导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-27 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-12-04 | 每份份额折算1.00837份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.48% | -1.28% |
| 601668 | 中国建筑 | 8.32% | -0.77% |
| 601669 | 中国电建 | 7.48% | -0.19% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.62% | -0.90% |
| 601868 | 中国能建 | 4.86% | 0.43% |
| 601800 | 中国交建 | 4.84% | -0.24% |
| 601618 | 中国中冶 | 4.28% | -1.32% |
| 601117 | 中国化学 | 4.24% | -1.57% |
| 603979 | 金诚信 | 4.06% | 1.97% |
| 600039 | 四川路桥 | 3.29% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚周期LOF | 6.3801 | 0.90% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.2305 | 0.55% |
| 中信保诚多策略 | 2.2415 | 0.44% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.7386 | 0.25% |
| 中信保诚至利混合A | 1.1120 | 0.24% |
| 中信保诚至利混合C | 1.1049 | 0.24% |
| 智能家居 | 1.2500 | 0.22% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3211 | 0.17% |
| TMTLOF | 1.1578 | 0.13% |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9791 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |