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2012年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7665 0.41%
253060 国联安信心增长债券A 1.0610 0.38%
519188 万家信用恒利债券A 1.0056 0.28%
253061 国联安信心增长债券B 1.0580 0.28%
519189 万家信用恒利债券C 1.0049 0.26%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0080 0.20%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0090 0.20%
450018 国富恒久信用债券A 1.0080 0.20%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0474 0.14%
160129 南方金利定开债券C 1.0250 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0150 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0060 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0460 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0040 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0090 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0100 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0010 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0290 0.10%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0765 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0130 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0250 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0270 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0100 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0120 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0490 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0280 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0220 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0460 0.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7639 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0080 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0090 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0520 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0460 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0380 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0100 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0260 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0070 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0110 0.10%
233013 大摩多元收益债券C 1.0100 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0370 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0420 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0050 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0040 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0360 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0350 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0370 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0370 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0680 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1400 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0890 0.09%
150010 国泰优先 1.1580 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0600 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1190 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1370 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0900 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0610 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0800 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0870 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0860 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.0560 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0650 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0630 0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0720 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.0590 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0570 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0820 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0656 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1960 0.08%
162205 宏利风险预算混合 1.0681 0.08%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0621 0.08%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0583 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0591 0.07%
162201 宏利成长混合 0.9176 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0716 0.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0748 0.07%
290003 泰信双息双利债券C 1.0454 0.07%
350006 天治稳健双盈债券 1.0648 0.07%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9742 0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0673 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0298 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.0191 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0737 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0687 0.06%
485107 工银添利债券A 1.0399 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1214 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0251 0.06%
291007 泰信债券增强收益C 1.0220 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.2083 0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.0745 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0706 0.05%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1043 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0551 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0357 0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0572 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1498 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0454 0.05%
660109 农银增强收益债券C 1.0492 0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0544 0.04%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1119 0.04%
519667 银河银信债券A 1.0172 0.04%
519666 银河银信债券B 1.0145 0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.2073 0.04%
092002 大成债券C 1.0343 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0644 0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0440 0.03%
519682 交银增利债券C 0.9973 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.0537 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.0532 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0150 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0277 0.02%
519680 交银增利债券A/B 1.0021 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.1288 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0513 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0032 0.02%
762001 国金国鑫发起A 0.9999 0.01%
217002 招商安泰平衡混合 0.9511 0.01%
710302 富安达增强收益债券C 1.0009 0.01%
710301 富安达增强收益债券A 1.0022 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0069 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0163 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0183 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0774 0.01%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.8810 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0060 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0080 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0450 0.00%
700004 平安灵活配置混合A 1.0060 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1410 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0320 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0810 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0210 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0250 0.00%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0050 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0180 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 0.00%
161693 融通债券C 1.0440 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0020 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0100 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0190 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9990 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0680 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0130 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9550 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0080 0.00%
582003 东吴配置优化混合A 1.0070 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1350 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0140 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1290 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9940 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0260 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 0.00%
163811 中银双利债券A 1.1000 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0910 0.00%
163822 中银主题策略混合A 0.9960 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0090 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0020 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 0.00%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3663 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1190 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0560 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1330 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0340 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9890 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0860 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0230 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0160 0.00%
217024 招商安盈债券A 0.9980 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0110 0.00%
410004 华富收益增强债券A 1.1033 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0540 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0870 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0820 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0380 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0230 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0300 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0190 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0130 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1180 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0250 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0380 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0100 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0330 0.00%