近一月华夏海外收益债券现钞|华夏海外债A(美元现钞)基金净值查询
查询指定日期范围华夏海外收益债券现钞001066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2125 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2127 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2132 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2141 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2142 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2143 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2145 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2143 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2140 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2142 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2146 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2151 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2153 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2154 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2154 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2152 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2150 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2149 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2150 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2146 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2148 |
0.09% |
