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2011年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.2287 1.78%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9517 1.35%
161606 融通行业景气混合A 0.7550 1.34%
161611 融通内需驱动混合A 0.7660 1.32%
090009 大成行业轮动混合A 0.9790 1.24%
510050 华夏上证50ETF 1.7260 1.23%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8040 1.23%
163808 中银中证A100指数增强 0.7410 1.23%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3647 1.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8766 1.22%
510270 中银上证国企100ETF 0.7530 1.21%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9260 1.20%
481006 工银红利混合 0.8572 1.19%
510190 华安上证50ETF 2.1280 1.19%
110003 易方达上证50增强A 0.6569 1.19%
162202 宏利周期混合 0.9010 1.19%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2390 1.17%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7770 1.17%
510110 海富通上证周期ETF 2.0960 1.16%
202021 南方小康ETF联接A 0.8183 1.16%
159903 南方深证成份ETF 1.0634 1.16%
519100 长盛中证A100指数 0.7319 1.15%
320010 诺安中证A100指数A 0.7100 1.14%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9560 1.14%
159905 工银深证红利ETF 0.8164 1.13%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7206 1.12%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7402 1.12%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8100 1.12%
159906 大成深证成长40ETF 0.8110 1.12%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8200 1.11%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8230 1.11%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8220 1.11%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8039 1.11%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7290 1.11%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7380 1.10%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7320 1.10%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8310 1.09%
510180 华安上证180ETF 0.5560 1.09%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8340 1.09%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7702 1.09%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8310 1.09%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8199 1.07%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7570 1.07%
161612 融通深证成份指数A 0.8520 1.07%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9470 1.07%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6060 1.07%
166007 中欧互通精选混合A 0.8658 1.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6507 1.06%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7720 1.05%
200008 长城品牌优选混合A 0.6919 1.05%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7680 1.05%
510170 国联安上证商品ETF 2.7150 1.04%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7770 1.04%
519180 万家180指数A 0.5743 1.04%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8532 1.03%
270022 广发内需增长混合A 0.8880 1.02%
510060 工银上证央企ETF 1.1305 1.01%
288002 华夏收入混合 2.3340 1.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8080 1.00%
519087 新华优选分红混合A 0.7570 1.00%
560002 益民红利成长混合 0.5237 1.00%
162213 宏利沪深300指数A 0.9060 1.00%
161811 银华沪深300指数A 0.8110 1.00%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8190 0.99%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9240 0.98%
660008 农银沪深300指数A 0.8056 0.98%
050002 博时沪深300指数A 0.7233 0.98%
519017 大成积极成长混合A 0.9250 0.98%
519300 大成沪深300指数A 0.8064 0.98%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7230 0.98%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9053 0.97%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9350 0.97%
481009 工银沪深300指数A 0.9227 0.96%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8440 0.96%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6310 0.96%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8420 0.96%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7340 0.96%
150011 国泰进取 0.8410 0.96%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6911 0.96%
399001 中海上证50指数增强 0.7440 0.95%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6767 0.95%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0374 0.95%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8530 0.95%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8114 0.95%
159908 博时创业板ETF 0.8491 0.95%
020011 国泰沪深300指数A 0.5370 0.94%
510150 招商上证消费80ETF 2.5900 0.94%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8580 0.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6966 0.94%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8600 0.94%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7560 0.93%
090007 大成策略回报混合A 0.9720 0.93%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8680 0.93%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9790 0.93%
159901 易方达深证100ETF 0.6728 0.93%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 0.93%
161604 融通深证100指数A 1.0990 0.92%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7790 0.91%
510210 上证综指ETF 2.4340 0.91%
070099 嘉实优质企业混合 0.8860 0.91%
090010 大成中证红利指数A 0.8840 0.91%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9068 0.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.1662 0.90%
519994 长信金利趋势股票 0.6876 0.90%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1370 0.89%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8539 0.89%
519996 长信银利精选股票 0.6705 0.89%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9540 0.88%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9180 0.88%
270007 广发大盘成长混合 0.7244 0.88%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8297 0.88%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8230 0.86%
519001 银华价值优选混合 1.3048 0.86%
110010 易方达价值成长混合 1.3004 0.86%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8220 0.86%
360005 光大保德信红利混合A 2.0984 0.84%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0820 0.84%
510130 中盘ETF 2.5920 0.84%
050010 博时特许价值混合A 1.0840 0.84%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8450 0.84%
090004 大成精选增值混合A 0.8902 0.84%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0770 0.84%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8400 0.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7240 0.84%
450002 国富弹性市值混合A 1.2167 0.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7250 0.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.7250 0.83%
450004 国富深化价值混合A 1.3415 0.82%
202005 南方成份精选混合A 0.8424 0.81%
570005 诺德成长优势混合 0.9980 0.81%
590002 中邮核心成长混合A 0.5796 0.80%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8780 0.80%
080005 长盛量化红利混合A 0.8910 0.79%
100020 富国天益价值混合A 0.8956 0.78%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9069 0.78%
110022 易方达消费行业股票 0.9070 0.78%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8430 0.78%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9220 0.77%
360001 光大保德信量化股票A 0.8009 0.75%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8040 0.75%
217016 招商深证100指数A 0.9410 0.75%
002031 华夏策略混合 2.3280 0.74%
519035 富国天博创新主题混合 0.8357 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.3690 0.74%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9470 0.74%
270002 广发稳健增长混合A 1.3487 0.73%
202009 南方盛元红利混合 0.8260 0.73%
450007 国富成长动力混合 0.9309 0.72%
290010 泰信中证200指数 0.8450 0.72%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8490 0.71%
217001 招商安泰偏股混合 0.3669 0.71%
519702 交银趋势混合A 0.8510 0.71%
570001 诺德价值优势混合 0.8757 0.70%
000011 华夏大盘精选混合A 11.3320 0.69%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8800 0.69%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0220 0.69%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7310 0.69%
257010 国联安小盘精选混合 0.7330 0.69%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9240 0.69%
519003 海富通收益增长混合 0.7290 0.69%
180001 银华优势企业混合 1.0381 0.69%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8362 0.69%
000031 华夏复兴混合A 1.1840 0.68%
610002 信澳精华配置混合A 1.0310 0.68%
162209 宏利市值优选混合A 0.6940 0.68%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8850 0.68%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7470 0.67%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7213 0.67%
110005 易方达积极成长混合 0.8712 0.67%
050004 博时精选混合A 1.2256 0.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.1614 0.66%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9160 0.66%
320005 诺安价值增长混合A 0.8221 0.65%
240002 华宝宝康配置混合 1.2651 0.65%
090015 大成内需增长混合A 0.9270 0.65%
162208 宏利首选企业股票A 0.9737 0.65%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7780 0.65%
320016 诺安多策略混合A 0.9420 0.64%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9370 0.64%
360007 光大优势配置混合A 0.6554 0.63%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6343 0.63%
050008 博时第三产业混合 0.9540 0.63%
202019 南方策略优化混合 0.7950 0.63%
110009 易方达价值精选混合 1.0716 0.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6417 0.63%
400011 东方核心动力混合A 0.7917 0.62%
288001 华夏经典混合 0.9810 0.62%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8382 0.62%
040001 华安创新混合 0.6540 0.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9700 0.62%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8280 0.61%
470008 汇添富策略回报混合 0.9870 0.61%
519015 海富通精选贰号混合 0.6710 0.60%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8340 0.60%
580006 东吴新经济混合A 1.0000 0.60%
002011 华夏红利混合 1.6800 0.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5046 0.60%
050019 博时转债增强债券A 0.8570 0.59%
530006 建信核心精选混合 1.0220 0.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0310 0.59%