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2013年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260101 景顺长城优选混合 1.1149 2.12%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0730 1.90%
377240 摩根新兴动力混合A 1.2390 1.72%
630011 华商主题精选混合 1.0810 1.69%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0990 1.67%
270021 广发聚瑞混合A 1.1290 1.62%
240017 华宝新兴产业混合 0.9712 1.61%
519991 长信双利优选混合A 0.9450 1.50%
240020 华宝医药生物混合A 1.2270 1.49%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0780 1.41%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9560 1.38%
470006 汇添富医药保健混合 0.9860 1.34%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0630 1.33%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1690 1.30%
700001 平安行业先锋混合 1.0150 1.30%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1720 1.30%
159915 易方达创业板ETF 0.7911 1.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9730 1.25%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8086 1.23%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9110 1.22%
700003 平安策略先锋混合 1.0880 1.21%
213008 宝盈资源优选混合 1.0119 1.21%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9310 1.20%
206007 鹏华消费优选混合 0.9460 1.18%
161613 融通创业板指数A 1.0260 1.18%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9490 1.17%
240009 华宝先进成长混合 1.3694 1.17%
110015 易方达行业领先混合 1.1250 1.17%
340007 兴全社会责任混合 1.4060 1.15%
370024 摩根核心优选混合A 1.1550 1.14%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0087 1.14%
288001 华夏经典混合 0.9820 1.13%
233008 大摩消费领航混合 0.7495 1.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.7140 1.13%
162201 宏利成长混合 1.0186 1.10%
163804 中银收益混合A 1.0037 1.10%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8250 1.10%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8507 1.09%
519704 交银先进制造混合A 0.9280 1.09%
510230 国泰上证180金融ETF 3.9830 1.09%
180010 银华优质增长混合 1.4489 1.09%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5085 1.09%
233007 大摩卓越成长混合 1.0469 1.09%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7530 1.07%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6620 1.07%
519185 万家精选混合A 0.9021 1.06%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8660 1.05%
100060 富国高新技术产业混合 1.0630 1.05%
161818 银华消费主题混合A 0.9910 1.02%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1110 1.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7140 0.99%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1240 0.99%
481004 工银稳健成长混合A 1.2725 0.99%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2360 0.98%
270008 广发核心精选混合 1.6580 0.97%
200010 长城双动力混合A 0.9818 0.97%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1410 0.97%
519097 新华中小市值优选混合 0.9580 0.95%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1852 0.95%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0842 0.94%
159918 嘉实中创400ETF 0.9763 0.93%
560006 益民核心增长混合 1.0800 0.93%
200007 长城安心回报混合A 0.6852 0.93%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1000 0.92%
290005 泰信优势增长混合 0.8980 0.90%
379010 摩根中小盘混合A 1.3490 0.90%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0040 0.90%
400015 东方新能源汽车混合 1.1375 0.90%
257040 国联安红利混合 0.9100 0.89%
320001 诺安平衡混合A 0.6790 0.89%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7731 0.89%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9775 0.88%
163822 中银主题策略混合A 1.1430 0.88%
040035 华安逆向策略混合A 1.0560 0.86%
570006 诺德中小盘混合 0.9350 0.86%
040020 华安升级主题混合A 0.9440 0.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.3110 0.85%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0670 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2728 0.85%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8948 0.85%
202023 南方优选成长混合A 0.9550 0.84%
519029 华夏稳增混合 1.3260 0.84%
470009 汇添富民营活力混合 1.2060 0.84%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 0.84%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5600 0.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6681 0.83%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8470 0.83%
519996 长信银利精选股票 0.6456 0.83%
000011 华夏大盘精选混合A 8.3640 0.82%
090015 大成内需增长混合A 0.9840 0.82%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9820 0.82%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7340 0.82%
519987 长信恒利优势混合 0.7490 0.81%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8730 0.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8760 0.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0312 0.80%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1310 0.80%
000031 华夏复兴混合A 1.1450 0.79%
159907 广发国证2000ETF 0.8288 0.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8960 0.79%
290002 泰信先行策略混合 0.5073 0.79%
162209 宏利市值优选混合A 0.7371 0.79%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8960 0.79%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7510 0.79%
519993 长信增利动态策略混合 0.6474 0.78%
660003 农银平衡双利混合 1.0122 0.78%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6430 0.78%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0769 0.77%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9737 0.77%
519674 银河创新成长混合A 1.0482 0.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.1782 0.76%
450007 国富成长动力混合 0.9801 0.76%
320012 诺安主题精选混合 0.9310 0.76%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7990 0.76%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7960 0.76%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0780 0.75%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0690 0.75%
320003 诺安先锋混合A 0.8350 0.74%
163810 中银价值混合A 0.8180 0.74%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9470 0.74%
290004 泰信优质生活混合 0.7724 0.74%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0860 0.74%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0260 0.73%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8119 0.73%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1190 0.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2558 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7000 0.72%
630006 华商产业升级混合 0.7040 0.72%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5964 0.72%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9960 0.71%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2967 0.71%
510081 长盛动态精选混合 0.9520 0.71%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9910 0.71%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0968 0.71%
202011 南方优选价值混合A 1.1270 0.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4237 0.71%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9920 0.71%
610004 信澳中小盘混合A 0.8490 0.71%
630002 华商盛世成长混合 1.7011 0.70%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0120 0.70%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9120 0.70%
450003 国富潜力组合混合A 0.9930 0.70%
570005 诺德成长优势混合 1.0060 0.70%
585001 东吴中证新兴指数 0.7200 0.70%
163803 中银持续增长混合A 0.6945 0.70%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7977 0.69%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0200 0.69%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8760 0.69%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7607 0.69%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9304 0.69%
398021 中海能源策略混合 0.6232 0.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9062 0.69%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7250 0.69%
519150 新华优选消费混合 1.1880 0.68%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7370 0.68%
163406 兴全合润混合A 0.9753 0.68%
270041 广发消费品精选混合A 1.0350 0.68%
450010 国富策略回报混合A 0.8900 0.68%
180012 银华富裕主题混合A 1.0769 0.68%
630008 华商策略精选混合 0.7470 0.67%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5235 0.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.0570 0.67%
660005 农银中小盘混合 1.0977 0.67%
040008 华安策略优选混合A 0.6308 0.67%
660004 农银策略价值混合 1.1005 0.67%
610006 信澳产业升级混合A 0.9140 0.66%
200006 长城消费增值混合A 0.8078 0.66%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6060 0.66%
217013 招商中小盘混合 0.9230 0.65%
630010 华商价值精选混合 0.9360 0.65%
162211 宏利品质生活混合 1.0780 0.65%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5961 0.64%
660011 农银中证500指数 0.9625 0.64%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2590 0.64%
290008 泰信发展主题混合 0.9400 0.64%
217009 招商核心价值混合 0.8597 0.63%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9570 0.63%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8749 0.63%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7711 0.63%
519702 交银趋势混合A 0.8030 0.63%
519026 海富通中小盘混合 0.9540 0.63%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9600 0.63%
162204 宏利行业精选混合A 3.4030 0.63%
470008 汇添富策略回报混合 0.9790 0.62%
163809 中银蓝筹混合 0.9810 0.62%
217012 招商行业领先混合A 0.9710 0.62%
233001 大摩基础行业混合 0.4204 0.62%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9780 0.62%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1310 0.62%
162205 宏利风险预算混合 1.1536 0.62%
398061 中海消费混合A 1.1590 0.61%
580005 东吴进取策略混合A 0.9252 0.61%
519672 银河蓝筹混合A 0.8250 0.61%
162203 宏利稳定混合 0.6969 0.61%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1520 0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5500 0.60%
481015 工银主题策略混合A 1.0080 0.60%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0063 0.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7017 0.60%
110013 易方达科翔混合 1.1670 0.60%