导航
日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.01997份 |
2020-02-25 | 每份份额折算1.55555份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.01901份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02953份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
688036 | 传音控股 | 1.15% | 3.04% |
002241 | 歌尔股份 | 1.14% | 1.20% |
002475 | 立讯精密 | 1.08% | -1.14% |
300308 | 中际旭创 | 1.06% | 1.21% |
600183 | 生益科技 | 1.06% | -1.77% |
600845 | 宝信软件 | 1.06% | -1.35% |
600941 | 中国移动 | 1.05% | -0.31% |
002371 | 北方华创 | 1.03% | -0.36% |
002463 | 沪电股份 | 1.03% | -0.92% |
301269 | 华大九天 | 1.03% | 4.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色LOF | 1.5531 | 3.03% |
中信保诚四季红混合A | 0.8446 | 1.55% |
中信保诚多策略 | 1.2171 | 1.41% |
中信保诚深度LOF | 1.7910 | 1.24% |
中信保诚500LOF | 1.4550 | 1.18% |
基建工程LOF | 0.6891 | 1.07% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0671 | 0.98% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1659 | 0.95% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7717 | 0.86% |
中信保诚周期LOF | 4.3161 | 0.76% |