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2012年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3730 3.61%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.2600 3.03%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8680 2.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7380 2.72%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9710 2.64%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5330 2.47%
510110 海富通上证周期ETF 2.3370 2.46%
200008 长城品牌优选混合A 0.7591 2.42%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9400 2.40%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6892 2.38%
519672 银河蓝筹混合A 0.7820 2.36%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8410 2.31%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8530 2.28%
206007 鹏华消费优选混合 0.8710 2.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.1764 2.20%
110003 易方达上证50增强A 0.7119 2.20%
375010 摩根中国优势混合A 1.8130 2.19%
257010 国联安小盘精选混合 0.7490 2.18%
257040 国联安红利混合 0.8420 2.18%
710001 富安达优势成长混合A 0.9033 2.16%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0880 2.16%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7103 2.14%
510270 中银上证国企100ETF 0.7650 2.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7660 2.13%
580006 东吴新经济混合A 0.9650 2.12%
163406 兴全合润混合A 0.8816 2.11%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7850 2.08%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9100 2.08%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0350 2.07%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1900 2.06%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8010 2.04%
399001 中海上证50指数增强 0.7510 2.04%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7707 2.03%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8100 2.02%
519089 新华优选成长混合 1.2017 2.00%
160605 鹏华中国50混合 1.2260 2.00%
090004 大成精选增值混合A 0.7797 2.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9438 1.99%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6447 1.98%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7860 1.95%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8910 1.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9410 1.95%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9470 1.94%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8390 1.94%
090009 大成行业轮动混合A 0.7900 1.94%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7025 1.94%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0030 1.93%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0090 1.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7980 1.92%
090010 大成中证红利指数A 0.8490 1.92%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9610 1.91%
519180 万家180指数A 0.5804 1.90%
050018 博时行业轮动混合 0.7510 1.90%
340008 兴全有机增长混合 1.0853 1.89%
070027 嘉实周期优选混合 1.0810 1.89%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5894 1.88%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7570 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7108 1.88%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8714 1.88%
398051 中海环保新能源混合 0.8190 1.87%
519097 新华中小市值优选混合 0.8700 1.87%
162213 宏利沪深300指数A 0.9310 1.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5030 1.86%
090018 大成新锐产业混合A 0.9910 1.85%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7337 1.83%
519087 新华优选分红混合A 0.8001 1.83%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8441 1.83%
410006 华富策略精选混合A 0.7844 1.83%
519017 大成积极成长混合A 0.7820 1.82%
202005 南方成份精选混合A 0.9018 1.82%
090015 大成内需增长混合A 0.8940 1.82%
213003 宝盈策略增长混合 0.8068 1.82%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7860 1.81%
350005 天治中国制造2025 1.0725 1.81%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7666 1.81%
519100 长盛中证A100指数 0.7590 1.81%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8440 1.81%
161811 银华沪深300指数A 0.7880 1.81%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7492 1.81%
180010 银华优质增长混合 1.3427 1.80%
050001 博时价值增长混合 0.7340 1.80%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8285 1.79%
481015 工银主题策略混合A 0.9700 1.78%
590001 中邮核心优选混合A 0.9102 1.78%
660008 农银沪深300指数A 0.7834 1.78%
090007 大成策略回报混合A 0.8600 1.78%
481006 工银红利混合 0.8936 1.77%
257020 国联安精选混合 0.8040 1.77%
020011 国泰沪深300指数A 0.5180 1.77%
090001 大成价值增长混合A 0.6721 1.77%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7520 1.76%
481001 工银核心价值混合A 0.2862 1.74%
340006 兴全全球视野股票 2.1673 1.74%
610007 信澳消费优选混合A 1.0500 1.74%
163808 中银中证A100指数增强 0.7620 1.74%
570005 诺德成长优势混合 0.9420 1.73%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7877 1.73%
050002 博时沪深300指数A 0.6993 1.73%
519300 大成沪深300指数A 0.7817 1.73%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5231 1.73%
400007 东方策略成长混合 1.3799 1.72%
202011 南方优选价值混合A 1.0660 1.72%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8747 1.72%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9460 1.72%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1280 1.71%
257070 国联安优选行业混合 0.9510 1.71%
050014 博时创业成长混合A 0.9520 1.71%
206012 鹏华价值精选股票 0.9520 1.71%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0720 1.71%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7740 1.71%
350001 天治财富增长混合 0.6726 1.71%
750001 安信灵活配置混合A 1.0770 1.70%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9050 1.69%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6600 1.69%
090011 大成核心双动力混合A 0.7820 1.69%
400001 东方龙混合 0.6899 1.68%
110009 易方达价值精选混合 1.0199 1.68%
710002 富安达策略精选混合A 0.9799 1.68%
210005 金鹰主题优势混合 0.6100 1.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4782 1.67%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7330 1.66%
320010 诺安中证A100指数A 0.7360 1.66%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7950 1.66%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4402 1.66%
050004 博时精选混合A 1.2239 1.66%
161611 融通内需驱动混合A 0.6740 1.66%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9850 1.65%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5797 1.65%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9280 1.64%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1130 1.64%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6800 1.64%
320005 诺安价值增长混合A 0.7147 1.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6741 1.64%
481009 工银沪深300指数A 0.8960 1.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8579 1.63%
257030 国联安优势混合 0.8750 1.63%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5620 1.63%
610002 信澳精华配置混合A 1.0600 1.63%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8140 1.62%
070013 嘉实研究精选混合 1.4440 1.62%
202001 南方稳健成长混合 0.8018 1.62%
340007 兴全社会责任混合 1.2610 1.61%
163805 中银动态策略混合A 0.9862 1.60%
320007 诺安成长混合A 0.8280 1.60%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0180 1.60%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8300 1.59%
481017 工银量化策略混合A 0.9600 1.59%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9640 1.58%
210008 金鹰策略配置混合 0.8845 1.58%
050008 博时第三产业混合 1.0300 1.58%
610001 信澳领先增长混合A 0.9727 1.58%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9030 1.57%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9457 1.57%
217012 招商行业领先混合A 0.9110 1.56%
255010 国联安稳健混合A 0.8480 1.56%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9770 1.56%
510210 上证综指ETF 2.3570 1.55%
320012 诺安主题精选混合 0.8500 1.55%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9230 1.54%
379010 摩根中小盘混合A 1.2640 1.53%
590005 中邮核心主题混合A 0.7280 1.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7302 1.52%
510130 中盘ETF 2.2576 1.52%
398021 中海能源策略混合 0.5840 1.51%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0001 1.51%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8720 1.51%
610005 信澳红利回报混合A 0.7380 1.51%
519025 海富通领先成长混合 0.8720 1.51%
253010 国联安安心成长混合 0.6070 1.50%
050022 博时回报混合 1.0810 1.50%
519005 海富通股票混合 0.5430 1.50%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0170 1.50%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0125 1.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0724 1.50%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0589 1.50%
519001 银华价值优选混合 1.1744 1.50%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7290 1.49%
070022 嘉实领先成长混合 0.9530 1.49%
070011 嘉实策略混合 1.0870 1.49%
110010 易方达价值成长混合 1.1177 1.49%
673010 西部利得新动向混合A 0.8900 1.48%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5640 1.48%
400003 东方精选混合 1.0066 1.48%
240011 华宝大盘精选混合 1.3360 1.48%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6900 1.47%
000061 华夏盛世混合 0.7590 1.47%
020026 国泰成长优选混合 0.9680 1.47%
165806 东吴沪深300指数A 0.8960 1.47%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8320 1.46%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9060 1.46%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8360 1.46%
240004 华宝动力组合混合A 0.7511 1.46%
398031 中海蓝筹混合A 0.8711 1.46%
161606 融通行业景气混合A 0.6990 1.45%
290010 泰信中证200指数 0.7000 1.45%
610006 信澳产业升级混合A 0.8380 1.45%
050010 博时特许价值混合A 1.0600 1.44%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0856 1.44%
217013 招商中小盘混合 0.8460 1.44%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9230 1.43%