近一月广发亚太中高收益债券现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发亚太债(美元)000275净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-15 |
广发亚太债(美元) |
0.1602 |
-0.19% |
2024-04-12 |
广发亚太债(美元) |
0.1605 |
0.12% |
2024-04-11 |
广发亚太债(美元) |
0.1603 |
-0.06% |
2024-04-10 |
广发亚太债(美元) |
0.1604 |
-0.31% |
2024-04-09 |
广发亚太债(美元) |
0.1609 |
0.06% |
2024-04-08 |
广发亚太债(美元) |
0.1608 |
-0.12% |
2024-04-03 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
0.00% |
2024-04-02 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
-0.06% |
2024-04-01 |
广发亚太债(美元) |
0.1611 |
-0.19% |
2024-03-29 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.00% |
2024-03-28 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.00% |
2024-03-27 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.06% |
2024-03-26 |
广发亚太债(美元) |
0.1613 |
0.06% |
2024-03-25 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
-0.12% |
2024-03-22 |
广发亚太债(美元) |
0.1614 |
0.12% |
2024-03-21 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
0.00% |
2024-03-20 |
广发亚太债(美元) |
0.1612 |
0.12% |
2024-03-19 |
广发亚太债(美元) |
0.1610 |
0.06% |
2024-03-18 |
广发亚太债(美元) |
0.1609 |
0.00% |