导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9814 | 0.03% |
| 2025-12-15 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9811 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9825 | -0.08% |
| 2025-12-11 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9833 | 0.16% |
| 2025-12-05 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9817 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9828 | -0.43% |
| 2025-12-02 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9870 | -0.06% |
| 2025-11-28 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9876 | -0.21% |
| 2025-11-21 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9897 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
