近一月交银中证海外中国互联网指数(LOF)A|中国互联基金净值查询
查询指定日期范围交银中证海外中国互联网指数(LOF)A164906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.8833 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.8850 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.8861 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.8996 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9111 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9229 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9310 |
2.58% |
| 2026-09-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9070 |
-1.28% |
| 2026-09-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9186 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9234 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9340 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9385 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9383 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9432 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9364 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9319 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9563 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9512 |
-1.14% |
| 2026-08-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9620 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9610 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.9632 |
0.75% |
