热搜: 大盘强势 广发聚丰混合A 南方全球精选配置 易方达消费行业股票

2012年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206007 鹏华消费优选混合 0.7620 0.93%
150011 国泰进取 0.2450 0.82%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8222 0.81%
257040 国联安红利混合 0.7580 0.66%
350001 天治财富增长混合 0.6092 0.63%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7030 0.57%
320004 诺安优化收益债券C 1.2144 0.53%
320008 诺安增利债券A 1.0780 0.47%
320009 诺安增利债券B 1.0600 0.47%
050119 博时转债增强债券C 0.8990 0.45%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9230 0.44%
050019 博时转债增强债券A 0.9060 0.44%
040023 华安可转债债券B 0.9670 0.42%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9750 0.41%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7400 0.41%
040022 华安可转债债券A 0.9720 0.41%
398011 中海分红增利混合 0.6584 0.40%
255010 国联安稳健混合A 0.7790 0.39%
050011 博时信用债券A/B 1.0320 0.39%
320007 诺安成长混合A 0.7730 0.39%
050111 博时信用债券C 1.0180 0.39%
213003 宝盈策略增长混合 0.7107 0.37%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0710 0.37%
375010 摩根中国优势混合A 1.5926 0.37%
740001 长安宏观策略混合A 0.8380 0.36%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.36%
398041 中海量化策略混合 0.8260 0.36%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8670 0.35%
200008 长城品牌优选混合A 0.6614 0.33%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6030 0.33%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8500 0.32%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 0.30%
530019 建信社会责任混合A 0.9910 0.30%
519679 银河主题混合A 1.0070 0.30%
163817 中银转债增强债券B 1.0210 0.29%
163816 中银转债增强债券A 1.0260 0.29%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6910 0.29%
160605 鹏华中国50混合 1.0770 0.28%
519668 银河成长混合 0.9938 0.28%
270001 广发聚富混合 1.0571 0.27%
270025 广发行业领先混合A 0.7340 0.27%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7500 0.27%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8372 0.25%
162213 宏利沪深300指数A 0.8090 0.25%
020003 国泰金龙行业混合 0.3970 0.25%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4346 0.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8140 0.25%
090007 大成策略回报混合A 0.7870 0.25%
288001 华夏经典混合 0.8390 0.24%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7794 0.24%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0092 0.23%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9916 0.23%
519670 银河行业混合A 0.8880 0.23%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1770 0.23%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7110 0.23%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9120 0.22%
233001 大摩基础行业混合 0.3675 0.22%
040005 华安宏利混合A 1.8822 0.22%
270028 广发制造业精选混合A 0.9290 0.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6455 0.22%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8165 0.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3417 0.21%
360005 光大保德信红利混合A 2.0741 0.21%
750001 安信灵活配置混合A 1.0010 0.20%
202027 南方高端装备混合A 0.9960 0.20%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0100 0.20%
040011 华安核心优选混合A 0.8213 0.20%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9970 0.20%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0280 0.19%
290012 泰信行业精选混合A 1.0250 0.19%
360016 光大行业轮动混合 1.0410 0.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7822 0.19%
110035 易方达双债增强债券A 1.0570 0.19%
690202 民生增强收益债券C 1.1280 0.18%
690002 民生增强收益债券A 1.1440 0.18%
519007 海富通强化回报混合 0.5520 0.18%
519015 海富通精选贰号混合 0.5640 0.18%
210001 金鹰成份优选混合 0.5266 0.17%
210004 金鹰稳健成长混合 0.5920 0.17%
519011 海富通精选混合 0.4221 0.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7010 0.16%
770001 德邦优化A 1.0075 0.15%
710001 富安达优势成长混合A 0.8049 0.15%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6570 0.15%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6720 0.15%
610005 信澳红利回报混合A 0.6700 0.15%
590005 中邮核心主题混合A 0.6590 0.15%
510110 海富通上证周期ETF 2.0000 0.15%
610004 信澳中小盘混合A 0.7070 0.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6930 0.14%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7280 0.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7000 0.14%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7030 0.14%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.7380 0.14%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7320 0.14%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7360 0.14%
270022 广发内需增长混合A 0.7470 0.13%
290003 泰信双息双利债券C 1.0138 0.13%
290008 泰信发展主题混合 0.7540 0.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5130 0.13%
050012 博时策略混合 0.7530 0.13%
519977 长信可转债债券A 1.0113 0.13%
519976 长信可转债债券C 1.0082 0.13%
420005 天弘周期策略混合A 0.7980 0.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.7990 0.13%
519025 海富通领先成长混合 0.7780 0.13%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8520 0.12%
202023 南方优选成长混合A 0.8280 0.12%
257070 国联安优选行业混合 0.8570 0.12%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8170 0.12%
320001 诺安平衡混合A 0.5864 0.12%
050014 博时创业成长混合A 0.8390 0.12%
360007 光大优势配置混合A 0.5741 0.12%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8400 0.12%
481001 工银核心价值混合A 0.2496 0.12%
100051 富国可转债A 0.8550 0.12%
090015 大成内需增长混合A 0.8110 0.12%
400007 东方策略成长混合 1.2181 0.11%
180029 银华永泰积极债券A 0.9500 0.11%
180030 银华永泰积极债券C 0.9450 0.11%
202011 南方优选价值混合A 0.9480 0.11%
213008 宝盈资源优选混合 0.8160 0.11%
240004 华宝动力组合混合A 0.6537 0.11%
290007 泰信债券增强收益A 1.0052 0.11%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8930 0.11%
320006 诺安灵活配置混合 0.8930 0.11%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9020 0.11%
470058 汇添富可转换债券A 0.9470 0.11%
080009 长盛同禧债券A 0.9280 0.11%
080003 长盛积极配置债券A 1.0375 0.11%
000031 华夏复兴混合A 0.9340 0.11%
519091 新华泛资源优势混合 0.9060 0.11%
530016 建信恒稳价值混合 0.9890 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0120 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0150 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0250 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0170 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0310 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0110 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0110 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0260 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0110 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0270 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0240 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0200 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0170 0.10%
160916 大成优选混合(LOF)A 0.9770 0.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5094 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0220 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0270 0.10%
531020 建信转债增强债券C 1.0090 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0450 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0500 0.10%
320003 诺安先锋混合A 0.6992 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9680 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0060 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9930 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0440 0.10%
040035 华安逆向策略混合A 0.9670 0.10%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0530 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0540 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0400 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0120 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 1.0490 0.10%
291007 泰信债券增强收益C 1.0018 0.10%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0100 0.10%
560006 益民核心增长混合 1.0040 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0490 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0120 0.10%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1330 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1200 0.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6079 0.09%
159909 招商深证TMT50ETF 2.1630 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1370 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.0580 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.0700 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1010 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1150 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1050 0.09%
450006 国富强化收益债券C 1.0584 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.1694 0.09%
519029 华夏稳增混合 1.1340 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0680 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1420 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0920 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1650 0.09%
163811 中银双利债券A 1.1060 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0420 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0960 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0680 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1540 0.09%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6209 0.08%
166001 中欧新趋势混合A 0.6124 0.08%
450005 国富强化收益债券A 1.0673 0.08%
320005 诺安价值增长混合A 0.6551 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1970 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0211 0.07%