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广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

近一月广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数人民币(QDII)A001092净值及计算阶段收益
近一月001092基金累计收益率2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 0.00%
2025-12-12 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4780 -0.27%
2025-12-11 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4820 0.61%
2025-12-10 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4730 0.96%
2025-12-09 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4590 -1.64%
2025-12-08 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4830 -0.27%
2025-12-05 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4870 -0.40%
2025-12-04 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4930 -0.07%
2025-12-03 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4940 1.81%
2025-12-02 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4670 -0.61%
2025-12-01 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4760 -2.17%
2025-11-28 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5080 0.07%
2025-11-27 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5070 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5070 0.80%
2025-11-25 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4950 1.27%
2025-11-24 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4760 1.36%
2025-11-21 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4560 1.65%
2025-11-20 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4320 -0.83%
2025-11-19 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4440 -0.90%
2025-11-18 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4570 0.76%
2025-11-17 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4460 0.83%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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