热搜: 国际实业 广发聚丰混合A 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2012年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620002 金元顺安成长动力混合 0.8530 2.90%
375010 摩根中国优势混合A 1.9629 2.79%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8221 2.78%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0349 2.75%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0860 2.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1070 2.69%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8421 2.66%
610005 信澳红利回报混合A 0.7780 2.50%
519698 交银先锋混合A 1.0722 2.50%
090009 大成行业轮动混合A 0.8600 2.50%
270021 广发聚瑞混合A 1.1230 2.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7736 2.46%
159913 交银深证300价值ETF 1.0420 2.46%
270008 广发核心精选混合 1.5050 2.45%
163818 中银中小盘成长混合 1.0570 2.42%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8912 2.37%
519035 富国天博创新主题混合 0.8254 2.37%
519700 交银主题优选混合A 0.9580 2.35%
240011 华宝大盘精选混合 1.4053 2.34%
159905 工银深证红利ETF 0.7910 2.33%
270007 广发大盘成长混合 0.6937 2.32%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8753 2.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8536 2.29%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0270 2.29%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7980 2.29%
398021 中海能源策略混合 0.6142 2.28%
162202 宏利周期混合 0.8643 2.25%
610006 信澳产业升级混合A 0.8700 2.23%
240010 华宝行业精选混合 0.8959 2.23%
519702 交银趋势混合A 0.8250 2.23%
090007 大成策略回报混合A 0.8700 2.23%
398041 中海量化策略混合 0.9220 2.22%
159903 南方深证成份ETF 1.0254 2.22%
159901 易方达深证100ETF 0.6454 2.22%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7961 2.21%
450007 国富成长动力混合 0.8908 2.20%
660005 农银中小盘混合 1.0269 2.19%
660004 农银策略价值混合 0.9998 2.19%
610004 信澳中小盘混合A 0.8400 2.19%
519688 交银精选混合 0.7113 2.18%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7060 2.17%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9697 2.17%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8490 2.17%
610001 信澳领先增长混合A 1.0389 2.16%
519690 交银稳健配置混合 1.2896 2.16%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8550 2.15%
161611 融通内需驱动混合A 0.6640 2.15%
240008 华宝收益增长混合A 2.7447 2.15%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9050 2.14%
233010 大摩深证300指数增强 1.0060 2.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8048 2.13%
398011 中海分红增利混合 0.7247 2.13%
610002 信澳精华配置混合A 1.0540 2.13%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7660 2.13%
270025 广发行业领先混合A 0.8200 2.12%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7770 2.12%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0438 2.12%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7250 2.11%
161612 融通深证成份指数A 0.8210 2.11%
233006 大摩领先优势混合 0.9736 2.10%
530018 建信深证100指数增强 0.9853 2.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7870 2.08%
519017 大成积极成长混合A 0.8350 2.08%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7988 2.08%
090015 大成内需增长混合A 0.8870 2.07%
162208 宏利首选企业股票A 0.9496 2.06%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9399 2.05%
100056 富国低碳环保混合 0.9000 2.04%
217016 招商深证100指数A 0.9050 2.03%
161604 融通深证100指数A 1.0530 2.03%
159908 博时创业板ETF 0.7979 2.03%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8600 2.02%
163805 中银动态策略混合A 0.9653 2.01%
560002 益民红利成长混合 0.4763 2.01%
110029 易方达科讯混合 0.6346 2.01%
519694 交银蓝筹混合 0.7039 2.00%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9670 2.00%
070022 嘉实领先成长混合 0.9730 1.99%
519704 交银先进制造混合A 0.8700 1.99%
110013 易方达科翔混合 1.1800 1.99%
240009 华宝先进成长混合 1.5686 1.98%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0840 1.98%
165806 东吴沪深300指数A 0.9850 1.97%
050004 博时精选混合A 1.2875 1.97%
100020 富国天益价值混合A 0.8555 1.95%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8400 1.94%
519692 交银成长混合A 2.5345 1.93%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8055 1.92%
202009 南方盛元红利混合 0.8000 1.91%
110015 易方达行业领先混合 1.0670 1.91%
519033 海富通国策导向混合A 1.0710 1.90%
040011 华安核心优选混合A 0.9155 1.89%
070011 嘉实策略混合 1.0760 1.89%
398001 中海优质成长混合 0.4850 1.87%
590002 中邮核心成长混合A 0.4967 1.87%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7680 1.86%
040016 华安行业轮动混合 0.9075 1.86%
159906 大成深证成长40ETF 0.7720 1.85%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8480 1.85%
180012 银华富裕主题混合A 1.0162 1.84%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7200 1.84%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8920 1.83%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8910 1.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6680 1.83%
090001 大成价值增长混合A 0.7167 1.83%
000031 华夏复兴混合A 1.1200 1.82%
379010 摩根中小盘混合A 1.1770 1.82%
570008 诺德周期策略混合 1.0090 1.82%
159912 汇添富深证300ETF 0.9391 1.82%
050012 博时策略混合 0.8460 1.81%
162204 宏利行业精选混合A 3.3346 1.80%
270022 广发内需增长混合A 0.8540 1.79%
519008 汇添富优势精选混合 2.0484 1.79%
240004 华宝动力组合混合A 0.7902 1.78%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8420 1.77%
090016 大成消费主题混合A 1.0350 1.77%
090011 大成核心双动力混合A 0.8090 1.76%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0960 1.76%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8740 1.75%
519672 银河蓝筹混合A 0.8140 1.75%
000061 华夏盛世混合 0.7620 1.74%
519039 长盛同德主题混合 0.8021 1.74%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0166 1.73%
070002 嘉实增长混合 4.8110 1.73%
510081 长盛动态精选混合 0.9527 1.73%
090004 大成精选增值混合A 0.7931 1.73%
700002 平安深证300指数增强 1.0080 1.72%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8462 1.72%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7700 1.72%
519069 汇添富价值精选混合 1.0650 1.72%
040005 华安宏利混合A 2.1506 1.71%
398061 中海消费混合A 1.0120 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8340 1.71%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8910 1.71%
530011 建信内生动力混合A 0.8990 1.70%
481006 工银红利混合 0.8865 1.70%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9446 1.70%
510290 南方上证380ETF 0.9059 1.70%
180013 银华领先策略混合 1.0334 1.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.6726 1.68%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7860 1.68%
000021 华夏优势增长混合 1.1590 1.67%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9481 1.67%
040008 华安策略优选混合A 0.6154 1.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7320 1.67%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7910 1.67%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6226 1.67%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5999 1.66%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9108 1.66%
070027 嘉实周期优选混合 1.1020 1.66%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7940 1.66%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3583 1.65%
163809 中银蓝筹混合 0.9250 1.65%
510190 华安上证50ETF 2.2230 1.65%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8670 1.64%
530003 建信优选成长混合A 0.7939 1.64%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7809 1.64%
217013 招商中小盘混合 0.8720 1.63%
519099 新华灵活主题混合 0.8740 1.63%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7490 1.63%
159919 嘉实沪深300ETF 0.9836 1.62%
217009 招商核心价值混合 0.8302 1.62%
450002 国富弹性市值混合A 1.1727 1.62%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9390 1.62%
270028 广发制造业精选混合A 1.0050 1.62%
070099 嘉实优质企业混合 0.8860 1.61%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9085 1.61%
519089 新华优选成长混合 1.2339 1.61%
519994 长信金利趋势股票 0.6736 1.61%
519003 海富通收益增长混合 0.6940 1.61%
519026 海富通中小盘混合 0.9460 1.61%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3157 1.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5830 1.60%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0170 1.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.8777 1.60%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8177 1.60%
710001 富安达优势成长混合A 0.9623 1.60%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0230 1.59%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6150 1.59%
360005 光大保德信红利混合A 2.1341 1.59%
290010 泰信中证200指数 0.7660 1.59%
070013 嘉实研究精选混合 1.3420 1.59%
166001 中欧新趋势混合A 0.7012 1.59%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0230 1.59%
040020 华安升级主题混合A 0.8300 1.59%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8970 1.59%
161601 融通新蓝筹混合 0.7086 1.58%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8370 1.58%
050002 博时沪深300指数A 0.7157 1.58%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7080 1.58%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8380 1.58%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2769 1.58%
040002 华安中国A股增强指数 0.7090 1.58%
161606 融通行业景气混合A 0.7090 1.58%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8410 1.57%
660001 农银行业成长混合 1.0307 1.57%
270002 广发稳健增长混合A 1.3289 1.57%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7460 1.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7780 1.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7684 1.57%