近一月华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围美国消费162415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
美国消费 |
2.3100 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
美国消费 |
2.3080 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
美国消费 |
2.2870 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
美国消费 |
2.2620 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
美国消费 |
2.2510 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
美国消费 |
2.2690 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
美国消费 |
2.2830 |
-0.44% |
| 2024-04-16 |
美国消费 |
2.2930 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
美国消费 |
2.3050 |
-1.58% |
| 2024-04-12 |
美国消费 |
2.3420 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
美国消费 |
2.3790 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
美国消费 |
2.3610 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
美国消费 |
2.3950 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
美国消费 |
2.3840 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
美国消费 |
2.3770 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
美国消费 |
2.3760 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
美国消费 |
2.4090 |
-0.82% |
| 2024-03-29 |
美国消费 |
2.4290 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
美国消费 |
2.4290 |
-0.21% |
