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日期 | 分红送配 |
2016-07-27 | 暂未确定份额折算比例 |
2015-12-04 | 每份份额折算1.00837份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601390 | 中国中铁 | 9.60% | 0.88% |
601668 | 中国建筑 | 9.51% | 0.57% |
601669 | 中国电建 | 7.62% | 0.20% |
601186 | 中国铁建 | 6.33% | 0.00% |
601868 | 中国能建 | 4.93% | 0.95% |
601800 | 中国交建 | 4.88% | 3.04% |
601117 | 中国化学 | 4.22% | 0.45% |
601618 | 中国中冶 | 3.95% | -4.08% |
600170 | 上海建工 | 2.63% | 0.00% |
603979 | 金诚信 | 2.47% | 0.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |