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日期 | 分红送配 |
2020-12-29 | 每份派现金0.5200元 |
2018-07-02 | 每份派现金0.4000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 9.89% | 0.04% |
00836 | 华润电力 | 9.79% | 2.13% |
000858 | 五 粮 液 | 9.43% | 0.29% |
00700 | 腾讯控股 | 9.09% | 0.73% |
300750 | 宁德时代 | 8.91% | 0.41% |
000568 | 泸州老窖 | 8.66% | 0.33% |
02380 | 中国电力 | 8.13% | 2.22% |
00902 | 华能国际电 | 5.69% | 3.60% |
600941 | 中国移动 | 4.45% | 0.74% |
00941 | 中国移动 | 3.63% | -0.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海中证军工A | 1.3960 | 3.48% |
前海大海洋 | 1.4350 | 3.39% |
前海开源中航军工A | 0.7814 | 3.31% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8024 | 3.03% |
前海工业革命 | 1.6740 | 2.64% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6670 | 2.54% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.1281 | 2.39% |
前海开源优质成长混合 | 0.8649 | 2.39% |
前海中国成长 | 0.9050 | 2.38% |
前海开源价值成长混合C | 1.0933 | 2.38% |