热搜: 金融工程 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A 大成2020生命周期混合A

2013年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0630 1.63%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1180 1.18%
257040 国联安红利混合 0.8710 1.16%
585001 东吴中证新兴指数 0.7040 1.15%
580005 东吴进取策略混合A 0.8994 1.08%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9730 1.04%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5440 1.03%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1170 0.99%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5490 0.99%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8570 0.94%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8680 0.93%
255010 国联安稳健混合A 0.8660 0.93%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1023 0.92%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0130 0.90%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7940 0.89%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7070 0.86%
257070 国联安优选行业混合 1.0050 0.80%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9060 0.78%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1590 0.78%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6023 0.77%
070013 嘉实研究精选混合 1.4400 0.77%
360016 光大行业轮动混合 1.1890 0.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6633 0.76%
510110 海富通上证周期ETF 2.4160 0.75%
070099 嘉实优质企业混合 0.9420 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2305 0.74%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0880 0.74%
050007 博时平衡配置混合 0.8240 0.73%
050022 博时回报混合 1.1090 0.73%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8250 0.73%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7769 0.73%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9154 0.72%
519099 新华灵活主题混合 0.9760 0.72%
100020 富国天益价值混合A 0.8843 0.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7180 0.70%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5740 0.70%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8800 0.69%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0290 0.68%
360007 光大优势配置混合A 0.6804 0.68%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0580 0.67%
040020 华安升级主题混合A 0.8970 0.67%
519991 长信双利优选混合A 0.9120 0.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2344 0.66%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9110 0.66%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0610 0.66%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6120 0.66%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0750 0.66%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0860 0.65%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9280 0.65%
050018 博时行业轮动混合 0.7720 0.65%
519026 海富通中小盘混合 0.9350 0.65%
090015 大成内需增长混合A 0.9290 0.65%
370024 摩根核心优选混合A 1.0960 0.64%
217012 招商行业领先混合A 0.9420 0.64%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6280 0.64%
398061 中海消费混合A 1.1140 0.63%
360005 光大保德信红利混合A 2.4294 0.63%
510050 华夏上证50ETF 1.9060 0.63%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9740 0.62%
700001 平安行业先锋混合 0.9670 0.62%
166001 中欧新趋势混合A 0.7341 0.62%
519672 银河蓝筹混合A 0.8060 0.62%
180001 银华优势企业混合 1.0812 0.62%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9670 0.62%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9800 0.61%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9900 0.61%
202003 南方绩优成长混合A 1.1517 0.60%
000011 华夏大盘精选混合A 8.0590 0.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0564 0.59%
377020 摩根内需动力混合A 0.9939 0.59%
320003 诺安先锋混合A 0.8064 0.59%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0470 0.58%
020015 国泰区位优势混合A 1.0410 0.58%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0330 0.58%
163803 中银持续增长混合A 0.6710 0.58%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2160 0.58%
630006 华商产业升级混合 0.6930 0.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7651 0.57%
519674 银河创新成长混合A 0.9994 0.57%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7040 0.57%
560003 益民创新优势混合A 0.7029 0.57%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7060 0.57%
180031 银华中小盘混合 1.0520 0.57%
233008 大摩消费领航混合 0.7187 0.57%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7235 0.56%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9040 0.56%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8193 0.56%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6423 0.56%
519025 海富通领先成长混合 0.9010 0.56%
519069 汇添富价值精选混合 1.2540 0.56%
161606 融通行业景气混合A 0.7330 0.55%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7260 0.55%
180010 银华优质增长混合 1.4062 0.55%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9150 0.55%
257030 国联安优势混合 0.9150 0.55%
690003 民生加银精选混合 0.7490 0.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1085 0.53%
398001 中海优质成长混合 0.5084 0.53%
200008 长城品牌优选混合A 0.7814 0.53%
510150 招商上证消费80ETF 2.4790 0.53%
070011 嘉实策略混合 1.1290 0.53%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9570 0.53%
470006 汇添富医药保健混合 0.9590 0.52%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7780 0.52%
399001 中海上证50指数增强 0.7670 0.52%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9580 0.52%
340007 兴全社会责任混合 1.3440 0.52%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9660 0.52%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9850 0.51%
360006 光大新增长混合A 1.0650 0.51%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9840 0.51%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7509 0.51%
580006 东吴新经济混合A 0.9950 0.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5950 0.51%
161601 融通新蓝筹混合 0.7262 0.50%
020026 国泰成长优选混合 1.0110 0.50%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7980 0.50%
150103 银河银泰混合 1.0047 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0180 0.49%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8230 0.49%
162209 宏利市值优选混合A 0.7213 0.49%
163406 兴全合润混合A 0.9511 0.49%
320016 诺安多策略混合A 0.8130 0.49%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8230 0.49%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8386 0.49%
002031 华夏策略混合 1.6900 0.48%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8360 0.48%
400015 东方新能源汽车混合 1.1052 0.48%
530003 建信优选成长混合A 0.8239 0.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8360 0.48%
630011 华商主题精选混合 1.0380 0.48%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8450 0.48%
110003 易方达上证50增强A 0.7313 0.48%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8300 0.48%
450002 国富弹性市值混合A 1.2709 0.47%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8640 0.47%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8971 0.47%
519692 交银成长混合A 2.7263 0.47%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8480 0.47%
398031 中海蓝筹混合A 0.9149 0.46%
050010 博时特许价值混合A 1.0880 0.46%
510210 上证综指ETF 2.4070 0.46%
040007 华安中小盘成长混合 0.9372 0.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0344 0.45%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7340 0.45%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7322 0.45%
510290 南方上证380ETF 0.8436 0.45%
217013 招商中小盘混合 0.8870 0.45%
470009 汇添富民营活力混合 1.1430 0.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.6850 0.44%
159915 易方达创业板ETF 0.7794 0.44%
519180 万家180指数A 0.5949 0.44%
519150 新华优选消费混合 1.1450 0.44%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9030 0.44%
217005 招商先锋混合 0.6205 0.44%
630010 华商价值精选混合 0.9140 0.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1440 0.44%
481013 工银消费服务混合A 0.9150 0.44%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9370 0.43%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8478 0.43%
163804 中银收益混合A 0.9739 0.43%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9380 0.43%
290002 泰信先行策略混合 0.4956 0.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7723 0.43%
410006 华富策略精选混合A 0.8191 0.43%
270008 广发核心精选混合 1.6360 0.43%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9340 0.43%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7886 0.42%
050014 博时创业成长混合A 0.9620 0.42%
660008 农银沪深300指数A 0.8082 0.42%
166007 中欧互通精选混合A 0.8531 0.42%
200006 长城消费增值混合A 0.8073 0.42%
580002 东吴双动力混合A 1.1953 0.42%
162213 宏利沪深300指数A 0.9660 0.42%
510330 华夏沪深300ETF 2.6057 0.42%
450004 国富深化价值混合A 1.1755 0.42%
530011 建信内生动力混合A 0.9490 0.42%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7200 0.42%
481009 工银沪深300指数A 0.9240 0.41%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9730 0.41%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9780 0.41%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9018 0.41%
090016 大成消费主题混合A 0.9850 0.41%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9730 0.41%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6096 0.41%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6636 0.41%
519100 长盛中证A100指数 0.7811 0.41%
400007 东方策略成长混合 1.4150 0.40%
350007 天治趋势精选混合 0.9940 0.40%
340006 兴全全球视野股票 2.2608 0.40%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0090 0.40%
320010 诺安中证A100指数A 0.7580 0.40%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0776 0.40%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7570 0.40%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6066 0.40%
483003 工银精选平衡混合 0.5316 0.40%
481017 工银量化策略混合A 0.9920 0.40%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9949 0.40%
519983 长信量化先锋混合A 0.7510 0.40%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8060 0.39%