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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国) - 基金主页(代码:161229)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.67% -0.54% -13.73% -10.78%
排名 32/85 30/85 67/74 68/76
  • dayfund投资交流群
    • 国投瑞银中国价值发现股票基金档案
    国投瑞银中国价值发现股票(161229)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2018-11-08 每份派现金0.2000元
    2017-12-15 每份派现金0.1200元
    2016-04-05 每份派现金0.0500元
    国投瑞银中国价值发现股票重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    00941 中国移动 8.80% -0.39%
    00939 建设银行 7.36% 1.93%
    00700 腾讯控股 5.35% 3.53%
    03968 招商银行 5.22% 2.37%
    000333 美的集团 4.79% 1.17%
    01209 华润万象生活 4.05% 4.07%
    01398 工商银行 3.87% 1.57%
    300750 宁德时代 3.22% -1.24%
    01109 华润置地 3.06% 0.56%
    09988 阿里巴巴-W 2.98% 2.92%
    国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
    国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
    国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
    国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
    国投进宝 3.2872 3.46%
    国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
    国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
    国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
    国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
    国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
    QDII-普通股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
    国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
    摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
    摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
    全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
    天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
    天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
    天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
    嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
    嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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