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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-04-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 9.84% | 0.35% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.34% | 3.01% |
| 09988 | 阿里巴巴- | 6.99% | 3.22% |
| 00728 | 中国电信 | 5.50% | -0.45% |
| 01299 | 友邦保险 | 4.50% | 5.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.91% | 0.97% |
| 09901 | 新东方-S | 3.72% | 9.24% |
| 000333 | 美的集团 | 3.68% | 0.19% |
| 02005 | 石四药集团 | 2.52% | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |