近一月国富恒丰一年持有期债券A|岁岁恒丰A基金净值查询
查询指定日期范围国富恒丰一年持有期债券A000351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1330 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1337 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1338 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1331 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1323 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1320 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1315 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1309 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1306 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1298 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1303 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1307 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1306 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1305 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1302 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1303 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1303 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1298 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1310 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1312 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1316 |
0.02% |
