热搜: 基金重仓股 港股开户 大成蓝筹 海富精选 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2015年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.0000 64.20%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 1.0000 61.71%
161723 招商中证银行指数分级 0.9970 7.78%
160631 鹏华银行分级 0.9880 7.51%
160418 华安中证银行指数分级 0.9524 7.49%
161029 富国中证银行指数分级 1.0400 7.44%
168205 中融中证银行指数分级 0.9690 7.43%
161121 易方达银行分级 0.9408 7.31%
160517 博时中证银行指数分级 0.9944 7.27%
100060 富国高新技术产业股票 2.0960 6.99%
020021 国泰上证180金融联接 1.6538 6.55%
502020 国金通用上证50分级 0.8090 6.45%
160716 嘉实基本面50 1.2772 6.31%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1480 6.30%
399001 中海上证50 1.1300 6.30%
519027 海富通上证周期联接 1.3060 6.27%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4575 6.25%
050013 博时上证超大盘联接 0.9556 6.12%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5290 6.03%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8940 5.92%
240016 华宝上证180联接 1.5930 5.92%
001237 博时上证50ETF联接 0.9019 5.83%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9110 5.81%
163113 申万证券行业指数分级 0.9481 5.81%
001552 天弘中证证券保险A 0.9545 5.69%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8116 5.69%
001553 天弘中证证券保险C 0.9544 5.68%
180033 银华上证50等权联接 1.4580 5.58%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9890 5.55%
502048 易方达上证50指数分级 0.8730 5.55%
160625 鹏华证券保险分级 0.8820 5.38%
202005 南方成份精选 1.3202 5.37%
160633 鹏华证券分级 0.7870 5.35%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9894 5.32%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.7912 5.32%
320010 诺安中证100 1.1420 5.06%
110003 易方达上证50增强A 1.1284 5.05%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8390 5.01%
410008 华富中证100 1.1613 4.95%
240014 华宝中证100 1.1571 4.94%
164508 国富中证100指数增强分级 0.9810 4.92%
519100 长盛中证100 1.1322 4.88%
519671 银河沪深300价值 1.3180 4.85%
162509 国联安双禧中证100 1.5490 4.80%
161607 融通巨潮100 1.1830 4.78%
162307 海富通中证100 1.1830 4.78%
163808 中银中证100 1.1280 4.74%
240019 华宝上证180成长联接 1.5750 4.72%
530010 建信责任联接 1.6269 4.68%
162213 泰达宏利大盘指数 1.7161 4.63%
213010 宝盈中证100增强 1.2300 4.59%
519686 交银180治理联接 1.2790 4.49%
050201 博时价值增长二号 0.8030 4.42%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.3395 4.39%
050001 博时价值增长 0.9280 4.39%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.3299 4.36%
540006 汇丰晋信大盘 2.1770 4.34%
310398 申万沪深300 1.3146 4.28%
180003 银华道琼斯88 1.0721 4.27%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5528 4.01%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5571 3.99%
519181 万家和谐增长 0.8034 3.96%
040180 华安上证180联接 1.3878 3.92%
050010 博时特许价值 1.6370 3.87%
519180 万家180 0.9265 3.84%
166802 浙商沪深300指数分级 1.3940 3.72%
519033 海富通国策导向 2.3080 3.68%
000313 华安沪深300增强C 1.5140 3.56%
000312 华安沪深300增强A 1.5330 3.51%
620005 金元惠理核心动力 1.2420 3.41%
161816 银华中证等权90分级 0.7620 3.39%
165310 建信双利分级 1.4290 3.33%
217010 招商大盘蓝筹 2.0670 3.25%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8630 3.23%
001277 博时国企改革股票 0.8350 3.21%
202021 南方小康产业联接 1.3197 3.19%
750001 安信灵活配置混合 1.7090 3.14%
040190 华安上证龙头联接 1.4510 3.13%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.4309 3.01%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9370 2.92%
450008 国富沪深300 1.4640 2.88%
233015 大摩量化配置股票 2.1470 2.87%
050002 博时沪深300 1.2297 2.85%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0912 2.85%
167901 华宸未来沪深300 1.5910 2.84%
610005 信达澳银红利回报 1.2670 2.84%
270010 广发沪深300 1.7510 2.82%
000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1539 2.77%
160615 鹏华沪深300 1.4880 2.76%
202015 南方沪深300ETF联接 1.3953 2.75%
470007 汇添富上证综指 1.2690 2.75%
519116 浦银沪深300增强 1.2780 2.73%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7980 2.70%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2210 2.69%
161811 银华沪深300指数(LOF) 1.0680 2.69%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2240 2.68%
100053 富国上证综指联接 1.3800 2.68%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.2628 2.68%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.7390 2.66%
020011 国泰沪深300 0.8055 2.66%
481009 工银沪深300 1.4415 2.66%
163407 兴全沪深300 1.4249 2.65%
000003 中海可转债A 1.0890 2.64%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.2050 2.64%
360007 光大优势配置 1.3006 2.64%
165515 信诚沪深300分级 0.8630 2.62%
166007 中欧沪深300增强 1.3767 2.60%
165309 建信沪深300 1.1508 2.57%
167601 国金沪深300指数分级 1.0872 2.56%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6677 2.55%
000770 长城久盈纯债分级债券B 1.1750 2.53%
000004 中海可转债C 1.0970 2.52%
660008 农银沪深300 1.2624 2.50%
000820 华安中证高分红指数增强A 1.1153 2.48%
000821 华安中证高分红指数增强C 1.0886 2.48%
310318 申万菱信沪深300增强 2.0604 2.48%
481013 工银消费服务行业 1.4950 2.47%
160807 长盛沪深300 1.2900 2.46%
161207 国投瑞银沪深300 1.5700 2.41%
000974 安信消费医药股票 1.0320 2.38%
000311 景顺长城沪深300增强 1.8560 2.37%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.8931 2.36%
370023 上投中证消费指数 1.4770 2.36%
200002 长城久泰沪深300 1.5619 2.35%
610002 信达澳银精华配置 1.7050 2.34%
000524 上投摩根民生需求 1.9340 2.33%
519093 新华钻石品质企业 2.0270 2.32%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0210 2.30%
160417 华安沪深300指数分级 1.4670 2.30%
166005 中欧价值发现 2.1030 2.29%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1600 2.25%
360005 光大红利 4.1645 2.25%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3720 2.24%
161507 银河沪深300成长分级 1.3360 2.22%
481012 工银深证红利联接 1.1964 2.22%
400018 东方央视财经50指数 1.5179 2.20%
000613 国寿安保沪深300指数 1.7209 2.19%
000060 国联安股债动态 1.2260 2.17%
165312 建信央视50 1.3854 2.15%
100038 富国量化沪深300 1.5390 2.12%
000577 安信价值精选股票 1.8420 2.11%
519087 新华优选分红 0.9033 2.09%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9513 2.06%
070023 嘉实深证120联接 1.4461 2.02%
519300 大成沪深300指数 1.2515 1.99%
000251 工银金融地产股票 2.4990 1.92%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.6070 1.90%
001112 东方红中国优势混合 0.9680 1.89%
020005 国泰金马稳健 0.8830 1.85%
050004 博时精选 1.7511 1.84%
217027 招商央视财经50指数 1.4980 1.84%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 0.9929 1.80%
530020 建信转债增强债券A 2.4650 1.78%
530011 建信内生动力 1.5640 1.76%
531020 建信转债增强债券C 2.4360 1.75%
217017 招商上证消费80联接 1.3450 1.74%
376510 上投大盘蓝筹 1.5180 1.74%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0070 1.72%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9670 1.68%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3193 1.66%
160628 鹏华地产分级 0.6750 1.66%
000768 长城久盈纯债分级债券 1.1140 1.64%
000067 民生加银转债优选A 1.0060 1.62%
160105 南方积极配置 1.6074 1.61%
000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0810 1.60%
620004 金元惠理价值增长 1.2840 1.58%
110025 易方达资源行业混合 0.9100 1.56%
263001 景顺长城上证180联接 1.6960 1.56%
350005 天治创新先锋 1.9524 1.53%
000068 民生加银转债优选C 1.0040 1.52%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.1600 1.49%
202213 南方安心 1.4350 1.49%
090017 大成可转债增强债券 1.5740 1.48%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.1680 1.48%
519032 海富通上证非周期联接 1.3100 1.47%
001068 华融新锐 1.0420 1.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6376 1.46%
000598 长盛生态环境主题混合 1.5990 1.40%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8330 1.40%
050006 博时稳定价值债券B 1.3290 1.37%
530015 建信深证60联接 1.4467 1.37%
050106 博时稳定价值债券A 1.3420 1.36%
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1150 1.36%
660109 农银增强收益债券C 1.3153 1.36%
660009 农银增强收益债券A 1.3354 1.35%
320011 诺安中小盘精选 2.0430 1.34%
000042 财通可持续发展100 1.7540 1.33%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1430 1.33%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.4740 1.31%
519039 长盛同德主题增长 1.4870 1.30%
165809 东吴转债 0.9400 1.29%
160806 长盛同庆 1.4200 1.28%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5960 1.27%
040002 华安中国A股增强 0.7990 1.27%
050111 博时信用债券C 1.9190 1.27%
050011 博时信用债券A/B 1.9360 1.26%
161505 银河通利债券A 1.3120 1.23%
000536 前海开源可转债债券 1.2470 1.22%
050023 博时天颐债券A 1.1670 1.21%
080015 长盛同鑫二号保本 1.2550 1.21%