热搜: 分红预案 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 光大优势配置混合A

2016年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9460 1.42%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1000 1.38%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7380 1.37%
519915 富国消费主题混合A 1.2310 1.32%
519601 海富通中国海外混合 1.2710 1.27%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7700 1.18%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0170 1.09%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7520 1.08%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1190 1.08%
180010 银华优质增长混合 1.2786 1.04%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1770 1.03%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6950 1.02%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5040 1.01%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0210 0.99%
000934 国富大中华精选混合 0.8160 0.99%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.2570 0.96%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1670 0.95%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7410 0.95%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0844 0.94%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1134 0.93%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9800 0.93%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0950 0.92%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8906 0.92%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7760 0.91%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8940 0.90%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7860 0.90%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9745 0.88%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8140 0.87%
161723 招商中证银行指数A 0.8230 0.86%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8803 0.86%
001048 富国新兴产业股票A 0.9580 0.84%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7898 0.84%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7414 0.83%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7530 0.83%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8205 0.82%
510050 华夏上证50ETF 2.0940 0.82%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8630 0.82%
510710 博时上证50ETF 2.0667 0.82%
510230 国泰上证180金融ETF 4.7885 0.81%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8989 0.81%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7929 0.81%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8680 0.81%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8961 0.80%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8860 0.80%
255010 国联安稳健混合A 1.0170 0.79%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7730 0.78%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0180 0.78%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9180 0.77%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3165 0.77%
050015 博时大中华亚太精选 0.9140 0.77%
510680 万家上证50ETF 1.6946 0.77%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3658 0.76%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.7824 0.76%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.7848 0.76%
001237 博时上证50ETF联接A 0.6988 0.76%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0730 0.75%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.6830 0.74%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5790 0.70%
160125 南方香港优选股票 0.7590 0.70%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1700 0.69%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0420 0.68%
399001 中海上证50指数增强 0.8910 0.68%
513600 南方恒指ETF 1.7874 0.66%
167301 方正富邦中证保险A 0.9120 0.66%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7600 0.66%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0645 0.65%
510060 工银上证央企ETF 1.3821 0.65%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5271 0.64%
510110 海富通上证周期ETF 2.8260 0.64%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4464 0.63%
001702 东方创新科技混合 0.8603 0.62%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7632 0.61%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6933 0.61%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9920 0.61%
100056 富国低碳环保混合 2.0020 0.60%
510030 华宝上证180价值ETF 3.5360 0.60%
519661 银河增利债券C 1.5220 0.59%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0180 0.59%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2240 0.59%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0270 0.59%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0322 0.59%
519660 银河增利债券A 1.5320 0.59%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1692 0.58%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8680 0.58%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8740 0.58%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8830 0.57%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7070 0.57%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6220 0.56%
001552 天弘中证证券保险A 0.6960 0.56%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0830 0.56%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2610 0.56%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8940 0.56%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2580 0.56%
001553 天弘中证证券保险C 0.6939 0.55%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0990 0.55%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7420 0.54%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0161 0.53%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1709 0.53%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6218 0.53%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1340 0.53%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5297 0.53%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7560 0.53%
090016 大成消费主题混合A 0.9730 0.52%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9640 0.52%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8765 0.52%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3751 0.52%
160624 鹏华消费领先混合 1.3450 0.52%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1610 0.52%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 0.52%
002379 工银香港中小盘人民币 0.9880 0.51%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 0.51%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0110 0.50%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0180 0.49%
450002 国富弹性市值混合A 0.9621 0.49%
110003 易方达上证50增强A 0.9273 0.49%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2420 0.49%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0190 0.49%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.6310 0.48%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0430 0.48%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8310 0.48%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0711 0.48%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0760 0.47%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2870 0.47%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0423 0.47%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2850 0.47%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5050 0.47%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0640 0.47%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8640 0.47%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8800 0.46%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0850 0.46%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0385 0.46%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7199 0.46%
630011 华商主题精选混合 2.3890 0.46%
510270 中银上证国企100ETF 0.8960 0.45%
160605 鹏华中国50混合 1.1200 0.45%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5770 0.45%
320010 诺安中证A100指数A 0.8920 0.45%
163808 中银中证A100指数增强 0.8970 0.45%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9030 0.44%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9180 0.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9210 0.44%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9050 0.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9065 0.44%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1350 0.44%
000884 民生加银优选股票 0.9410 0.43%
159923 大成中证A100ETF 1.1650 0.43%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9931 0.43%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7070 0.43%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3960 0.43%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1700 0.43%
080005 长盛量化红利混合A 1.8540 0.43%
519100 长盛中证A100指数 0.8586 0.42%
519702 交银趋势混合A 1.4220 0.42%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9510 0.42%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4320 0.42%
001760 嘉实创新成长混合 0.9590 0.42%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7350 0.41%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4730 0.41%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9070 0.41%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9730 0.41%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9770 0.41%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7320 0.41%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1549 0.40%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0060 0.40%
590002 中邮核心成长混合A 0.7465 0.39%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0420 0.39%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0250 0.39%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0210 0.39%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0560 0.38%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0238 0.38%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1338 0.38%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1338 0.38%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8139 0.38%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5320 0.38%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3580 0.37%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3062 0.37%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.9040 0.37%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 0.36%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5580 0.36%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4350 0.35%
450009 国富中小盘股票A 1.7060 0.35%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.8570 0.35%
398051 中海环保新能源混合 0.8510 0.35%
257030 国联安优势混合 1.1550 0.35%
400007 东方策略成长混合 2.3211 0.34%
530019 建信社会责任混合A 1.7520 0.34%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0594 0.34%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8790 0.34%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8910 0.34%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8730 0.34%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8730 0.34%
180031 银华中小盘混合 2.6420 0.34%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.34%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8831 0.33%
050009 博时新兴成长混合 0.6220 0.32%
270001 广发聚富混合 0.8442 0.32%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8797 0.32%
530016 建信恒稳价值混合 1.5530 0.32%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6300 0.32%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9730 0.31%