热搜: 齐鲁证券 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A 南方全球精选配置

2014年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519167 新华精选低波动股票 1.1160 2.48%
000196 工银成长收益混合B 1.1210 2.09%
000195 工银成长收益混合A 1.1310 2.08%
150166 国富恒利分级债券B 1.2350 2.07%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.2100 1.60%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.2030 1.52%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9576 1.40%
519727 交银成长30混合 1.1190 1.27%
200006 长城消费增值混合A 0.8142 1.21%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1184 1.16%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1234 1.15%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0477 1.14%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0710 1.13%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0986 1.11%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2980 1.09%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0480 0.96%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.4080 0.93%
100056 富国低碳环保混合 1.2610 0.88%
519698 交银先锋混合A 1.2924 0.88%
510150 招商上证消费80ETF 2.9640 0.88%
200007 长城安心回报混合A 0.7391 0.87%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9770 0.83%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1110 0.82%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.1050 0.82%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1360 0.80%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1450 0.79%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0708 0.78%
000339 长城医疗保健混合A 1.0570 0.76%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0910 0.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3390 0.74%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7246 0.73%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1030 0.73%
519008 汇添富优势精选混合 2.8314 0.69%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0380 0.68%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3500 0.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9020 0.67%
000227 华安年年红债券A 1.0790 0.65%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7707 0.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8160 0.62%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9930 0.61%
040016 华安行业轮动混合 1.0860 0.61%
000471 富国城镇发展股票 1.3580 0.59%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1900 0.59%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1371 0.58%
660010 农银策略精选混合 0.8611 0.58%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3830 0.58%
110002 易方达策略成长混合 3.6800 0.55%
000064 大摩18个月定开债C 1.1070 0.55%
200008 长城品牌优选混合A 0.7560 0.55%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7503 0.55%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9210 0.55%
510120 海富通上证非周期ETF 2.0590 0.54%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9290 0.54%
630002 华商盛世成长混合 2.3343 0.53%
000277 博时双月薪债券A 1.1400 0.53%
519661 银河增利债券C 1.1710 0.52%
470006 汇添富医药保健混合 1.3520 0.52%
110022 易方达消费行业股票 0.9630 0.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0503 0.52%
400007 东方策略成长混合 1.6104 0.51%
400025 东方新兴成长混合 0.9713 0.51%
519660 银河增利债券A 1.1770 0.51%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5680 0.51%
510020 博时上证超大盘ETF 1.7274 0.50%
740101 长安沪深300非周期A 1.0260 0.49%
163406 兴全合润混合A 1.3989 0.49%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2972 0.49%
570006 诺德中小盘混合 1.2550 0.48%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6511 0.48%
110015 易方达行业领先混合 1.3030 0.46%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0840 0.46%
000546 兴业定开债A 1.0960 0.46%
000268 广发集利一年定开债C 1.1030 0.46%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8730 0.46%
000267 广发集利一年定开债A 1.1070 0.45%
000550 广发新动力混合A 1.3510 0.45%
750001 安信灵活配置混合A 1.1410 0.44%
000178 博时灵活配置混合A 1.1510 0.44%
110003 易方达上证50增强A 0.7000 0.44%
400001 东方龙混合 0.7785 0.44%
470009 汇添富民营活力混合 1.6500 0.43%
470008 汇添富策略回报混合 1.1630 0.43%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9980 0.42%
163805 中银动态策略混合A 1.2213 0.42%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4180 0.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0844 0.42%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6890 0.41%
110005 易方达积极成长混合 0.7332 0.41%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0209 0.40%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2460 0.40%
217027 招商央视财经50指数A 1.0360 0.39%
240020 华宝医药生物混合A 1.2760 0.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1133 0.39%
163827 中银产业债债券A 1.0390 0.39%
090020 大成健康产业混合A 1.0440 0.38%
530011 建信内生动力混合A 1.0520 0.38%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0540 0.38%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3290 0.38%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0580 0.38%
000398 华富灵活配置混合A 1.0600 0.38%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0790 0.37%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3460 0.37%
000552 中加纯债一年A 1.0910 0.37%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0990 0.37%
000574 宝盈新价值混合A 1.0870 0.37%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0740 0.37%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0760 0.37%
000259 农银区间收益混合 1.0651 0.37%
530001 建信恒久价值混合 0.6211 0.36%
360007 光大优势配置混合A 0.8192 0.36%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1050 0.36%
400015 东方新能源汽车混合 1.6372 0.36%
000028 华富安鑫债券A 1.1390 0.35%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8550 0.35%
050009 博时新兴成长混合 0.5770 0.35%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1440 0.35%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2127 0.34%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4660 0.34%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5980 0.34%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2079 0.34%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0418 0.34%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2040 0.33%
161818 银华消费主题混合A 1.2000 0.33%
510190 华安上证50ETF 2.4230 0.33%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8406 0.32%
630001 华商领先企业混合 1.5391 0.32%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9380 0.32%
340006 兴全全球视野股票 1.4449 0.31%
202005 南方成份精选混合A 0.9900 0.31%
398041 中海量化策略混合 0.9560 0.31%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3030 0.31%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0120 0.30%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0180 0.30%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6620 0.30%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0170 0.30%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0528 0.29%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0490 0.29%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0210 0.29%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0930 0.28%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0680 0.28%
320010 诺安中证A100指数A 0.7290 0.28%
519185 万家精选混合A 0.9651 0.28%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0710 0.28%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0780 0.28%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0930 0.28%
000553 中加纯债一年C 1.0880 0.28%
400003 东方精选混合 1.1883 0.27%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1310 0.27%
000390 华商优势行业混合A 1.1180 0.27%
000547 建信健康民生混合A 1.0970 0.27%
163808 中银中证A100指数增强 0.7400 0.27%
050018 博时行业轮动混合 0.7860 0.26%
159903 南方深证成份ETF 0.8774 0.26%
000059 国联安中证医药100A 1.1830 0.25%
100020 富国天益价值混合A 0.9903 0.25%
398011 中海分红增利混合 0.8130 0.25%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6742 0.25%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7725 0.25%
000021 华夏优势增长混合 1.2490 0.24%
233007 大摩卓越成长混合 1.6025 0.24%
213003 宝盈策略增长混合 1.1510 0.24%
360005 光大保德信红利混合A 2.5875 0.24%
050008 博时第三产业混合 0.8540 0.23%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5650 0.23%
233008 大摩消费领航混合 1.0375 0.23%
270007 广发大盘成长混合 0.7381 0.22%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7448 0.22%
159923 大成中证A100ETF 0.9520 0.21%
288002 华夏收入混合 2.8930 0.21%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9770 0.21%
585001 东吴中证新兴指数 0.9450 0.21%
240011 华宝大盘精选混合 1.5070 0.21%
740001 长安宏观策略混合A 1.5400 0.20%
000788 前海开源中国成长混合 0.9830 0.20%
270001 广发聚富混合 1.1416 0.20%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9940 0.20%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0110 0.20%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0250 0.20%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0170 0.20%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0220 0.20%
206007 鹏华消费优选混合 0.9970 0.20%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9950 0.20%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0110 0.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7607 0.20%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0180 0.20%
180030 银华永泰积极债券C 1.0760 0.19%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0670 0.19%
000313 华安沪深300增强C 1.0770 0.19%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0630 0.19%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0300 0.19%
161693 融通债券C 1.1410 0.18%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1310 0.18%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1030 0.18%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0970 0.18%
340007 兴全社会责任混合 1.6690 0.18%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 0.18%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1110 0.18%
450009 国富中小盘股票A 1.0950 0.18%
000312 华安沪深300增强A 1.0840 0.18%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0840 0.18%