热搜: 副董事长 景顺长城资源垄断混合 华安策略优选混合A 汇添富均衡增长混合

2012年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3530 3.52%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6678 2.30%
090009 大成行业轮动混合A 0.7070 1.58%
580006 东吴新经济混合A 0.8510 1.55%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7710 1.45%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5900 1.37%
161612 融通深证成份指数A 0.6870 1.33%
159903 南方深证成份ETF 0.8504 1.33%
570005 诺德成长优势混合 0.8570 1.30%
159906 大成深证成长40ETF 0.7060 1.29%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6610 1.29%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6999 1.29%
240005 华宝多策略增长A 0.4605 1.28%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6934 1.26%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7240 1.26%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6503 1.26%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7270 1.25%
519704 交银先进制造混合A 0.8140 1.24%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6580 1.23%
159905 工银深证红利ETF 0.6431 1.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5837 1.23%
519700 交银主题优选混合A 0.8310 1.22%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7520 1.21%
159901 易方达深证100ETF 0.5345 1.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9111 1.19%
481015 工银主题策略混合A 0.9420 1.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.5805 1.17%
240004 华宝动力组合混合A 0.6762 1.17%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6540 1.16%
519690 交银稳健配置混合 1.2213 1.16%
161604 融通深证100指数A 0.8770 1.15%
166001 中欧新趋势混合A 0.6337 1.15%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6690 1.15%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8900 1.14%
519025 海富通领先成长混合 0.8120 1.12%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8382 1.11%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8190 1.11%
165806 东吴沪深300指数A 0.8200 1.11%
519013 海富通风格优势混合 0.7370 1.10%
519035 富国天博创新主题混合 0.6792 1.10%
110013 易方达科翔混合 1.0140 1.10%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2274 1.09%
159913 交银深证300价值ETF 0.8360 1.09%
519994 长信金利趋势股票 0.5926 1.09%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8350 1.09%
050004 博时精选混合A 1.1383 1.09%
290004 泰信优质生活混合 0.6741 1.09%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6540 1.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7182 1.08%
050001 博时价值增长混合 0.6580 1.08%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7500 1.08%
070099 嘉实优质企业混合 0.8450 1.08%
217016 招商深证100指数A 0.7590 1.07%
233010 大摩深证300指数增强 0.8530 1.07%
090001 大成价值增长混合A 0.6360 1.06%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9530 1.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6267 1.05%
162202 宏利周期混合 0.7764 1.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2315 1.04%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8000 1.04%
570008 诺德周期策略混合 0.8810 1.03%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8870 1.03%
159912 汇添富深证300ETF 0.8042 1.03%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6858 1.03%
233006 大摩领先优势混合 0.8565 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2470 1.02%
000031 华夏复兴混合A 0.9890 1.02%
163406 兴全合润混合A 0.8156 1.02%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3710 1.02%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8112 1.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7327 1.02%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5940 1.02%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6020 1.01%
519674 银河创新成长混合A 0.8941 1.01%
519005 海富通股票混合 0.5040 1.00%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8100 1.00%
398061 中海消费混合A 1.0130 1.00%
270021 广发聚瑞混合A 1.1150 1.00%
162208 宏利首选企业股票A 0.9270 0.99%
481004 工银稳健成长混合A 1.1121 0.99%
202019 南方策略优化混合 0.6130 0.99%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8123 0.99%
630002 华商盛世成长混合 1.5965 0.99%
240011 华宝大盘精选混合 1.2364 0.99%
270022 广发内需增长混合A 0.7170 0.99%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7609 0.98%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8785 0.98%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6190 0.98%
161606 融通行业景气混合A 0.6240 0.97%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3633 0.97%
519672 银河蓝筹混合A 0.7390 0.96%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4531 0.96%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7360 0.96%
571002 诺德灵活配置混合 1.0170 0.96%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7380 0.96%
519678 银河消费混合A 0.9560 0.95%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9610 0.95%
519993 长信增利动态策略混合 0.5922 0.95%
630011 华商主题精选混合 0.9580 0.95%
159907 广发国证2000ETF 0.7696 0.94%
530018 建信深证100指数增强 0.8259 0.94%
420005 天弘周期策略混合A 0.8580 0.94%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7510 0.94%
630006 华商产业升级混合 0.6430 0.94%
290010 泰信中证200指数 0.6530 0.93%
288001 华夏经典混合 0.8670 0.93%
519692 交银成长混合A 2.3670 0.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6530 0.93%
100020 富国天益价值混合A 0.7705 0.93%
040005 华安宏利混合A 1.9068 0.92%
420001 天弘精选混合A 0.5258 0.92%
090004 大成精选增值混合A 0.7143 0.92%
202003 南方绩优成长混合A 1.0617 0.91%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0010 0.91%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7860 0.90%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4605 0.90%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.7860 0.90%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7090 0.90%
580002 东吴双动力混合A 1.0885 0.90%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9010 0.90%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7850 0.90%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7950 0.89%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9090 0.89%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6786 0.89%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7928 0.89%
217013 招商中小盘混合 0.7910 0.89%
000061 华夏盛世混合 0.6770 0.89%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6130 0.88%
020011 国泰沪深300指数A 0.4610 0.88%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5263 0.88%
360007 光大优势配置混合A 0.5757 0.88%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6970 0.87%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9310 0.87%
217009 招商核心价值混合 0.7504 0.87%
630008 华商策略精选混合 0.6950 0.87%
090018 大成新锐产业混合A 0.9300 0.87%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5321 0.87%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7716 0.86%
519029 华夏稳增混合 1.1710 0.86%
110010 易方达价值成长混合 1.0454 0.86%
159908 博时创业板ETF 0.6532 0.86%
410006 华富策略精选混合A 0.7034 0.86%
570007 诺德优选30混合 0.7140 0.85%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9500 0.85%
450003 国富潜力组合混合A 0.8552 0.85%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8330 0.85%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0680 0.85%
180012 银华富裕主题混合A 0.9125 0.84%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9560 0.84%
070001 嘉实成长收益混合A 0.5903 0.84%
163805 中银动态策略混合A 0.9190 0.84%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8400 0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6967 0.84%
100056 富国低碳环保混合 0.8370 0.84%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8430 0.84%
530006 建信核心精选混合 0.9620 0.84%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7280 0.83%
398021 中海能源策略混合 0.5498 0.83%
150103 银河银泰混合 0.9363 0.83%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0074 0.83%
202011 南方优选价值混合A 0.9690 0.83%
161611 融通内需驱动混合A 0.6110 0.83%
590002 中邮核心成长混合A 0.4354 0.83%
270028 广发制造业精选混合A 0.9700 0.83%
090011 大成核心双动力混合A 0.7340 0.82%
270008 广发核心精选混合 1.4700 0.82%
360016 光大行业轮动混合 0.9860 0.82%
100060 富国高新技术产业混合 0.9820 0.82%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9600 0.82%
450007 国富成长动力混合 0.8220 0.82%
040002 华安中国A股增强指数 0.6180 0.82%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9850 0.82%
200008 长城品牌优选混合A 0.5980 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5544 0.81%
360006 光大新增长混合A 0.9656 0.81%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6457 0.81%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7510 0.81%
700002 平安深证300指数增强 0.8740 0.81%
110025 易方达资源行业混合 0.8690 0.81%
481006 工银红利混合 0.8020 0.80%
270007 广发大盘成长混合 0.5766 0.80%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6676 0.80%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7530 0.80%
585001 东吴中证新兴指数 0.6320 0.80%
519017 大成积极成长混合A 0.7570 0.80%
000021 华夏优势增长混合 1.0120 0.80%
270025 广发行业领先混合A 0.7700 0.79%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7610 0.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6350 0.79%
340007 兴全社会责任混合 1.1420 0.79%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0150 0.79%
240010 华宝行业精选混合 0.8272 0.79%
213008 宝盈资源优选混合 0.8767 0.79%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6360 0.79%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9000 0.78%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9070 0.78%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9070 0.78%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6490 0.78%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8398 0.78%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7890 0.77%