热搜: 期货主力 交银蓝筹混合 嘉实海外中国股票混合 大成蓝筹稳健混合A

2012年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5520 7.39%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8831 2.83%
519099 新华灵活主题混合 0.8920 2.65%
570006 诺德中小盘混合 0.9120 2.59%
398001 中海优质成长混合 0.4848 2.54%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0810 2.46%
162201 宏利成长混合 0.8990 2.40%
410007 华富价值增长混合A 0.7312 2.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7840 2.35%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8440 2.30%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8070 2.28%
481004 工银稳健成长混合A 1.1652 2.28%
481015 工银主题策略混合A 0.9820 2.19%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0170 2.13%
519185 万家精选混合A 0.8201 2.13%
159915 易方达创业板ETF 0.7332 2.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6734 2.12%
163406 兴全合润混合A 0.8758 2.12%
217013 招商中小盘混合 0.8720 2.11%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7300 2.10%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8780 2.09%
610004 信澳中小盘混合A 0.8310 2.09%
570008 诺德周期策略混合 0.9830 2.08%
050009 博时新兴成长混合 0.5430 2.07%
570005 诺德成长优势混合 0.9380 2.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.4925 2.05%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1540 2.03%
690005 民生加银内需增长混合 0.8030 2.03%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9050 2.03%
450009 国富中小盘股票A 0.9570 2.03%
519979 长信内需成长混合A 0.9580 2.02%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7590 2.02%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7090 2.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6399 2.01%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8690 2.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9386 1.98%
217009 招商核心价值混合 0.8285 1.97%
398061 中海消费混合A 1.0380 1.96%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0950 1.96%
161818 银华消费主题混合A 0.9950 1.95%
090015 大成内需增长混合A 0.8900 1.95%
690003 民生加银精选混合 0.7370 1.94%
510110 海富通上证周期ETF 2.1100 1.93%
270007 广发大盘成长混合 0.6346 1.93%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0100 1.92%
570007 诺德优选30混合 0.8020 1.91%
379010 摩根中小盘混合A 1.2330 1.90%
519672 银河蓝筹混合A 0.8060 1.90%
519026 海富通中小盘混合 0.9180 1.89%
090009 大成行业轮动混合A 0.8110 1.88%
398031 中海蓝筹混合A 0.8393 1.88%
162209 宏利市值优选混合A 0.6989 1.88%
161613 融通创业板指数A 0.9800 1.87%
162203 宏利稳定混合 0.6368 1.87%
420001 天弘精选混合A 0.5534 1.86%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7160 1.85%
660004 农银策略价值混合 1.0115 1.85%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9430 1.84%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8850 1.84%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7750 1.84%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7790 1.83%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9480 1.83%
050004 博时精选混合A 1.2383 1.83%
410003 华富成长趋势混合A 0.5146 1.82%
660005 农银中小盘混合 1.0382 1.81%
270021 广发聚瑞混合A 1.1810 1.81%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6780 1.80%
217012 招商行业领先混合A 0.9040 1.80%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7970 1.79%
206007 鹏华消费优选混合 0.7960 1.79%
630002 华商盛世成长混合 1.6678 1.78%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8757 1.78%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9180 1.77%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8650 1.76%
290004 泰信优质生活混合 0.7271 1.76%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7331 1.76%
519993 长信增利动态策略混合 0.6175 1.76%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7575 1.76%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8130 1.75%
580006 东吴新经济混合A 0.9280 1.75%
020003 国泰金龙行业混合 0.4670 1.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2230 1.74%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9360 1.74%
180013 银华领先策略混合 1.0136 1.74%
410006 华富策略精选混合A 0.7708 1.73%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8290 1.72%
162204 宏利行业精选混合A 3.3396 1.72%
519097 新华中小市值优选混合 0.8300 1.72%
000031 华夏复兴混合A 1.0700 1.71%
630006 华商产业升级混合 0.6550 1.71%
162208 宏利首选企业股票A 0.9599 1.71%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9590 1.70%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7780 1.70%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7770 1.70%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0190 1.70%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8950 1.70%
610006 信澳产业升级混合A 0.8410 1.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7820 1.69%
450007 国富成长动力混合 0.8825 1.69%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7270 1.68%
398021 中海能源策略混合 0.5900 1.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0634 1.66%
213008 宝盈资源优选混合 0.8802 1.66%
519005 海富通股票混合 0.5500 1.66%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8660 1.64%
217001 招商安泰偏股混合 0.3355 1.64%
180020 银华成长先锋混合 0.8080 1.64%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9583 1.64%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0560 1.64%
040020 华安升级主题混合A 0.8090 1.63%
050018 博时行业轮动混合 0.7460 1.63%
350005 天治中国制造2025 1.0561 1.63%
360016 光大行业轮动混合 1.0620 1.63%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1831 1.63%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6410 1.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4525 1.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7382 1.61%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8933 1.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8300 1.59%
660001 农银行业成长混合 1.0648 1.59%
519678 银河消费混合A 1.0240 1.59%
519007 海富通强化回报混合 0.6390 1.59%
510050 华夏上证50ETF 1.7370 1.58%
050014 博时创业成长混合A 0.9000 1.58%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9660 1.58%
481013 工银消费服务混合A 0.9020 1.58%
519180 万家180指数A 0.5544 1.58%
270008 广发核心精选混合 1.5500 1.57%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8420 1.57%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8450 1.56%
510170 国联安上证商品ETF 2.2300 1.55%
161611 融通内需驱动混合A 0.6540 1.55%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6803 1.55%
510270 中银上证国企100ETF 0.7200 1.55%
180018 银华和谐主题混合 1.0450 1.55%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8510 1.55%
110003 易方达上证50增强A 0.6572 1.55%
630008 华商策略精选混合 0.7240 1.54%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8590 1.54%
320012 诺安主题精选混合 0.8590 1.54%
399001 中海上证50指数增强 0.7230 1.54%
470006 汇添富医药保健混合 0.8550 1.54%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2630 1.53%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9980 1.53%
233001 大摩基础行业混合 0.4188 1.53%
257020 国联安精选混合 0.7350 1.52%
050007 博时平衡配置混合 0.8010 1.52%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8927 1.52%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5560 1.52%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7738 1.52%
150103 银河银泰混合 0.9753 1.52%
519013 海富通风格优势混合 0.8030 1.52%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1460 1.51%
510180 华安上证180ETF 0.5370 1.51%
580007 东吴安享量化混合A 0.8760 1.51%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8050 1.51%
040002 华安中国A股增强指数 0.6770 1.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9199 1.50%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8190 1.49%
510130 中盘ETF 2.2893 1.49%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0920 1.49%
630010 华商价值精选混合 0.8830 1.49%
519674 银河创新成长混合A 0.8916 1.49%
206012 鹏华价值精选股票 1.0260 1.48%
166007 中欧互通精选混合A 0.8159 1.48%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9630 1.48%
519025 海富通领先成长混合 0.8900 1.48%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7590 1.47%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7310 1.47%
159919 嘉实沪深300ETF 0.9368 1.47%
360001 光大保德信量化股票A 0.7603 1.47%
166005 中欧价值发现混合A 0.9690 1.47%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7093 1.47%
000021 华夏优势增长混合 1.1130 1.46%
020026 国泰成长优选混合 0.9720 1.46%
161811 银华沪深300指数A 0.7650 1.46%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8350 1.46%
481010 工银中小盘混合 0.7630 1.46%
180012 银华富裕主题混合A 0.9983 1.46%
510060 工银上证央企ETF 1.0889 1.45%
162211 宏利品质生活混合 1.0520 1.45%
481001 工银核心价值混合A 0.2803 1.45%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9080 1.45%
360006 光大新增长混合A 1.0284 1.45%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7020 1.45%
202005 南方成份精选混合A 0.8474 1.45%
240017 华宝新兴产业混合 0.8602 1.45%
202009 南方盛元红利混合 0.7690 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9768 1.44%
710001 富安达优势成长混合A 0.9030 1.44%
151001 银河稳健混合 0.9078 1.44%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9833 1.44%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8500 1.43%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9900 1.43%
040025 华安科技动力混合A 0.9950 1.43%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7130 1.42%
110010 易方达价值成长混合 1.1479 1.42%
519089 新华优选成长混合 1.1939 1.42%
519100 长盛中证A100指数 0.7205 1.42%
110005 易方达积极成长混合 0.8051 1.42%