近一月国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中国价值发现股票161229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5687 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5705 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5729 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5722 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5680 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5610 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5617 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5555 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5777 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5906 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5780 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5821 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5819 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5955 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6119 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6077 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6046 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6179 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6124 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6043 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6084 |
-0.29% |
