热搜: 基金会计 中海优质成长混合 鹏华国防A 大成2020生命周期混合A

2012年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580006 东吴新经济混合A 1.0320 2.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8490 1.80%
481001 工银核心价值混合A 0.3058 1.63%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0360 1.57%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0631 1.53%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2090 1.51%
420001 天弘精选混合A 0.5620 1.50%
110013 易方达科翔混合 1.1730 1.38%
210005 金鹰主题优势混合 0.7430 1.36%
040008 华安策略优选混合A 0.6315 1.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8686 1.32%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8500 1.31%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8518 1.30%
163804 中银收益混合A 0.8899 1.29%
110015 易方达行业领先混合 1.1040 1.28%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8863 1.26%
580005 东吴进取策略混合A 0.9086 1.26%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9610 1.26%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1210 1.26%
159905 工银深证红利ETF 0.8035 1.26%
270006 广发策略优选混合 1.2976 1.25%
070011 嘉实策略混合 1.0570 1.25%
210001 金鹰成份优选混合 0.6120 1.24%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0590 1.24%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8200 1.23%
159903 南方深证成份ETF 1.0582 1.23%
150011 国泰进取 0.6570 1.23%
163809 中银蓝筹混合 0.9150 1.22%
070002 嘉实增长混合 4.6690 1.21%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8079 1.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.1591 1.19%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7670 1.19%
161612 融通深证成份指数A 0.8470 1.19%
450009 国富中小盘股票A 0.9450 1.18%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8005 1.18%
450004 国富深化价值混合A 1.2884 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5466 1.15%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5411 1.15%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9750 1.14%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8020 1.13%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8406 1.13%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9000 1.12%
470009 汇添富民营活力混合 0.9890 1.12%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0400 1.12%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8120 1.12%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9910 1.12%
110022 易方达消费行业股票 0.9000 1.12%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5170 1.11%
510130 中盘ETF 2.5411 1.11%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7270 1.11%
159901 易方达深证100ETF 0.6656 1.11%
000011 华夏大盘精选混合A 11.0600 1.10%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5252 1.10%
206007 鹏华消费优选混合 0.8240 1.10%
481013 工银消费服务混合A 0.9190 1.10%
481010 工银中小盘混合 0.8320 1.09%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8380 1.09%
217016 招商深证100指数A 0.9320 1.08%
510170 国联安上证商品ETF 2.6220 1.08%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0193 1.08%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9698 1.07%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7560 1.07%
040007 华安中小盘成长混合 0.9281 1.07%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7580 1.07%
159908 博时创业板ETF 0.8281 1.07%
000031 华夏复兴混合A 1.1470 1.06%
450007 国富成长动力混合 0.8948 1.06%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9530 1.06%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8449 1.06%
510180 华安上证180ETF 0.5730 1.06%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9500 1.06%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7700 1.05%
000061 华夏盛世混合 0.7690 1.05%
002031 华夏策略混合 2.3090 1.05%
590001 中邮核心优选混合A 1.0451 1.05%
585001 东吴中证新兴指数 0.7690 1.05%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8670 1.05%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0540 1.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5001 1.05%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8891 1.05%
159913 交银深证300价值ETF 1.0600 1.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.5512 1.04%
217013 招商中小盘混合 0.8780 1.04%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8780 1.04%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8221 1.04%
320012 诺安主题精选混合 0.8820 1.03%
210008 金鹰策略配置混合 1.0015 1.03%
481004 工银稳健成长混合A 1.2473 1.03%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7810 1.03%
240010 华宝行业精选混合 0.8683 1.02%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8856 1.02%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8308 1.02%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8900 1.02%
090007 大成策略回报混合A 0.8900 1.02%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9919 1.02%
519019 大成景阳领先混合A 0.6910 1.02%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9950 1.02%
161604 融通深证100指数A 1.0860 1.02%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7920 1.02%
270021 广发聚瑞混合A 1.0950 1.01%
240008 华宝收益增长混合A 2.7086 1.01%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9301 1.01%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8338 1.01%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0920 1.01%
163818 中银中小盘成长混合 1.1050 1.01%
320016 诺安多策略混合A 0.9050 1.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.9569 1.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4220 1.00%
202009 南方盛元红利混合 0.8080 1.00%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9280 1.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9670 1.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8080 1.00%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8380 1.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8050 1.00%
519100 长盛中证A100指数 0.7602 1.00%
159912 汇添富深证300ETF 0.9769 1.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.8151 0.99%
340007 兴全社会责任混合 1.2280 0.99%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9190 0.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8180 0.99%
240011 华宝大盘精选混合 1.3830 0.99%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8641 0.99%
360006 光大新增长混合A 1.0656 0.98%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7486 0.98%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7706 0.98%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1300 0.98%
590002 中邮核心成长混合A 0.5261 0.98%
070013 嘉实研究精选混合 1.3430 0.98%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7180 0.98%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1350 0.98%
161811 银华沪深300指数A 0.8210 0.98%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0380 0.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.7270 0.97%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8370 0.97%
050002 博时沪深300指数A 0.7322 0.97%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8370 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9719 0.97%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8300 0.97%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9330 0.97%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9410 0.97%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0460 0.97%
710001 富安达优势成长混合A 1.0070 0.96%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7330 0.96%
660008 农银沪深300指数A 0.8173 0.96%
481009 工银沪深300指数A 0.9365 0.96%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9160 0.96%
510110 海富通上证周期ETF 2.2110 0.96%
162213 宏利沪深300指数A 0.9420 0.96%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9470 0.96%
110029 易方达科讯混合 0.6292 0.96%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9614 0.96%
159907 广发国证2000ETF 0.9228 0.96%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3160 0.96%
340006 兴全全球视野股票 3.4316 0.95%
320010 诺安中证A100指数A 0.7400 0.95%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7470 0.95%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8470 0.95%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8710 0.95%
519017 大成积极成长混合A 0.8540 0.95%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9580 0.95%
110005 易方达积极成长混合 0.8422 0.95%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7027 0.95%
519300 大成沪深300指数A 0.8167 0.95%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0730 0.94%
660011 农银中证500指数 1.0610 0.94%
040005 华安宏利混合A 2.2018 0.94%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9670 0.94%
040020 华安升级主题混合A 0.8590 0.94%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0533 0.94%
481015 工银主题策略混合A 1.0700 0.94%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0479 0.94%
070022 嘉实领先成长混合 0.9690 0.94%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9037 0.94%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0807 0.94%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8131 0.94%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8225 0.94%
519688 交银精选混合 0.7180 0.94%
000001 华夏成长混合 0.9770 0.93%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9730 0.93%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3910 0.93%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8650 0.93%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0820 0.93%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7630 0.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8660 0.93%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2992 0.93%
002011 华夏红利混合 1.5190 0.93%
020011 国泰沪深300指数A 0.5430 0.93%
050018 博时行业轮动混合 0.7610 0.93%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8654 0.92%
160605 鹏华中国50混合 1.2030 0.92%
519069 汇添富价值精选混合 1.1020 0.92%
163808 中银中证A100指数增强 0.7680 0.92%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7660 0.92%
166007 中欧互通精选混合A 0.8812 0.92%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8760 0.92%
630002 华商盛世成长混合 1.8055 0.92%
519180 万家180指数A 0.5893 0.92%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7640 0.92%
270005 广发聚丰混合A 0.6813 0.92%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7680 0.92%