近一月前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合001679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5420 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5500 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5570 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5590 |
2.84% |
| 2024-04-12 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5160 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5250 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5220 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5370 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5390 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5610 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5650 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5670 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5500 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5460 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5410 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5480 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5380 |
-0.45% |
