热搜: 生物质 鹏华国防A 交银蓝筹混合 易方达蓝筹精选混合

2015年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.2790 27.90%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1390 13.90%
002072 长安鑫利优选混合C 1.0850 8.50%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8720 2.23%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0130 2.01%
519957 长信睿进混合A 1.2250 2.00%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9830 1.97%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8940 1.94%
519956 长信睿进混合C 1.2180 1.92%
519959 长信多利混合A 1.1590 1.67%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7710 1.45%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8500 1.43%
000654 华商新锐产业混合 1.6490 1.35%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1514 1.27%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1940 1.27%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9650 1.26%
000800 华商未来主题混合 1.3750 1.25%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8410 1.24%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9120 1.22%
398011 中海分红增利混合 1.0675 1.19%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2100 1.17%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7840 1.16%
519601 海富通中国海外混合 1.4090 1.15%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3310 1.14%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0650 1.14%
398031 中海蓝筹混合A 1.1189 1.10%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7330 1.10%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7350 1.10%
513600 南方恒指ETF 1.8630 1.10%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1065 1.10%
290011 泰信中小盘精选混合 2.2630 1.07%
630011 华商主题精选混合 3.0140 1.07%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9610 1.05%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0780 1.03%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1691 1.02%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1691 1.02%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6290 0.96%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9560 0.95%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4564 0.94%
233006 大摩领先优势混合 1.8625 0.94%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3890 0.94%
000934 国富大中华精选混合 0.8760 0.92%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0112 0.91%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6640 0.91%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1200 0.90%
165510 信诚四国配置 0.6730 0.90%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7900 0.90%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1170 0.90%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9184 0.90%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1310 0.89%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2540 0.89%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5650 0.89%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0340 0.88%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3820 0.88%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1967 0.87%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7010 0.86%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4564 0.85%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8270 0.85%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8300 0.85%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1556 0.84%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1556 0.84%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9329 0.83%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2773 0.81%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3710 0.81%
519039 长盛同德主题混合 1.4999 0.81%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7095 0.81%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0080 0.80%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9329 0.80%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2380 0.80%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9918 0.80%
519727 交银成长30混合 1.6440 0.80%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1340 0.80%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5170 0.80%
167301 方正富邦中证保险A 1.0190 0.79%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4310 0.77%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1980 0.76%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9742 0.76%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3339 0.76%
001553 天弘中证证券保险C 0.8963 0.75%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1618 0.75%
001552 天弘中证证券保险A 0.8976 0.74%
001475 易方达国防军工混合A 1.0920 0.74%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8866 0.72%
160632 鹏华酒A 0.8570 0.71%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7090 0.71%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1470 0.70%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.69%
050015 博时大中华亚太精选 1.0310 0.68%
217012 招商行业领先混合A 1.6420 0.67%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7910 0.64%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2590 0.64%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5860 0.63%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9750 0.62%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2098 0.62%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1420 0.62%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1510 0.61%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8300 0.61%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3370 0.60%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0230 0.59%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0360 0.58%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0510 0.57%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9260 0.54%
270021 广发聚瑞混合A 2.2290 0.54%
233001 大摩基础行业混合 0.8027 0.53%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7730 0.52%
519150 新华优选消费混合 2.1430 0.52%
070022 嘉实领先成长混合 2.5100 0.52%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6400 0.49%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4380 0.49%
000974 安信消费医药股票A 1.0420 0.48%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0490 0.48%
161620 融通核心价值混合A 0.8320 0.48%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8410 0.48%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6860 0.48%
040019 华安稳固收益债券C 1.0760 0.47%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.46%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1280 0.45%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1060 0.45%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1823 0.44%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1500 0.44%
519991 长信双利优选混合A 1.8240 0.44%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1490 0.44%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1823 0.44%
270041 广发消费品精选混合A 1.8670 0.43%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1620 0.43%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1444 0.42%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0080 0.40%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1795 0.39%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4428 0.39%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1795 0.39%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.38%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8210 0.37%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7554 0.37%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4813 0.37%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8050 0.37%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1659 0.36%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5338 0.36%
510270 中银上证国企100ETF 1.1070 0.36%
233011 大摩主题优选混合 2.2210 0.36%
320017 诺安全球收益不动产 1.3820 0.36%
260112 景顺长城能源基建混合A 2.0160 0.35%
510060 工银上证央企ETF 1.7988 0.35%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8352 0.35%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8500 0.35%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5880 0.35%
001042 华夏领先股票 0.8810 0.34%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4920 0.34%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8949 0.34%
610005 信澳红利回报混合A 1.1920 0.34%
161723 招商中证银行指数A 0.8940 0.34%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1690 0.34%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8730 0.34%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1670 0.34%
519033 海富通国策导向混合A 2.0990 0.33%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8271 0.33%
160125 南方香港优选股票 0.9150 0.33%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9660 0.33%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2010 0.33%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9648 0.33%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9401 0.32%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9350 0.32%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8482 0.32%
001068 国新国证新锐A 0.9620 0.31%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9563 0.31%
510110 海富通上证周期ETF 3.2660 0.31%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9910 0.30%
001261 国联新机遇混合A 1.0140 0.30%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0460 0.29%
163808 中银中证A100指数增强 1.0440 0.29%
399001 中海上证50指数增强 1.0500 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0252 0.29%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2600 0.29%
164815 工银国际原油人民币 0.7290 0.28%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4120 0.28%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3853 0.28%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0580 0.28%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0738 0.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5631 0.27%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1680 0.26%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2128 0.26%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5480 0.26%
000996 中银新动力股票A 1.1940 0.25%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1479 0.25%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8040 0.25%
510050 华夏上证50ETF 2.4490 0.25%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2107 0.25%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1810 0.25%
510710 博时上证50ETF 2.4249 0.24%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2560 0.24%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8530 0.24%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9160 0.23%
610002 信澳精华配置混合A 1.7320 0.23%
001048 富国新兴产业股票A 1.2930 0.23%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8910 0.23%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7456 0.23%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9150 0.23%
270007 广发大盘成长混合 1.0442 0.22%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8167 0.22%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6540 0.22%
159905 工银深证红利ETF 1.1208 0.21%