热搜: 定价权 华泰柏瑞盛世中国混合 博时新兴成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2013年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3970 10.28%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4730 4.92%
163406 兴全合润混合A 0.9285 4.70%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9940 4.63%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9070 4.61%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8860 4.60%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7612 4.57%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0380 4.43%
585001 东吴中证新兴指数 0.6900 4.39%
350005 天治中国制造2025 1.1045 4.34%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7901 4.33%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6980 4.33%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1870 4.31%
519672 银河蓝筹混合A 0.7990 4.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.0082 4.28%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0930 4.28%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5840 4.24%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0614 4.23%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9370 4.23%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9640 4.22%
510110 海富通上证周期ETF 2.3820 4.20%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9502 4.13%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0890 4.11%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9370 4.11%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9573 4.11%
257020 国联安精选混合 0.8370 4.10%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9660 4.09%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9420 4.08%
159907 广发国证2000ETF 0.8138 4.08%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7920 4.07%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7228 4.07%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8420 4.06%
377020 摩根内需动力混合A 0.9733 4.04%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9570 4.02%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0600 4.02%
740001 长安宏观策略混合A 0.9600 4.01%
200008 长城品牌优选混合A 0.7740 4.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9480 4.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7040 3.99%
519026 海富通中小盘混合 0.9410 3.98%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8497 3.98%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8390 3.97%
510050 华夏上证50ETF 1.8880 3.96%
217013 招商中小盘混合 0.8670 3.96%
360001 光大保德信量化股票A 0.8092 3.96%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8690 3.95%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0270 3.95%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9740 3.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6610 3.95%
159915 易方达创业板ETF 0.7616 3.94%
110003 易方达上证50增强A 0.7260 3.94%
070013 嘉实研究精选混合 1.5050 3.94%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9510 3.93%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0212 3.92%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9810 3.92%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9560 3.91%
519069 汇添富价值精选混合 1.2230 3.91%
257040 国联安红利混合 0.8520 3.90%
270008 广发核心精选混合 1.5990 3.90%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7720 3.90%
257030 国联安优势混合 0.9070 3.89%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8010 3.89%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8172 3.89%
481009 工银沪深300指数A 0.9140 3.88%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0700 3.88%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8310 3.88%
519704 交银先进制造混合A 0.9120 3.87%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4970 3.87%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7486 3.87%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7790 3.87%
398051 中海环保新能源混合 0.8350 3.86%
159918 嘉实中创400ETF 0.9542 3.86%
660003 农银平衡双利混合 0.9807 3.85%
660001 农银行业成长混合 1.1719 3.85%
519668 银河成长混合 1.1460 3.85%
510180 华安上证180ETF 0.5660 3.85%
398061 中海消费混合A 1.0820 3.84%
610006 信澳产业升级混合A 0.8660 3.84%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8951 3.83%
090010 大成中证红利指数A 0.8680 3.83%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2240 3.82%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8980 3.82%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8876 3.82%
610004 信澳中小盘混合A 0.8150 3.82%
162213 宏利沪深300指数A 0.9510 3.82%
370024 摩根核心优选混合A 1.0910 3.81%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5148 3.81%
090009 大成行业轮动混合A 0.7900 3.81%
161613 融通创业板指数A 1.0110 3.80%
050018 博时行业轮动混合 0.7650 3.80%
240004 华宝动力组合混合A 0.7655 3.80%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5797 3.79%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5770 3.79%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8108 3.79%
580006 东吴新经济混合A 0.9850 3.79%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 3.78%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9610 3.78%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9735 3.77%
519087 新华优选分红混合A 0.8157 3.77%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7670 3.76%
161606 融通行业景气混合A 0.7170 3.76%
290010 泰信中证200指数 0.7190 3.75%
450009 国富中小盘股票A 1.1060 3.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7257 3.75%
161811 银华沪深300指数A 0.8040 3.74%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9160 3.74%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7490 3.74%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9430 3.74%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9720 3.74%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0580 3.73%
180010 银华优质增长混合 1.3854 3.73%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8340 3.73%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8412 3.72%
070027 嘉实周期优选混合 1.1140 3.72%
213008 宝盈资源优选混合 0.9735 3.72%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7550 3.71%
398011 中海分红增利混合 0.7387 3.71%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7270 3.71%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9240 3.70%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7175 3.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8140 3.69%
481017 工银量化策略混合A 0.9830 3.69%
580002 东吴双动力混合A 1.1653 3.69%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8656 3.69%
398041 中海量化策略混合 0.9290 3.68%
398021 中海能源策略混合 0.5968 3.68%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7050 3.68%
110029 易方达科讯混合 0.6393 3.68%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8926 3.68%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7374 3.68%
580005 东吴进取策略混合A 0.8738 3.68%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0662 3.67%
166007 中欧互通精选混合A 0.8452 3.67%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1310 3.67%
070022 嘉实领先成长混合 0.9880 3.67%
340007 兴全社会责任混合 1.3000 3.67%
470009 汇添富民营活力混合 1.1050 3.66%
110015 易方达行业领先混合 1.0660 3.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8490 3.66%
340006 兴全全球视野股票 2.2282 3.65%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8520 3.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3892 3.65%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8038 3.65%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9568 3.65%
519185 万家精选混合A 0.8699 3.65%
519180 万家180指数A 0.5910 3.65%
410003 华富成长趋势混合A 0.5091 3.64%
257010 国联安小盘精选混合 0.7690 3.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0220 3.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7577 3.64%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8540 3.64%
161612 融通深证成份指数A 0.7710 3.63%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9710 3.63%
360006 光大新增长混合A 1.0523 3.63%
519089 新华优选成长混合 1.2289 3.63%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7700 3.63%
090015 大成内需增长混合A 0.9170 3.62%
519033 海富通国策导向混合A 1.0300 3.62%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1450 3.62%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1740 3.62%
161604 融通深证100指数A 0.9750 3.61%
510270 中银上证国企100ETF 0.7740 3.61%
510190 华安上证50ETF 2.3510 3.61%
519100 长盛中证A100指数 0.7723 3.61%
450003 国富潜力组合混合A 0.9422 3.61%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0330 3.61%
163808 中银中证A100指数增强 0.7760 3.60%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6276 3.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8661 3.60%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1220 3.60%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9520 3.59%
320010 诺安中证A100指数A 0.7500 3.59%
510081 长盛动态精选混合 0.8943 3.58%
040020 华安升级主题混合A 0.8690 3.58%
410006 华富策略精选混合A 0.8047 3.58%
519692 交银成长混合A 2.6739 3.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6877 3.58%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7802 3.58%
217016 招商深证100指数A 0.8380 3.58%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0990 3.58%
660004 农银策略价值混合 1.0662 3.58%
519300 大成沪深300指数A 0.7977 3.58%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9421 3.57%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7630 3.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.0730 3.57%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8990 3.57%
519035 富国天博创新主题混合 0.8182 3.57%
660005 农银中小盘混合 1.0946 3.57%
161818 银华消费主题混合A 0.9610 3.56%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9610 3.56%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4854 3.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9300 3.56%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0160 3.56%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0760 3.56%
320003 诺安先锋混合A 0.7816 3.56%
360007 光大优势配置混合A 0.6682 3.55%
202027 南方高端装备混合A 1.1090 3.55%
510130 中盘ETF 2.3012 3.55%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8138 3.55%
110005 易方达积极成长混合 0.8215 3.55%