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2011年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选混合 1.0267 2.42%
519026 海富通中小盘混合 1.0070 2.34%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6110 2.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9730 2.21%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8850 2.19%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7930 2.19%
159909 招商深证TMT50ETF 2.9020 2.04%
710001 富安达优势成长混合A 1.0352 2.03%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8570 2.02%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5511 1.98%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8982 1.98%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8940 1.94%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9915 1.88%
519099 新华灵活主题混合 0.9400 1.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8410 1.82%
519991 长信双利优选混合A 0.8460 1.81%
050014 博时创业成长混合A 1.0110 1.81%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9075 1.76%
580006 东吴新经济混合A 1.0450 1.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9320 1.75%
519670 银河行业混合A 1.0570 1.73%
519983 长信量化先锋混合A 0.8810 1.73%
200010 长城双动力混合A 0.9566 1.67%
159907 广发国证2000ETF 0.9910 1.67%
580005 东吴进取策略混合A 0.9958 1.67%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8610 1.65%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4710 1.65%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8660 1.64%
519185 万家精选混合A 0.8382 1.64%
410003 华富成长趋势混合A 0.5972 1.62%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0936 1.62%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9990 1.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.5764 1.62%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1222 1.61%
350005 天治中国制造2025 1.1933 1.60%
410009 华富量子生命力混合A 0.9103 1.60%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0168 1.60%
585001 东吴中证新兴指数 0.8240 1.60%
180020 银华成长先锋混合 0.8930 1.59%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9024 1.58%
580007 东吴安享量化混合A 0.9710 1.57%
590001 中邮核心优选混合A 1.1681 1.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8713 1.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9707 1.56%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8598 1.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4623 1.54%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9210 1.54%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0010 1.52%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8680 1.52%
519181 万家和谐增长混合A 0.5404 1.52%
000061 华夏盛世混合 0.8060 1.51%
320016 诺安多策略混合A 0.9630 1.48%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0950 1.48%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1050 1.47%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0340 1.47%
519089 新华优选成长混合 1.6823 1.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8631 1.47%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8067 1.46%
240017 华宝新兴产业混合 0.8853 1.46%
217009 招商核心价值混合 0.8909 1.46%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9730 1.46%
240009 华宝先进成长混合 1.7616 1.45%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9170 1.44%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9840 1.44%
519005 海富通股票混合 0.6370 1.43%
240005 华宝多策略增长A 0.5446 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8709 1.42%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9370 1.41%
210005 金鹰主题优势混合 0.7930 1.41%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8610 1.41%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9330 1.41%
519987 长信恒利优势混合 0.7900 1.41%
410006 华富策略精选混合A 0.8696 1.39%
150011 国泰进取 0.8750 1.39%
290008 泰信发展主题混合 0.8820 1.38%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8070 1.38%
519035 富国天博创新主题混合 0.8466 1.38%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9594 1.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8910 1.37%
217016 招商深证100指数A 0.9630 1.37%
530003 建信优选成长混合A 0.8810 1.37%
519672 银河蓝筹混合A 0.9620 1.37%
162203 宏利稳定混合 0.6627 1.36%
398021 中海能源策略混合 0.7404 1.36%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1950 1.36%
162204 宏利行业精选混合A 4.5694 1.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7281 1.35%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9820 1.34%
202009 南方盛元红利混合 0.8310 1.34%
420001 天弘精选混合A 0.5874 1.33%
162209 宏利市值优选混合A 0.7309 1.32%
040020 华安升级主题混合A 0.9220 1.32%
590005 中邮核心主题混合A 0.8520 1.31%
000021 华夏优势增长混合 1.7010 1.31%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8600 1.30%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8630 1.29%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9401 1.29%
519025 海富通领先成长混合 1.0310 1.28%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9500 1.28%
660001 农银行业成长混合 1.1033 1.28%
690005 民生加银内需增长混合 0.8720 1.28%
320006 诺安灵活配置混合 1.0360 1.27%
510290 南方上证380ETF 1.0011 1.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7990 1.27%
288001 华夏经典混合 1.0330 1.27%
000031 华夏复兴混合A 1.1960 1.27%
630006 华商产业升级混合 0.8040 1.26%
180018 银华和谐主题混合 1.0450 1.26%
162208 宏利首选企业股票A 1.0160 1.25%
379010 摩根中小盘混合A 1.2980 1.25%
257040 国联安红利混合 0.8880 1.25%
166005 中欧价值发现混合A 0.9750 1.25%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6261 1.24%
340007 兴全社会责任混合 1.3070 1.24%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0740 1.23%
519091 新华泛资源优势混合 0.9880 1.23%
290004 泰信优质生活混合 0.8708 1.23%
202011 南方优选价值混合A 1.0760 1.22%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0462 1.22%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9090 1.22%
519993 长信增利动态策略混合 0.6905 1.22%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9990 1.21%
660005 农银中小盘混合 1.0457 1.21%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2560 1.21%
519097 新华中小市值优选混合 0.9170 1.21%
398041 中海量化策略混合 1.0040 1.21%
398051 中海环保新能源混合 0.8360 1.21%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7817 1.20%
660004 农银策略价值混合 1.0173 1.20%
162211 宏利品质生活混合 1.1950 1.19%
257010 国联安小盘精选混合 0.7650 1.19%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0154 1.19%
290010 泰信中证200指数 0.8590 1.18%
162202 宏利周期混合 0.9029 1.18%
519017 大成积极成长混合A 0.9440 1.18%
159901 易方达深证100ETF 0.6857 1.18%
610006 信澳产业升级混合A 0.9420 1.18%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8620 1.17%
040011 华安核心优选混合A 0.9551 1.17%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9510 1.17%
288002 华夏收入混合 2.4140 1.17%
580002 东吴双动力混合A 1.1863 1.16%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8750 1.16%
630002 华商盛世成长混合 2.0036 1.16%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0600 1.15%
000001 华夏成长混合 1.0560 1.15%
050009 博时新兴成长混合 0.6190 1.14%
161601 融通新蓝筹混合 0.7509 1.14%
110029 易方达科讯混合 0.6291 1.14%
180013 银华领先策略混合 1.2034 1.13%
202019 南方策略优化混合 0.8070 1.13%
040008 华安策略优选混合A 0.6698 1.13%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9970 1.12%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9010 1.12%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9940 1.12%
163805 中银动态策略混合A 0.9785 1.12%
483003 工银精选平衡混合 0.5967 1.12%
090004 大成精选增值混合A 0.9029 1.11%
320005 诺安价值增长混合A 0.8559 1.11%
162201 宏利成长混合 1.0047 1.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.9120 1.11%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8230 1.11%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8449 1.11%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0012 1.10%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9220 1.10%
360006 光大新增长混合A 1.1253 1.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8872 1.10%
233006 大摩领先优势混合 1.0427 1.10%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0130 1.10%
150103 银河银泰混合 0.9968 1.10%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5966 1.10%
040001 华安创新混合 0.6490 1.09%
161604 融通深证100指数A 1.1180 1.09%
217013 招商中小盘混合 0.9270 1.09%
159906 大成深证成长40ETF 0.8350 1.09%
340008 兴全有机增长混合 1.2053 1.09%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0200 1.09%
040002 华安中国A股增强指数 0.7480 1.08%
070010 嘉实主题混合 1.3080 1.08%
213003 宝盈策略增长混合 0.8526 1.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5149 1.08%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8410 1.08%
002031 华夏策略混合 2.4410 1.08%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9420 1.07%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1545 1.07%
630001 华商领先企业混合 1.0351 1.07%
270025 广发行业领先混合A 0.8590 1.06%
233001 大摩基础行业混合 0.4561 1.06%
151001 银河稳健混合 0.9461 1.06%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0510 1.06%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8580 1.06%
610004 信澳中小盘混合A 0.9550 1.06%
257070 国联安优选行业混合 0.9580 1.05%
002011 华夏红利混合 1.7320 1.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2971 1.05%
510150 招商上证消费80ETF 2.7090 1.04%
560002 益民红利成长混合 0.5335 1.04%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8740 1.04%
610002 信澳精华配置混合A 1.0730 1.04%
110015 易方达行业领先混合 1.1820 1.03%