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2015年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0000 64.20%
162413 华宝中证1000指数A 1.0000 61.71%
161723 招商中证银行指数A 0.9970 7.78%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9880 7.51%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9524 7.49%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0400 7.44%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9690 7.43%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9408 7.31%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9944 7.27%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7129 7.10%
100060 富国高新技术产业混合 2.0960 6.99%
510230 国泰上证180金融ETF 6.0527 6.92%
510110 海富通上证周期ETF 3.6600 6.61%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6538 6.55%
510050 华夏上证50ETF 2.7390 6.49%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7821 6.46%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8090 6.45%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5845 6.45%
510710 博时上证50ETF 2.7087 6.41%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2772 6.31%
399001 中海上证50指数增强 1.1300 6.30%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1480 6.30%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3060 6.27%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4575 6.25%
510030 华宝上证180价值ETF 4.5010 6.23%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9556 6.12%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5290 6.03%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7164 5.93%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5930 5.92%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8940 5.92%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8948 5.85%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9019 5.83%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9110 5.81%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9481 5.81%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1598 5.70%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8116 5.69%
001552 天弘中证证券保险A 0.9545 5.69%
001553 天弘中证证券保险C 0.9544 5.68%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8730 5.55%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 5.55%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8985 5.45%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8820 5.38%
202005 南方成份精选混合A 1.3202 5.37%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7870 5.35%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.7912 5.32%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9894 5.32%
510060 工银上证央企ETF 2.0132 5.11%
320010 诺安中证A100指数A 1.1420 5.06%
110003 易方达上证50增强A 1.1284 5.05%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8390 5.01%
510270 中银上证国企100ETF 1.2160 5.01%
159923 大成中证A100ETF 1.5020 4.96%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4525 4.96%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1613 4.95%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1571 4.94%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9810 4.92%
519100 长盛中证A100指数 1.1322 4.88%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3180 4.85%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5490 4.80%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1830 4.78%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1830 4.78%
163808 中银中证A100指数增强 1.1280 4.74%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1520 4.73%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5750 4.72%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6269 4.68%
162213 宏利沪深300指数A 1.7161 4.63%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2300 4.59%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2790 4.49%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8030 4.42%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3395 4.39%
050001 博时价值增长混合 0.9280 4.39%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3299 4.36%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1770 4.34%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3146 4.28%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0721 4.27%
510180 华安上证180ETF 3.5334 4.13%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5528 4.01%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5571 3.99%
519181 万家和谐增长混合A 0.8034 3.96%
040180 华安上证180ETF联接A 1.3878 3.92%
050010 博时特许价值混合A 1.6370 3.87%
519180 万家180指数A 0.9265 3.84%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.3940 3.72%
519033 海富通国策导向混合A 2.3080 3.68%
000313 华安沪深300增强C 1.5140 3.56%
000312 华安沪深300增强A 1.5330 3.51%
620005 金元顺安核心动力混合 1.2420 3.41%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7620 3.39%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4290 3.33%
510190 华安上证50ETF 3.8400 3.28%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6060 3.25%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.0670 3.25%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8630 3.23%
001277 博时国企改革股票A 0.8350 3.21%
202021 南方小康ETF联接A 1.3197 3.19%
750001 安信灵活配置混合A 1.7090 3.14%
040190 华安上证50ETF联接A 1.4510 3.13%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0500 3.08%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4309 3.01%
510210 上证综指ETF 4.1110 2.93%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9370 2.92%
159925 南方沪深300ETF 1.5833 2.91%
159919 嘉实沪深300ETF 4.1759 2.91%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0198 2.90%
450008 国富沪深300指数增强A 1.4640 2.88%
233015 大摩量化配置混合A 2.1470 2.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0912 2.85%
050002 博时沪深300指数A 1.2297 2.85%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6266 2.85%
610005 信澳红利回报混合A 1.2670 2.84%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7510 2.82%
510330 华夏沪深300ETF 4.0541 2.80%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1539 2.77%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.4880 2.76%
470007 汇添富上证综合指数A 1.2690 2.75%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3953 2.75%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2780 2.73%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7980 2.70%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2210 2.69%
161811 银华沪深300指数A 1.0680 2.69%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2628 2.68%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.3800 2.68%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2240 2.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.8055 2.66%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7390 2.66%
481009 工银沪深300指数A 1.4415 2.66%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4249 2.65%
000003 中海可转债债券A 1.0890 2.64%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2050 2.64%
360007 光大优势配置混合A 1.3006 2.64%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8630 2.62%
166007 中欧互通精选混合A 1.3767 2.60%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1508 2.57%
167601 国金300指数增强A 1.0872 2.56%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6677 2.55%
000004 中海可转债债券C 1.0970 2.52%
660008 农银沪深300指数A 1.2624 2.50%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0604 2.48%
481013 工银消费服务混合A 1.4950 2.47%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2900 2.46%
000974 安信消费医药股票A 1.0320 2.38%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8560 2.37%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8931 2.36%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4770 2.36%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5619 2.35%
510630 华夏消费ETF 1.6143 2.34%
610002 信澳精华配置混合A 1.7050 2.34%
000524 摩根民生需求股票A 1.9340 2.33%
519093 新华钻石品质企业混合 2.0270 2.32%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0210 2.30%
166005 中欧价值发现混合A 2.1030 2.29%
159905 工银深证红利ETF 1.2189 2.29%
360005 光大保德信红利混合A 4.1645 2.25%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1600 2.25%
000684 长盛养老健康混合A 1.3720 2.24%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1964 2.22%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5179 2.20%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.7209 2.19%
000060 国联安股债动态 1.2260 2.17%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3854 2.15%
100038 富国沪深300指数增强A 1.5390 2.12%
000577 安信价值精选股票A 1.8420 2.11%
519087 新华优选分红混合A 0.9033 2.09%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9513 2.06%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4461 2.02%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2665 2.01%
519300 大成沪深300指数A 1.2515 1.99%
000251 工银金融地产混合A 2.4990 1.92%
001112 东方红中国优势混合 0.9680 1.89%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8830 1.85%
050004 博时精选混合A 1.7511 1.84%
217027 招商央视财经50指数A 1.4980 1.84%
510150 招商上证消费80ETF 4.2330 1.80%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9929 1.80%
530020 建信转债增强债券A 2.4650 1.78%
530011 建信内生动力混合A 1.5640 1.76%
531020 建信转债增强债券C 2.4360 1.75%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5180 1.74%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3450 1.74%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4411 1.71%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9670 1.68%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.1272 1.67%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6750 1.66%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3193 1.66%
000768 长城久盈纯债债券 1.1140 1.64%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5177 1.63%
000067 民生加银转债优选A 1.0060 1.62%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6074 1.61%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.0810 1.60%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2840 1.58%
110025 易方达资源行业混合 0.9100 1.56%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7182 1.55%
350005 天治中国制造2025 1.9524 1.53%
000068 民生加银转债优选C 1.0040 1.52%
202213 南方核心竞争混合 1.4350 1.49%
161625 融通可转债债券C 1.1600 1.49%
161624 融通可转债债券A 1.1680 1.48%
090017 大成可转债增强债券A 1.5740 1.48%
510120 海富通上证非周期ETF 3.2150 1.48%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.3100 1.47%