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2012年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8070 1.38%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9260 1.09%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7898 0.62%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8680 0.35%
398041 中海量化策略混合 0.8030 0.25%
020020 国泰双利债券C 1.0090 0.20%
630103 华商收益增强债券B 0.9950 0.20%
630003 华商收益增强债券A 1.0010 0.20%
560005 益民多利债券 1.0144 0.19%
398011 中海分红增利混合 0.6418 0.16%
750003 安信目标收益债券C 1.0070 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0080 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0140 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0140 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0130 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0110 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0060 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0070 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0120 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0230 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0130 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0410 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0180 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0300 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0190 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0270 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0170 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0090 0.10%
510190 华安上证50ETF 1.9400 0.10%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0670 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1430 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0710 0.09%
253060 国联安信心增长债券A 1.0640 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0850 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0640 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.0580 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0600 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0800 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1970 0.08%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0520 0.07%
070005 嘉实债券A 1.4090 0.07%
519667 银河银信债券A 1.0193 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0573 0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0711 0.04%
710301 富安达增强收益债券A 1.0036 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0083 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0164 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0062 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0070 0.03%
762001 国金国鑫发起A 1.0013 0.02%
710302 富安达增强收益债券C 1.0020 0.02%
200008 长城品牌优选混合A 0.6298 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0587 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0653 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0274 0.02%
151002 银河收益混合 1.1096 0.02%
162299 宏利集利债券C 1.0459 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0790 0.02%
162210 宏利集利债券A 1.0665 0.02%
485107 工银添利债券A 1.0408 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.0560 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0539 0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0573 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0304 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0240 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.2129 0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0779 0.01%
485005 工银增强收益债券B 1.0553 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8550 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0060 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0600 0.00%
161693 融通债券C 1.0460 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0460 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0380 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0120 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0980 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0870 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0100 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0570 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0480 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1224 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0670 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0220 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0190 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0950 0.00%
233005 大摩强收益债券 1.1331 0.00%
233012 大摩多元收益债券A 1.0140 0.00%
233013 大摩多元收益债券C 1.0130 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0840 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0820 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0890 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0840 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0320 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1420 0.00%
253061 国联安信心增长债券B 1.0610 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0480 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0310 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0700 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0290 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0270 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
270044 广发双债添利债券A 1.0060 0.00%
270045 广发双债添利债券C 1.0050 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0390 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0538 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9878 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0510 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0770 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0590 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0110 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0840 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0370 0.00%
150010 国泰优先 1.1600 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0130 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0490 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8440 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0290 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0460 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0520 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1587 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1587 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9983 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0310 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0240 0.00%
398051 中海环保新能源混合 0.7210 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0530 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0140 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0130 0.00%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0537 0.00%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0080 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0590 0.00%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0070 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0540 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0370 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0150 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 0.00%
485007 工银添利债券B 1.0364 0.00%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0080 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0490 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0110 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0090 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0110 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0120 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9070 0.00%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7610 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0810 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9960 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0030 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0250 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0280 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9860 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9470 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8410 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0200 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0530 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7840 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0300 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1330 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0460 0.00%
050022 博时回报混合 0.9940 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0060 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0020 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0070 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0320 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0040 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1370 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9990 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0910 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0140 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0990 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5850 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 0.00%
519683 交银双利债券A/B 0.9930 0.00%
519680 交银增利债券A/B 1.0053 0.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7630 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1599 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0650 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0100 0.00%