热搜: 国际金融 华夏蓝筹混合(LOF)A 海富通股票混合 诺安先锋混合A

2015年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0000 64.74%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0000 64.20%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0000 63.13%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0000 61.68%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0000 61.03%
167503 安信一带一路指数A 1.0000 60.77%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0000 59.74%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0000 57.98%
165809 东吴中证可转债指数 1.0000 32.45%
163816 中银转债增强债券A 2.1630 27.91%
163817 中银转债增强债券B 2.1290 27.87%
519601 海富通中国海外混合 1.3520 27.43%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1660 25.11%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7370 22.02%
160125 南方香港优选股票 0.9957 21.41%
161625 融通可转债债券C 1.1030 19.76%
161624 融通可转债债券A 1.1100 19.74%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8170 19.10%
000934 国富大中华精选混合 0.8650 18.82%
470059 汇添富可转换债券C 1.4110 15.66%
470058 汇添富可转换债券A 1.4330 15.66%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1170 15.39%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8260 15.36%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2240 15.36%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8530 14.80%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8250 13.01%
000068 民生加银转债优选C 0.8770 12.58%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0030 12.57%
000067 民生加银转债优选A 0.8780 12.42%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8080 12.30%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2570 11.93%
610002 信澳精华配置混合A 1.6330 10.56%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2417 9.86%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4780 9.81%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6700 9.30%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8490 9.27%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8916 9.04%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9310 9.02%
240018 华宝可转债债券A 1.2987 9.02%
040023 华安可转债债券B 1.4690 8.98%
040022 华安可转债债券A 1.4940 8.97%
161719 招商可转债债券 1.0880 8.80%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7910 8.50%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7490 8.35%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5488 8.33%
202021 南方小康ETF联接A 1.3104 8.33%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 8.24%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5991 8.20%
159905 工银深证红利ETF 1.1705 8.15%
202107 南方广利回报债券C 1.2620 8.14%
110022 易方达消费行业股票 1.2750 8.14%
519677 银河定投宝 1.5930 8.07%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8403 8.05%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9800 7.96%
202105 南方广利回报债券A/B 1.2810 7.92%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1750 7.90%
510020 博时上证超大盘ETF 2.6477 7.90%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8282 7.89%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9330 7.86%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1492 7.80%
310518 申万菱信可转债债券A 1.6180 7.79%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7630 7.77%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8710 7.66%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2689 7.66%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 7.64%
110025 易方达资源行业混合 0.8180 7.63%
570007 诺德优选30混合 1.2370 7.57%
610005 信澳红利回报混合A 1.2280 7.53%
200008 长城品牌优选混合A 1.1181 7.53%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6650 7.49%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1922 7.48%
750001 安信灵活配置混合A 1.6550 7.47%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7260 7.40%
481013 工银消费服务混合A 1.4400 7.38%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.7651 7.37%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4640 7.36%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.0040 7.34%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9797 7.33%
160632 鹏华酒A 0.8790 7.33%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8040 7.32%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3950 7.31%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3016 7.27%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9600 7.26%
090010 大成中证红利指数A 1.4190 7.26%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0937 7.24%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9515 7.24%
510120 海富通上证非周期ETF 3.0860 7.19%
000803 工银研究精选股票 1.2520 7.19%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5874 7.16%
233015 大摩量化配置混合A 2.0380 7.15%
001552 天弘中证证券保险A 0.9414 7.14%
090016 大成消费主题混合A 1.2310 7.14%
233010 大摩深证300指数增强 1.5000 7.14%
164809 工银中证500ETF联接A 1.5213 7.14%
001553 天弘中证证券保险C 0.9413 7.12%
510170 国联安上证商品ETF 1.9550 7.12%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6640 7.10%
510270 中银上证国企100ETF 1.2100 7.08%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2580 7.06%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8510 7.04%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.4577 7.03%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3789 7.01%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7703 6.97%
240022 华宝资源优选混合A 1.0600 6.96%
481009 工银沪深300指数A 1.4008 6.96%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1700 6.95%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3860 6.94%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.3300 6.91%
050004 博时精选混合A 1.6339 6.90%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9490 6.87%
166005 中欧价值发现混合A 2.0430 6.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0140 6.84%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4596 6.83%
163808 中银中证A100指数增强 1.1270 6.82%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7716 6.81%
270041 广发消费品精选混合A 1.7420 6.81%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1460 6.80%
050119 博时转债增强债券C 1.6020 6.80%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4057 6.79%
217018 招商安瑞进取债券A 1.5720 6.79%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1820 6.78%
159923 大成中证A100ETF 1.4960 6.78%
000747 广发逆向策略混合A 1.3560 6.77%
050019 博时转债增强债券A 1.6140 6.75%
001050 汇添富中证500指数增强A 0.9500 6.74%
470006 汇添富医药保健混合 1.5510 6.74%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7150 6.72%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9250 6.71%
167601 国金300指数增强A 1.0385 6.68%
040016 华安行业轮动混合 1.5853 6.68%
510630 华夏消费ETF 1.5227 6.68%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0220 6.68%
000339 长城医疗保健混合A 1.1970 6.68%
110002 易方达策略成长混合 4.6870 6.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.4740 6.66%
510150 招商上证消费80ETF 4.0250 6.65%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3255 6.65%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3754 6.65%
510330 华夏沪深300ETF 3.9566 6.64%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1588 6.63%
050123 博时天颐债券C 1.1260 6.63%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0620 6.63%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4726 6.62%
050023 博时天颐债券A 1.1440 6.62%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1920 6.62%
050002 博时沪深300指数A 1.2017 6.60%
050014 博时创业成长混合A 1.4070 6.59%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1624 6.58%
519100 长盛中证A100指数 1.1286 6.58%
510180 华安上证180ETF 3.4927 6.57%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0582 6.57%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7200 6.57%
000031 华夏复兴混合A 1.9690 6.55%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1431 6.55%
000974 安信消费医药股票A 0.9760 6.55%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5470 6.54%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1730 6.54%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6450 6.54%
320010 诺安中证A100指数A 1.1410 6.54%
470007 汇添富上证综合指数A 1.2400 6.53%
180010 银华优质增长混合 2.0581 6.52%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8340 6.51%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1790 6.50%
510050 华夏上证50ETF 2.7740 6.49%
110030 易方达沪深300量化增强 1.8853 6.49%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6240 6.48%
399001 中海上证50指数增强 1.1690 6.47%
090007 大成策略回报混合A 1.5310 6.47%
770001 德邦优化A 0.9913 6.47%
159913 交银深证300价值ETF 1.4840 6.46%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4615 6.45%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2550 6.45%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.4590 6.42%
070027 嘉实周期优选混合 2.0100 6.41%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9241 6.41%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1652 6.41%
159925 南方沪深300ETF 1.5453 6.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1590 6.41%
159919 嘉实沪深300ETF 4.0760 6.40%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1820 6.39%
519180 万家180指数A 0.9138 6.38%
270007 广发大盘成长混合 0.9571 6.37%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4518 6.37%
202005 南方成份精选混合A 1.3083 6.37%
510710 博时上证50ETF 2.7406 6.36%
510060 工银上证央企ETF 2.0338 6.36%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3625 6.35%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7955 6.34%
090013 大成竞争优势混合A 1.6600 6.34%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8890 6.34%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5881 6.34%
090011 大成核心双动力混合A 1.3990 6.31%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9770 6.31%
580006 东吴新经济混合A 1.4650 6.31%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3104 6.30%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1205 6.30%
217016 招商深证100指数A 1.1510 6.28%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1840 6.28%
040002 华安中国A股增强指数 0.7460 6.27%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2400 6.26%