近一月国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中国价值发现股票161229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3923 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3859 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3918 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3927 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3932 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4098 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3971 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3999 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4009 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4028 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3979 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3992 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4068 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4047 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4029 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4159 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4070 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3993 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3928 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3871 |
0.50% |
