中创400ETF 1.0681 1.45%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8098 1.44%
570007 诺德优选30混合 0.7750 1.44%
110013 易方达科翔混合 1.2710 1.44%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6643 1.44%
163810 中银价值混合A 0.8510 1.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8661 1.43%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0770 1.41%
400015 东方新能源汽车混合 1.2150 1.41%
050007 博时平衡配置混合 0.9380 1.41%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8640 1.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4370 1.41%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8690 1.40%
519678 银河消费混合A 1.0160 1.40%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7250 1.40%
519674 银河创新成长混合A 1.1676 1.38%
660003 农银平衡双利混合 1.1004 1.38%
398051 中海环保新能源混合 0.8840 1.38%
740001 长安宏观策略混合A 1.0360 1.37%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0639 1.37%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0930 1.37%
270025 广发行业领先混合A 0.8860 1.37%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7400 1.37%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9700 1.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3591 1.36%
110002 易方达策略成长混合 3.5660 1.36%
217013 招商中小盘混合 0.9750 1.35%
240001 华宝宝康消费品 1.3961 1.35%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0500 1.35%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9890 1.33%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0640 1.33%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9200 1.32%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5460 1.32%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9190 1.32%
257020 国联安精选混合 0.9280 1.31%
110015 易方达行业领先混合 1.2380 1.31%
050018 博时行业轮动混合 0.8500 1.31%
240010 华宝行业精选混合 1.0143 1.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9370 1.30%
519668 银河成长混合 1.1852 1.30%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8590 1.30%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3188 1.29%
040035 华安逆向策略混合A 1.1010 1.29%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3850 1.29%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8770 1.27%
290002 泰信先行策略混合 0.5398 1.26%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9680 1.26%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7876 1.26%
410007 华富价值增长混合A 0.8812 1.26%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1330 1.25%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0500 1.25%
580007 东吴安享量化混合A 0.9690 1.25%
288001 华夏经典混合 1.0540 1.25%
510150 招商上证消费80ETF 2.5910 1.25%
159907 广发国证2000ETF 0.8727 1.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7430 1.23%
260101 景顺长城优选混合 1.3384 1.23%
519026 海富通中小盘混合 0.9900 1.23%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7918 1.23%
560002 益民红利成长混合 0.4476 1.22%
470009 汇添富民营活力混合 1.3260 1.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0910 1.21%
050008 博时第三产业混合 0.9190 1.21%
002031 华夏策略混合 1.7780 1.20%
673010 西部利得新动向混合A 0.9300 1.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8520 1.19%
240017 华宝新兴产业混合 1.1907 1.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8480 1.19%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9440 1.18%
519185 万家精选混合A 1.0243 1.18%
762001 国金国鑫发起A 1.0632 1.18%
379010 摩根中小盘混合A 1.3760 1.18%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0320 1.18%
270002 广发稳健增长混合A 1.4393 1.17%
519029 华夏稳增混合 1.3840 1.17%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7978 1.17%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0489 1.17%
180010 银华优质增长混合 1.5402 1.16%
161611 融通内需驱动混合A 0.7880 1.16%
163804 中银收益混合A 1.0545 1.16%
580002 东吴双动力混合A 1.2980 1.15%
020015 国泰区位优势混合A 1.1470 1.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6069 1.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9740 1.15%
519679 银河主题混合A 1.3260 1.14%
660004 农银策略价值混合 1.1324 1.14%
398011 中海分红增利混合 0.7574 1.14%
519033 海富通国策导向混合A 1.0650 1.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2190 1.14%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1610 1.13%
163822 中银主题策略混合A 1.1760 1.12%
700001 平安行业先锋混合 1.0850 1.12%
470059 汇添富可转换债券C 1.0840 1.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2151 1.12%
470058 汇添富可转换债券A 1.0920 1.11%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8010 1.11%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0960 1.11%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7290 1.11%
070002 嘉实增长混合 5.0140 1.11%
110005 易方达积极成长混合 0.8077 1.11%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1020 1.10%
040008 华安策略优选混合A 0.6153 1.10%
320022 诺安研究精选股票A 1.0150 1.10%
519991 长信双利优选混合A 1.0130 1.10%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0120 1.10%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0080 1.10%
163809 中银蓝筹混合 1.0090 1.10%
519704 交银先进制造混合A 1.0200 1.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8275 1.09%
585001 东吴中证新兴指数 0.7400 1.09%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9128 1.09%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0417 1.09%
217027 招商央视财经50指数A 1.0250 1.08%
580006 东吴新经济混合A 1.0330 1.08%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6580 1.08%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1119 1.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7530 1.07%
240009 华宝先进成长混合 1.5191 1.07%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3260 1.07%
163805 中银动态策略混合A 1.0996 1.07%
040004 华安宝利配置混合 1.0430 1.07%
290005 泰信优势增长混合 0.9440 1.07%
090011 大成核心双动力混合A 0.8480 1.07%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8530 1.07%