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华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞))基金净值查询(001066)

近一月华夏海外收益债券现钞|华夏海外债A(美元现钞)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏海外收益债券现钞001066净值及计算阶段收益
近一月001066基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏海外收益债券现钞 0.2132 -0.05%
2025-12-15 华夏海外收益债券现钞 0.2133 0.00%
2025-12-12 华夏海外收益债券现钞 0.2133 0.05%
2025-12-11 华夏海外收益债券现钞 0.2132 0.09%
2025-12-10 华夏海外收益债券现钞 0.2130 0.09%
2025-12-09 华夏海外收益债券现钞 0.2128 -0.09%
2025-12-08 华夏海外收益债券现钞 0.2130 -0.14%
2025-12-05 华夏海外收益债券现钞 0.2133 0.05%
2025-12-04 华夏海外收益债券现钞 0.2132 0.00%
2025-12-03 华夏海外收益债券现钞 0.2132 0.14%
2025-12-02 华夏海外收益债券现钞 0.2129 0.00%
2025-12-01 华夏海外收益债券现钞 0.2129 -0.09%
2025-11-28 华夏海外收益债券现钞 0.2131 -0.19%
2025-11-27 华夏海外收益债券现钞 0.2135 0.00%
2025-11-26 华夏海外收益债券现钞 0.2135 0.00%
2025-11-25 华夏海外收益债券现钞 0.2135 0.05%
2025-11-24 华夏海外收益债券现钞 0.2134 0.14%
2025-11-21 华夏海外收益债券现钞 0.2131 -0.09%
2025-11-20 华夏海外收益债券现钞 0.2133 0.05%
2025-11-19 华夏海外收益债券现钞 0.2132 0.00%
2025-11-18 华夏海外收益债券现钞 0.2132 -0.19%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 5.81%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 5.80%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.50%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.50%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.49%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.48%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.47%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
海富通美元债QDII(美元) 0.1380 0.15%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1418 0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
长信全球债券美元 0.1806 0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 0.07%
大成全球美元债A美元 0.1517 0.07%
广发亚太债A美元 0.1740 0.06%
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