热搜: 谅解备忘录 诺安先锋混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2012年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.9989 0.71%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7179 0.25%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8820 0.23%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6890 0.15%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7710 0.13%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7580 0.13%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8750 0.11%
750003 安信目标收益债券C 1.0050 0.10%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6176 0.10%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9630 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0150 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0140 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0070 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0430 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0240 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0050 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0510 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0210 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0210 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0240 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0050 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0070 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 0.10%
180010 银华优质增长混合 1.2867 0.10%
180031 银华中小盘混合 0.9990 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0390 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0080 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0090 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0130 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0110 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0070 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0090 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0330 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0100 0.10%
217024 招商安盈债券A 0.9970 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0350 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1350 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0840 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0770 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0780 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1350 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1270 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1250 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0870 0.09%
519676 银河强化债券A 1.0550 0.09%
150010 国泰优先 1.1560 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0610 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.0550 0.09%
200008 长城品牌优选混合A 0.6481 0.09%
485007 工银添利债券B 1.0588 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0690 0.09%
410009 华富量子生命力混合A 0.7015 0.09%
400015 东方新能源汽车混合 1.0244 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.1680 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0780 0.09%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7408 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1170 0.09%
485107 工银添利债券A 1.0807 0.08%
070005 嘉实债券A 1.4040 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.1176 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1461 0.07%
002031 华夏策略混合 1.5610 0.06%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8457 0.06%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0408 0.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8467 0.05%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1530 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0155 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.0136 0.05%
217005 招商先锋混合 0.5702 0.05%
290007 泰信债券增强收益A 1.0189 0.05%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0477 0.05%
519035 富国天博创新主题混合 0.7208 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.1260 0.04%
291007 泰信债券增强收益C 1.0159 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0479 0.03%
660009 农银增强收益债券A 1.0529 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0082 0.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3765 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0427 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0561 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0624 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0664 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0758 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0150 0.02%
092002 大成债券C 1.0317 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0655 0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0606 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0106 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0231 0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0405 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0124 0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0511 0.01%
450005 国富强化收益债券A 1.0599 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0380 0.01%
360009 光大增利收益债券C 1.0310 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0300 0.00%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9839 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0290 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1390 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 0.00%
161693 融通债券C 1.0410 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1930 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0420 0.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6460 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0640 0.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7190 0.00%
162213 宏利沪深300指数A 0.8230 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6800 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
159913 交银深证300价值ETF 0.8850 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0440 0.00%
164810 工银纯债定开债 0.9980 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0480 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0530 0.00%
151002 银河收益混合 1.5874 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0850 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0800 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0380 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0730 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0240 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8430 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1000 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0220 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0240 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0620 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0060 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1603 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1603 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0112 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0550 0.00%
202021 南方小康ETF联接A 0.7133 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0080 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0070 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0920 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0830 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0830 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0060 0.00%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4761 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0600 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0210 0.00%
240012 华宝增强收益债券A 1.0522 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8050 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0360 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6630 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0470 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0860 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0170 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0810 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0020 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 0.00%
519091 新华泛资源优势混合 0.9160 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9930 0.00%
519680 交银增利债券A/B 1.0012 0.00%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.00%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0060 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0060 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1380 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0310 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9930 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8960 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0780 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8560 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0360 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0520 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0130 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0070 0.00%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8930 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0090 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0100 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0200 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0730 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.00%
001003 华夏债券C 1.0510 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0570 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0080 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0070 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9160 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0050 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0070 0.00%