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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.6200元 |
| 2016-12-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002182 | 宝武镁业 | 9.77% | -0.11% |
| 000661 | 长春高新 | 9.67% | -0.65% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9.55% | 0.36% |
| 002352 | 顺丰控股 | 9.45% | 0.14% |
| 300747 | 锐科激光 | 9.27% | -0.45% |
| 601985 | 中国核电 | 7.15% | -1.35% |
| 600195 | 中牧股份 | 6.89% | -0.82% |
| 002415 | 海康威视 | 6.39% | -0.44% |
| 601117 | 中国化学 | 5.37% | -0.14% |
| 300244 | 迪安诊断 | 4.30% | -1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |