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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.94% | 0.83% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.92% | 0.54% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.84% | 1.49% |
| 09926 | 康方生物 | 9.55% | 1.12% |
| 600489 | 中金黄金 | 9.27% | 0.66% |
| 01810 | 小米集团-W | 9.06% | 0.85% |
| 600519 | XD贵州茅 | 6.83% | 0.21% |
| 002155 | 湖南黄金 | 6.14% | 0.76% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.54% | 0.10% |
| 02233 | 西部水泥 | 4.14% | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |