近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7515 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7535 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7461 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7515 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7463 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7585 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7591 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7536 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7523 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7545 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7565 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7509 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7448 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7481 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7496 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7460 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7388 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7584 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7588 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7648 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7732 |
-0.66% |
