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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-27 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-12-04 | 每份份额折算1.00837份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.48% | -0.37% |
| 601668 | 中国建筑 | 8.32% | -0.58% |
| 601669 | 中国电建 | 7.48% | -1.53% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.62% | -0.64% |
| 601868 | 中国能建 | 4.86% | -1.69% |
| 601800 | 中国交建 | 4.84% | -1.31% |
| 601618 | 中国中冶 | 4.28% | -0.68% |
| 601117 | 中国化学 | 4.24% | -1.72% |
| 603979 | 金诚信 | 4.06% | -0.91% |
| 600039 | 四川路桥 | 3.29% | -0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |