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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0940元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0790元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0720元 |
| 2018-09-07 | 每份派现金0.1659元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.18% | 3.81% |
| 01585 | 雅迪控股 | 5.07% | 4.15% |
| 00992 | 联想集团 | 4.81% | 1.60% |
| 02155 | 森松国际 | 4.37% | -0.69% |
| 02359 | 药明康德 | 4.32% | 3.15% |
| 09901 | 新东方-S | 4.07% | 2.49% |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.98% | 0.40% |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.35% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技港股 | 0.3980 | 3.06% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8049 | 2.93% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8005 | 2.93% |
| 恒生消费ETF | 0.8138 | 1.89% |
| 景顺长城科技创新混合A | 0.9771 | 1.42% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.0590 | 1.40% |
| 景顺优质成长 | 1.1860 | 1.19% |
| 景顺绩优成长混合A | 1.0711 | 1.19% |
| 景顺鼎益(LOF) | 2.0270 | 0.95% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.9230 | 0.94% |