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广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

近一月广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)A001093净值及计算阶段收益
近一月001093基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2499 0.77%
2026-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2480 -0.04%
2026-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2481 -1.29%
2026-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2513 -0.75%
2026-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2532 -1.82%
2026-09-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2578 -0.04%
2026-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2579 -0.69%
2026-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2597 -0.04%
2026-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2598 1.23%
2026-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2566 0.90%
2026-08-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2543 0.08%
2026-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2541 -2.56%
2026-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2606 -0.31%
2026-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2614 -0.46%
2026-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2626 1.64%
2026-08-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2583 -0.54%
2026-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2597 1.23%
2026-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2565 -2.96%
2026-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2641 5.64%
2026-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2492 0.93%
2026-08-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2469 1.30%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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