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2010年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 1.4790 4.60%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1655 4.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 3.79%
150011 国泰进取 1.2290 3.54%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1960 3.19%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7422 3.14%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1853 3.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8013 3.06%
379010 摩根中小盘混合A 1.5530 3.05%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9130 3.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.6848 3.00%
202009 南方盛元红利混合 1.0240 2.91%
213003 宝盈策略增长混合 0.9856 2.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2495 2.88%
590001 中邮核心优选混合A 1.4757 2.83%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7807 2.82%
159901 易方达深证100ETF 0.8170 2.77%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1580 2.75%
398021 中海能源策略混合 0.9579 2.73%
398011 中海分红增利混合 0.8485 2.70%
040004 华安宝利配置混合 1.1850 2.69%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2111 2.67%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1540 2.67%
163803 中银持续增长混合A 0.8723 2.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2783 2.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6103 2.65%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2490 2.63%
161604 融通深证100指数A 1.3410 2.60%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1900 2.59%
217016 招商深证100指数A 1.1520 2.58%
290002 泰信先行策略混合 0.6944 2.57%
519668 银河成长混合 1.4704 2.57%
519672 银河蓝筹混合A 1.0360 2.57%
450007 国富成长动力混合 1.2942 2.57%
159903 南方深证成份ETF 1.2634 2.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0953 2.57%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9960 2.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0857 2.56%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2050 2.55%
590005 中邮核心主题混合A 1.1240 2.55%
590002 中邮核心成长混合A 0.7159 2.55%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0450 2.55%
570006 诺德中小盘混合 1.0840 2.55%
040016 华安行业轮动混合 1.1446 2.54%
519026 海富通中小盘混合 1.2540 2.53%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1991 2.52%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1400 2.52%
202003 南方绩优成长混合A 1.4707 2.51%
580006 东吴新经济混合A 1.1510 2.49%
110015 易方达行业领先混合 1.4790 2.49%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2775 2.48%
510081 长盛动态精选混合 1.2223 2.46%
257030 国联安优势混合 1.0400 2.46%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1973 2.46%
090004 大成精选增值混合A 1.0608 2.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5550 2.44%
519692 交银成长混合A 2.7751 2.44%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9468 2.43%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0520 2.43%
340007 兴全社会责任混合 1.5180 2.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1180 2.43%
040011 华安核心优选混合A 1.1946 2.41%
090009 大成行业轮动混合A 1.2330 2.41%
166005 中欧价值发现混合A 1.0230 2.40%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9870 2.39%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 2.39%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6017 2.38%
110010 易方达价值成长混合 1.5277 2.38%
040007 华安中小盘成长混合 1.2576 2.36%
519987 长信恒利优势混合 0.9120 2.36%
519035 富国天博创新主题混合 0.9672 2.35%
040008 华安策略优选混合A 0.8059 2.34%
519185 万家精选混合A 0.9779 2.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3163 2.33%
519001 银华价值优选混合 1.5541 2.32%
470008 汇添富策略回报混合 1.2330 2.32%
200010 长城双动力混合A 1.1814 2.30%
519039 长盛同德主题混合 1.0006 2.30%
050014 博时创业成长混合A 1.1140 2.30%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1150 2.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7009 2.29%
050010 博时特许价值混合A 1.3890 2.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9310 2.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0350 2.27%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9940 2.26%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0420 2.26%
020015 国泰区位优势混合A 1.3110 2.26%
161611 融通内需驱动混合A 1.0390 2.26%
519019 大成景阳领先混合A 0.9560 2.25%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7644 2.25%
270006 广发策略优选混合 1.8469 2.24%
270022 广发内需增长混合A 1.0040 2.24%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4166 2.24%
350002 天治低碳经济混合 1.0572 2.24%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0970 2.24%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2396 2.24%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0979 2.23%
161612 融通深证成份指数A 1.0090 2.23%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7910 2.23%
090011 大成核心双动力混合A 1.1000 2.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.8740 2.22%
290004 泰信优质生活混合 1.1138 2.22%
110002 易方达策略成长混合 4.0510 2.22%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0594 2.21%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0386 2.21%
240008 华宝收益增长混合A 3.2455 2.20%
270021 广发聚瑞混合A 1.2100 2.20%
519694 交银蓝筹混合 0.8367 2.20%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9780 2.19%
410003 华富成长趋势混合A 0.7947 2.19%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1820 2.18%
450001 国富中国收益混合A 0.6846 2.18%
377020 摩根内需动力混合A 1.2109 2.18%
580007 东吴安享量化混合A 1.0800 2.18%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5050 2.17%
400003 东方精选混合 1.0563 2.17%
233007 大摩卓越成长混合 1.1081 2.16%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0870 2.16%
519670 银河行业混合A 1.4220 2.16%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4225 2.15%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2900 2.15%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0135 2.15%
530005 建信优化配置混合A 0.9319 2.15%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0950 2.15%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0950 2.15%
630006 华商产业升级混合 1.0940 2.15%
530003 建信优选成长混合A 1.0617 2.14%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8645 2.14%
110005 易方达积极成长混合 1.1453 2.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9610 2.13%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2310 2.13%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0560 2.13%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9640 2.12%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8240 2.11%
610005 信澳红利回报混合A 1.1110 2.11%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9854 2.11%
350005 天治中国制造2025 1.5295 2.11%
519690 交银稳健配置混合 1.5277 2.11%
519688 交银精选混合 0.9180 2.11%
202001 南方稳健成长混合 1.0413 2.11%
450002 国富弹性市值混合A 1.4742 2.11%
240010 华宝行业精选混合 0.9964 2.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1800 2.10%
519005 海富通股票混合 0.7780 2.10%
110013 易方达科翔混合 1.5060 2.10%
570005 诺德成长优势混合 1.1690 2.10%
180010 银华优质增长混合 1.8939 2.10%
481004 工银稳健成长混合A 1.5076 2.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0172 2.09%
210001 金鹰成份优选混合 0.7671 2.09%
320003 诺安先锋混合A 1.0915 2.09%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5718 2.09%
110029 易方达科讯混合 0.7749 2.08%
213008 宝盈资源优选混合 1.0606 2.08%
519996 长信银利精选股票 0.8349 2.08%
257010 国联安小盘精选混合 0.8890 2.07%
070018 嘉实回报混合 1.1360 2.07%
660003 农银平衡双利混合 1.2598 2.07%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2300 2.07%
400011 东方核心动力混合A 0.9630 2.07%
163805 中银动态策略混合A 1.3389 2.06%
450003 国富潜力组合混合A 1.1956 2.06%
610004 信澳中小盘混合A 1.2370 2.06%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7430 2.06%
050002 博时沪深300指数A 0.8450 2.05%
161606 融通行业景气混合A 0.9960 2.05%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9510 2.04%
100020 富国天益价值混合A 1.0142 2.04%
090007 大成策略回报混合A 1.2000 2.04%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9990 2.04%
560003 益民创新优势混合A 0.9673 2.04%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0480 2.04%
519993 长信增利动态策略混合 0.8349 2.04%
270005 广发聚丰混合A 0.8020 2.04%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1010 2.04%
070013 嘉实研究精选混合 1.7020 2.04%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 2.04%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5510 2.04%
510130 中盘ETF 3.1600 2.03%
040005 华安宏利混合A 2.6064 2.03%
690003 民生加银精选混合 1.0070 2.03%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9060 2.03%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0570 2.03%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2090 2.03%
000021 华夏优势增长混合 2.0240 2.02%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3614 2.02%
398001 中海优质成长混合 0.6853 2.02%
233006 大摩领先优势混合 1.3558 2.01%
217001 招商安泰偏股混合 0.6053 2.01%
519017 大成积极成长混合A 1.1680 2.01%
080001 长盛成长价值混合A 1.1160 2.01%
660004 农银策略价值混合 1.1980 2.01%
070011 嘉实策略混合 1.4240 2.01%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8620 2.01%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3250 2.00%
660005 农银中小盘混合 1.2211 2.00%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0710 2.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8040 2.00%
162204 宏利行业精选混合A 5.3585 1.99%
050004 博时精选混合A 1.4507 1.99%