热搜: 跨年度 博时新兴成长混合 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A

2011年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1560 4.14%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8581 4.04%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7340 3.23%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6608 3.14%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2700 3.08%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8044 3.04%
163406 兴全合润混合A 1.1170 3.01%
257030 国联安优势混合 1.0710 2.98%
240009 华宝先进成长混合 2.2203 2.95%
375010 摩根中国优势混合A 2.3466 2.94%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1994 2.91%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5220 2.91%
200010 长城双动力混合A 1.2158 2.91%
519029 华夏稳增混合 1.7310 2.85%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0140 2.74%
340008 兴全有机增长混合 1.3704 2.71%
050012 博时策略混合 1.1030 2.70%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0120 2.64%
257010 国联安小盘精选混合 0.9120 2.59%
530005 建信优化配置混合A 0.9549 2.47%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4140 2.46%
257020 国联安精选混合 0.9530 2.36%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7440 2.34%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8410 2.31%
050001 博时价值增长混合 0.7990 2.30%
510130 中盘ETF 3.2320 2.28%
002031 华夏策略混合 2.5190 2.27%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0880 2.26%
202009 南方盛元红利混合 1.0470 2.25%
340006 兴全全球视野股票 3.7757 2.24%
050014 博时创业成长混合A 1.1390 2.24%
660001 农银行业成长混合 1.3041 2.23%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0399 2.23%
610002 信澳精华配置混合A 1.4720 2.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.9378 2.21%
180018 银华和谐主题混合 1.2040 2.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0680 2.20%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1942 2.15%
570005 诺德成长优势混合 1.1940 2.14%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1140 2.11%
162208 宏利首选企业股票A 1.4951 2.09%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2280 2.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0812 2.06%
510060 工银上证央企ETF 1.3498 2.06%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4312 2.06%
000011 华夏大盘精选混合A 12.5290 2.04%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2550 2.03%
159903 南方深证成份ETF 1.2890 2.03%
200008 长城品牌优选混合A 0.7817 2.02%
519007 海富通强化回报混合 0.8090 2.02%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8600 2.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2947 2.01%
510110 海富通上证周期ETF 2.4360 2.01%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0190 2.00%
510180 华安上证180ETF 0.6640 2.00%
270022 广发内需增长混合A 1.0240 1.99%
180013 银华领先策略混合 1.4946 1.99%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2035 1.99%
270021 广发聚瑞混合A 1.2340 1.98%
450002 国富弹性市值混合A 1.5034 1.98%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9800 1.98%
150011 国泰进取 1.2530 1.95%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9000 1.93%
420005 天弘周期策略混合A 1.1640 1.93%
240008 华宝收益增长混合A 3.3082 1.93%
510050 华夏上证50ETF 2.0100 1.93%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9530 1.93%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0620 1.92%
162213 宏利沪深300指数A 1.0590 1.92%
410006 华富策略精选混合A 1.1456 1.92%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9650 1.92%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1140 1.92%
240010 华宝行业精选混合 1.0154 1.91%
530001 建信恒久价值混合 0.8242 1.90%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1187 1.89%
519180 万家180指数A 0.6842 1.89%
163808 中银中证A100指数增强 0.8690 1.88%
400011 东方核心动力混合A 0.9811 1.88%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8450 1.88%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8654 1.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8757 1.88%
202021 南方小康ETF联接A 1.0005 1.88%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0920 1.87%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9790 1.87%
110003 易方达上证50增强A 0.7714 1.86%
270002 广发稳健增长混合A 1.7160 1.85%
519100 长盛中证A100指数 0.8576 1.85%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8189 1.85%
159901 易方达深证100ETF 0.8320 1.84%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8920 1.83%
161611 融通内需驱动混合A 1.0580 1.83%
481009 工银沪深300指数A 1.1286 1.82%
510081 长盛动态精选混合 1.2445 1.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9020 1.81%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9570 1.81%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0200 1.80%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9620 1.80%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0760 1.80%
202005 南方成份精选混合A 0.9692 1.80%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8530 1.79%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1350 1.79%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2220 1.79%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1440 1.78%
320005 诺安价值增长混合A 0.9869 1.78%
050002 博时沪深300指数A 0.8600 1.78%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9170 1.78%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1808 1.78%
519003 海富通收益增长混合 0.8570 1.78%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0950 1.77%
166005 中欧价值发现混合A 1.0410 1.76%
050006 博时稳定价值债券B 1.1570 1.76%
020011 国泰沪深300指数A 0.6390 1.75%
399001 中海上证50指数增强 0.8720 1.75%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9900 1.75%
000061 华夏盛世混合 0.9920 1.74%
050106 博时稳定价值债券A 1.1710 1.74%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3480 1.74%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8770 1.74%
470009 汇添富民营活力混合 1.1700 1.74%
519672 银河蓝筹混合A 1.0540 1.74%
360006 光大新增长混合A 1.3424 1.73%
050010 博时特许价值混合A 1.4130 1.73%
519008 汇添富优势精选混合 2.7679 1.73%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7517 1.73%
320010 诺安中证A100指数A 0.8300 1.72%
400007 东方策略成长混合 1.4321 1.72%
161604 融通深证100指数A 1.3640 1.72%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5980 1.72%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0130 1.71%
519185 万家精选混合A 0.9946 1.71%
240011 华宝大盘精选混合 1.8199 1.70%
519300 大成沪深300指数A 0.9613 1.70%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9909 1.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8520 1.70%
000001 华夏成长混合 1.2060 1.69%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9630 1.69%
519011 海富通精选混合 0.9640 1.69%
161811 银华沪深300指数A 0.9680 1.68%
161612 融通深证成份指数A 1.0260 1.68%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9670 1.68%
206001 鹏华弘泰A 1.1654 1.68%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2417 1.67%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0380 1.67%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9210 1.66%
320007 诺安成长混合A 1.1720 1.65%
398001 中海优质成长混合 0.6966 1.65%
162211 宏利品质生活混合 1.3570 1.65%
400001 东方龙混合 0.6824 1.65%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1730 1.65%
240004 华宝动力组合混合A 0.9558 1.64%
519993 长信增利动态策略混合 0.8486 1.64%
519668 银河成长混合 1.4945 1.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8144 1.63%
240005 华宝多策略增长A 0.6550 1.63%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2025 1.62%
519015 海富通精选贰号混合 0.7520 1.62%
519996 长信银利精选股票 0.8484 1.62%
288002 华夏收入混合 2.5250 1.61%
360007 光大优势配置混合A 0.7898 1.60%
166007 中欧互通精选混合A 1.0241 1.59%
260101 景顺长城优选混合 1.1568 1.59%
398021 中海能源策略混合 0.9730 1.58%
100029 富国天成红利混合 1.4633 1.58%
110010 易方达价值成长混合 1.5519 1.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5023 1.58%
519019 大成景阳领先混合A 0.9710 1.57%
570006 诺德中小盘混合 1.1010 1.57%
519035 富国天博创新主题混合 0.9823 1.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9790 1.56%
217016 招商深证100指数A 1.1700 1.56%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3826 1.56%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1050 1.56%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1040 1.56%
240001 华宝宝康消费品 1.5529 1.56%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0548 1.56%
519087 新华优选分红混合A 0.8697 1.56%
257040 国联安红利混合 1.0430 1.56%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8490 1.55%
288001 华夏经典混合 1.1170 1.55%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5750 1.55%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3190 1.54%
020015 国泰区位优势混合A 1.3310 1.53%
398011 中海分红增利混合 0.8614 1.52%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0680 1.52%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0720 1.52%
519069 汇添富价值精选混合 1.7380 1.52%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0720 1.52%
519039 长盛同德主题混合 1.0157 1.51%
270005 广发聚丰混合A 0.8140 1.50%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8180 1.49%
040002 华安中国A股增强指数 0.8870 1.49%
000021 华夏优势增长混合 2.0540 1.48%
481010 工银中小盘混合 1.0980 1.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6106 1.48%
090004 大成精选增值混合A 1.0764 1.47%
166001 中欧新趋势混合A 0.8701 1.47%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7532 1.47%
163805 中银动态策略混合A 1.3584 1.46%
110029 易方达科讯混合 0.7862 1.46%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9998 1.46%