导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-10-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9924 | 0.40% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9921 | 0.39% |
| 中加瑞利纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 中加瑞利纯债债券C | 1.0218 | 0.02% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1173 | 0.02% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0954 | 0.02% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0855 | 0.02% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0079 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.1336 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.1259 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |