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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002064 | 华峰化学 | 1.13% | 2.19% |
| 600938 | 中国海油 | 1.07% | -1.20% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.06% | -3.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.97% | -0.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.93% | -3.47% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.83% | -2.40% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.81% | -1.84% |
| 600089 | 特变电工 | 0.71% | -5.37% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.71% | -5.38% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.66% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣悦混合A | 1.0264 | 0.85% |
| 鑫元欣悦混合C | 1.0176 | 0.84% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9889 | 0.68% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9715 | 0.68% |
| 鑫元长三角混合A | 1.1503 | 0.66% |
| 鑫元长三角混合C | 1.1336 | 0.66% |
| 鑫元欣享混合A | 1.3798 | 0.24% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.1486 | 0.24% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.1444 | 0.24% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3720 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0182 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0063 | -0.13% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |