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2013年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0110 1.71%
379010 摩根中小盘混合A 1.2820 1.02%
162202 宏利周期混合 0.8985 0.98%
570005 诺德成长优势混合 0.9890 0.82%
519035 富国天博创新主题混合 0.7729 0.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.0594 0.79%
571002 诺德灵活配置混合 1.1126 0.70%
690002 民生增强收益债券A 1.1570 0.70%
070022 嘉实领先成长混合 1.0240 0.69%
100020 富国天益价值混合A 0.8597 0.69%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1830 0.68%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 0.66%
180031 银华中小盘混合 1.0610 0.66%
070002 嘉实增长混合 4.8210 0.65%
470059 汇添富可转换债券C 1.0900 0.65%
163810 中银价值混合A 0.7900 0.64%
470058 汇添富可转换债券A 1.0980 0.64%
180020 银华成长先锋混合 0.8100 0.62%
690202 民生增强收益债券C 1.1370 0.62%
229002 宏利逆向策略混合 1.0210 0.59%
162204 宏利行业精选混合A 3.3889 0.59%
290008 泰信发展主题混合 0.8720 0.58%
450003 国富潜力组合混合A 0.9560 0.56%
420001 天弘精选混合A 0.4922 0.55%
240005 华宝多策略增长A 0.4704 0.53%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1280 0.53%
100056 富国低碳环保混合 0.9680 0.52%
257010 国联安小盘精选混合 0.7990 0.50%
050019 博时转债增强债券A 1.0120 0.50%
050119 博时转债增强债券C 1.0040 0.50%
450007 国富成长动力混合 0.9075 0.50%
481001 工银核心价值混合A 0.2835 0.50%
100037 富国优化增强债券C 1.0490 0.48%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9937 0.47%
400015 东方新能源汽车混合 1.1122 0.47%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0670 0.47%
519976 长信可转债债券C 1.1300 0.46%
519977 长信可转债债券A 1.1355 0.46%
163822 中银主题策略混合A 1.1160 0.45%
630103 华商收益增强债券B 1.1410 0.44%
630003 华商收益增强债券A 1.1490 0.44%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1340 0.44%
519001 银华价值优选混合 1.2229 0.43%
163817 中银转债增强债券B 1.1740 0.43%
100051 富国可转债A 0.9420 0.43%
162208 宏利首选企业股票A 1.0353 0.42%
163816 中银转债增强债券A 1.1820 0.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9775 0.42%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9910 0.41%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7702 0.40%
163803 中银持续增长混合A 0.6748 0.39%
372110 摩根强化回报债券B 1.0700 0.38%
162211 宏利品质生活混合 1.0810 0.37%
150103 银河银泰混合 1.0297 0.37%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0850 0.37%
372010 摩根强化回报债券A 1.0780 0.37%
050116 博时宏观回报债券C 1.0800 0.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3447 0.37%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8330 0.36%
240018 华宝可转债债券A 1.0191 0.35%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0053 0.35%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8029 0.35%
450010 国富策略回报混合A 0.8620 0.35%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9192 0.35%
070011 嘉实策略混合 1.1410 0.35%
530020 建信转债增强债券A 1.1380 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2826 0.34%
163804 中银收益混合A 0.9929 0.34%
050014 博时创业成长混合A 0.8950 0.34%
370024 摩根核心优选混合A 1.1750 0.34%
253010 国联安安心成长混合 0.6120 0.33%
519679 银河主题混合A 1.2110 0.33%
200010 长城双动力混合A 0.9680 0.33%
163809 中银蓝筹混合 0.9660 0.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9720 0.31%
519678 银河消费混合A 0.9870 0.30%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6770 0.30%
090018 大成新锐产业混合A 1.0040 0.30%
398011 中海分红增利混合 0.7153 0.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0350 0.29%
233012 大摩多元收益债券A 1.0550 0.29%
070027 嘉实周期优选混合 1.0460 0.29%
233013 大摩多元收益债券C 1.0520 0.29%
530016 建信恒稳价值混合 1.0840 0.28%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0650 0.28%
530006 建信核心精选混合 1.0810 0.28%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0680 0.28%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7954 0.28%
180018 银华和谐主题混合 1.0810 0.28%
531020 建信转债增强债券C 1.1330 0.27%
630007 华商稳健双利债券A 1.1060 0.27%
630107 华商稳健双利债券B 1.0940 0.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1300 0.27%
050111 博时信用债券C 1.1300 0.27%
070015 嘉实多元债券A 1.1040 0.27%
519017 大成积极成长混合A 0.7840 0.26%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1360 0.26%
050011 博时信用债券A/B 1.1470 0.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7790 0.26%
400011 东方核心动力混合A 0.8092 0.25%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2150 0.25%
580005 东吴进取策略混合A 0.9573 0.25%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1910 0.25%
090011 大成核心双动力混合A 0.7990 0.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7650 0.24%
485007 工银添利债券B 1.1080 0.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0970 0.23%
485107 工银添利债券A 1.1142 0.23%
580002 东吴双动力混合A 1.2038 0.22%
233005 大摩强收益债券 1.1876 0.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4034 0.22%
180001 银华优势企业混合 1.0603 0.22%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3760 0.22%
530001 建信恒久价值混合 0.5299 0.21%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9792 0.21%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8581 0.21%
163818 中银中小盘成长混合 0.9530 0.21%
420005 天弘周期策略混合A 0.9650 0.21%
510081 长盛动态精选混合 0.8992 0.21%
100018 富国天利增长债券A 1.2468 0.21%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9630 0.21%
530003 建信优选成长混合A 0.8243 0.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9533 0.21%
481015 工银主题策略混合A 0.9780 0.20%
290014 泰信现代服务业混合 0.9950 0.20%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7635 0.20%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7666 0.20%
380009 中银添利债券发起A 1.0170 0.20%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0200 0.20%
660009 农银增强收益债券A 1.1184 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0800 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0480 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0740 0.19%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 0.19%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0430 0.19%
270044 广发双债添利债券A 1.0510 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0740 0.19%
020027 国泰信用债券A 1.0520 0.19%
020028 国泰信用债券C 1.0490 0.19%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0400 0.19%
270028 广发制造业精选混合A 1.0330 0.19%
450019 国富恒久信用债券C 1.0330 0.19%
530019 建信社会责任混合A 1.0640 0.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5180 0.19%
750002 安信目标收益债券A 1.0470 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0490 0.19%
450018 国富恒久信用债券A 1.0350 0.19%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0280 0.19%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0360 0.19%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0670 0.19%
750003 安信目标收益债券C 1.0450 0.19%
530009 建信收益增强债券A 1.0660 0.19%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0780 0.19%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0440 0.19%
660109 农银增强收益债券C 1.1113 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0490 0.19%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0298 0.18%
110028 易方达安心回报债券B 1.1100 0.18%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1250 0.18%
519668 银河成长混合 1.1006 0.18%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1290 0.18%
519682 交银增利债券C 1.0620 0.18%
040022 华安可转债债券A 1.1250 0.18%
040023 华安可转债债券B 1.1170 0.18%
040025 华安科技动力混合A 1.1320 0.18%
110027 易方达安心回报债券A 1.1150 0.18%
340001 兴全可转债混合 1.0866 0.18%
519680 交银增利债券A/B 1.0640 0.18%
320008 诺安增利债券A 1.1230 0.18%
180010 银华优质增长混合 1.4239 0.18%
070016 嘉实多元债券B 1.0930 0.18%
320009 诺安增利债券B 1.1020 0.18%
530017 建信双息红利债券A 1.0940 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1660 0.17%
762001 国金国鑫发起A 1.0186 0.17%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0413 0.17%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1570 0.17%
519150 新华优选消费混合 1.1780 0.17%
163812 中银双利债券B 1.1770 0.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5181 0.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.2651 0.17%
090001 大成价值增长混合A 0.6570 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1870 0.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6388 0.17%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1540 0.17%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1640 0.17%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0420 0.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2510 0.16%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6341 0.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1378 0.16%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6250 0.16%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8295 0.16%
100029 富国天成红利混合 1.1896 0.16%
519019 大成景阳领先混合A 0.6220 0.16%
202001 南方稳健成长混合 0.8029 0.15%
630001 华商领先企业混合 1.0911 0.15%
162203 宏利稳定混合 0.6790 0.15%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6760 0.15%
519039 长盛同德主题混合 0.7359 0.15%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1386 0.15%