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2010年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 1.69%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0525 1.68%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9101 1.56%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0890 1.51%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7574 1.50%
257040 国联安红利混合 0.8950 1.47%
159903 南方深证成份ETF 0.9998 1.44%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9350 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 2.0760 1.38%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7583 1.36%
510130 中盘ETF 2.4800 1.35%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8410 1.33%
590001 中邮核心优选混合A 1.2073 1.30%
050012 博时策略混合 0.8760 1.27%
090010 大成中证红利指数A 0.8740 1.27%
240009 华宝先进成长混合 1.9918 1.26%
257010 国联安小盘精选混合 0.7210 1.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3989 1.25%
159901 易方达深证100ETF 3.1930 1.24%
257020 国联安精选混合 0.8240 1.23%
200008 长城品牌优选混合A 0.7289 1.19%
519994 长信金利趋势股票 0.6395 1.19%
163808 中银中证A100指数增强 0.7870 1.16%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7880 1.16%
240010 华宝行业精选混合 0.8725 1.15%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9750 1.14%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9800 1.14%
161604 融通深证100指数A 1.0650 1.14%
020011 国泰沪深300指数A 0.5430 1.12%
257030 国联安优势混合 0.9060 1.12%
481009 工银沪深300指数A 0.9580 1.11%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8170 1.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8200 1.11%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1900 1.10%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9310 1.09%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7726 1.09%
320010 诺安中证A100指数A 0.7440 1.09%
519996 长信银利精选股票 0.6835 1.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5250 1.08%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7470 1.08%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7590 1.07%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7590 1.07%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0430 1.07%
519300 大成沪深300指数A 0.8201 1.06%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8542 1.06%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7650 1.06%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 1.06%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9500 1.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6945 1.06%
000021 华夏优势增长混合 1.9320 1.05%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7494 1.05%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7690 1.05%
510180 华安上证180ETF 0.5790 1.05%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9740 1.05%
162213 宏利沪深300指数A 0.9710 1.04%
481006 工银红利混合 0.8710 1.03%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2760 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2780 1.02%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0036 1.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9675 1.01%
110002 易方达策略成长混合 3.3960 1.01%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9090 1.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9120 1.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8090 1.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8070 1.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6100 1.00%
360005 光大保德信红利混合A 2.0396 0.99%
270022 广发内需增长混合A 0.9150 0.99%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8160 0.99%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8260 0.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.1839 0.98%
450004 国富深化价值混合A 1.2055 0.98%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7190 0.98%
161811 银华沪深300指数A 0.8230 0.98%
519180 万家180指数A 0.6038 0.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.7310 0.97%
483003 工银精选平衡混合 0.6539 0.97%
050002 博时沪深300指数A 0.7300 0.97%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8577 0.97%
360006 光大新增长混合A 1.1053 0.97%
450002 国富弹性市值混合A 1.1694 0.96%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0520 0.96%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2650 0.96%
288002 华夏收入混合 2.1990 0.96%
519100 长盛中证A100指数 0.7618 0.95%
240002 华宝宝康配置混合 1.2750 0.95%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7440 0.95%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8570 0.94%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8660 0.93%
519091 新华泛资源优势混合 0.8810 0.92%
320001 诺安平衡混合A 0.6901 0.92%
202005 南方成份精选混合A 0.8078 0.91%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8870 0.91%
400007 东方策略成长混合 1.2456 0.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8970 0.90%
002031 华夏策略混合 1.8420 0.88%
110010 易方达价值成长混合 1.2147 0.88%
399001 中海上证50指数增强 0.8090 0.87%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8120 0.87%
530005 建信优化配置混合A 0.7659 0.87%
040005 华安宏利混合A 2.1676 0.86%
255010 国联安稳健混合A 1.2870 0.86%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9340 0.86%
360007 光大优势配置混合A 0.6476 0.86%
270002 广发稳健增长混合A 1.3350 0.86%
180018 银华和谐主题混合 1.0710 0.85%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0890 0.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7100 0.85%
340006 兴全全球视野股票 3.0429 0.85%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9175 0.85%
217005 招商先锋混合 0.6279 0.84%
202019 南方策略优化混合 0.8380 0.84%
240005 华宝多策略增长A 0.5653 0.84%
510050 华夏上证50ETF 1.9150 0.84%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8530 0.83%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6040 0.83%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9700 0.83%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9853 0.83%
110029 易方达科讯混合 0.6288 0.83%
519089 新华优选成长混合 1.3897 0.82%
400001 东方龙混合 0.6005 0.82%
560003 益民创新优势混合A 0.7724 0.82%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1040 0.82%
320005 诺安价值增长混合A 0.8528 0.82%
519035 富国天博创新主题混合 0.7545 0.82%
110003 易方达上证50增强A 0.7112 0.81%
150011 国泰进取 0.8660 0.81%
160603 鹏华普天收益混合 0.7450 0.81%
240004 华宝动力组合混合A 0.8309 0.80%
481001 工银核心价值混合A 0.3324 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9061 0.79%
050010 博时特许价值混合A 1.1520 0.79%
240011 华宝大盘精选混合 1.4987 0.79%
519001 银华价值优选混合 1.2935 0.79%
350005 天治中国制造2025 1.1197 0.79%
398001 中海优质成长混合 0.5050 0.78%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7750 0.78%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9060 0.78%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7557 0.78%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9000 0.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2746 0.78%
217012 招商行业领先混合A 0.9220 0.77%
590002 中邮核心成长混合A 0.5925 0.77%
398031 中海蓝筹混合A 0.9447 0.77%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4424 0.77%
202001 南方稳健成长混合 0.9126 0.76%
580006 东吴新经济混合A 0.9310 0.76%
519991 长信双利优选混合A 0.7920 0.76%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9230 0.76%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8110 0.75%
530001 建信恒久价值混合 0.7013 0.75%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0730 0.75%
288001 华夏经典混合 0.9450 0.75%
050007 博时平衡配置混合 1.0710 0.75%
040008 华安策略优选混合A 0.6564 0.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8627 0.74%
530003 建信优选成长混合A 0.8775 0.73%
450001 国富中国收益混合A 0.5776 0.73%
290002 泰信先行策略混合 0.5804 0.73%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4993 0.73%
240001 华宝宝康消费品 1.3327 0.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9986 0.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5870 0.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8270 0.73%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9680 0.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4589 0.72%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1180 0.72%
253010 国联安安心成长混合 0.8360 0.72%
000061 华夏盛世混合 0.8470 0.71%
110001 易方达平稳增长混合 1.2790 0.71%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2990 0.70%
217013 招商中小盘混合 0.8580 0.70%
202009 南方盛元红利混合 0.8620 0.70%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1494 0.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8760 0.69%
040011 华安核心优选混合A 0.9763 0.69%
481010 工银中小盘混合 0.8730 0.69%
180013 银华领先策略混合 1.3849 0.69%
240008 华宝收益增长混合A 2.7843 0.69%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6610 0.69%
260101 景顺长城优选混合 1.0272 0.69%
270005 广发聚丰混合A 0.6331 0.68%
163406 兴全合润混合A 0.9526 0.68%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9120 0.66%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8805 0.66%
166001 中欧新趋势混合A 0.8250 0.65%
519185 万家精选混合A 0.8811 0.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6898 0.64%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4240 0.64%
070011 嘉实策略混合 1.1010 0.64%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8327 0.64%
660001 农银行业成长混合 0.9594 0.64%
040001 华安创新混合 0.6420 0.63%
519013 海富通风格优势混合 0.9630 0.63%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3810 0.63%
040004 华安宝利配置混合 0.9510 0.63%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9650 0.63%
450003 国富潜力组合混合A 0.9231 0.63%
570001 诺德价值优势混合 0.8083 0.63%
070003 嘉实稳健混合 0.8100 0.62%